兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴华基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 5.42% 0.35
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 5.42% 0.35
3 010999 兴华瑞丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.82% 27.41% 5.02% 0.07
4 011000 兴华瑞丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.82% 27.41% 5.02% 0.07
5 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.72% 0.01% 21.41

兴华基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 4.37% 0.35
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 4.37% 0.35
3 010999 兴华瑞丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.38% 4.45% 22.60% 0.07
4 011000 兴华瑞丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.38% 4.45% 22.60% 0.07

兴华基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 4.69% 0.26
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 4.69% 0.26
3 010999 兴华瑞丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.86% 49.26% 6.66% 0.22
4 011000 兴华瑞丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.86% 49.26% 6.66% 0.22

兴华基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.45% 0.18
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.45% 0.18
3 010999 兴华瑞丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.66% 6.68% 22.63% 0.24
4 011000 兴华瑞丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.66% 6.68% 22.63% 0.24