兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴合基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.44% 9.97% 0.45
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.44% 9.97% 0.45
3 017813 兴合安迎混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 7.72% 0.04
4 017814 兴合安迎混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 7.72% 0.04
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.20% 0.52% 5.81
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.20% 0.52% 5.81
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 77.65% - 21.50% 0.92
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 77.65% - 21.50% 0.92
9 024674 兴合景气智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.67% - 17.55% 0.70
10 024675 兴合景气智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.67% - 17.55% 0.70

兴合基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.45% 2.07% 0.52
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.45% 2.07% 0.52
3 017813 兴合安迎混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% - 14.17% 0.06
4 017814 兴合安迎混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% - 14.17% 0.06
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.90% 0.65% 2.64
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.90% 0.65% 2.64
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% - 14.51% 0.49
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% - 14.51% 0.49

兴合基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.68% 1.50% 0.56
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.68% 1.50% 0.56
3 017813 兴合安迎混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.99% - 17.84% 0.07
4 017814 兴合安迎混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.99% - 17.84% 0.07
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.03% 1.08% 3.70
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.03% 1.08% 3.70
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 84.76% - 15.50% 0.65
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 84.76% - 15.50% 0.65