摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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摩根资产管理 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160210 16国开10 2 2.32% 318,215.97
2 200209 20国开09 1 2.16% 295,709.12
3 092018002 20农发清发02 1 2.14% 293,261.90
4 190408 19农发08 2 1.96% 268,653.44
5 170415 17农发15 1 1.93% 263,711.45
6 230405 23农发05 4 1.31% 179,532.42
7 170210 17国开10 1 1.13% 154,258.20
8 012480391 24电网SCP007 2 0.55% 75,559.79
9 160993 20江苏19 1 0.53% 73,002.03
10 112405125 24建设银行CD125 2 0.44% 59,877.37
11 112405164 24建设银行CD164 2 0.44% 59,821.35
12 212300002 23江苏银行债01 2 0.40% 55,083.39
13 240401 24农发01 2 0.40% 54,291.44
14 012480328 24电网SCP002 2 0.38% 52,409.10
15 230208 23国开08 10 0.38% 52,119.68
16 2328018 23兴业银行绿色金融债02 2 0.38% 52,087.57
17 112406030 24交通银行CD030 2 0.36% 49,946.08
18 112491839 24渣打中国CD002 2 0.36% 49,908.03
19 112405135 24建设银行CD135 2 0.36% 49,882.69
20 112306217 23交通银行CD217 2 0.36% 49,808.70
21 112305237 23建设银行CD237 2 0.36% 49,740.26
22 240203 24国开03 5 0.30% 40,830.78
23 09240202 24国开清发02 2 0.22% 30,185.51
24 240006 24附息国债06 2 0.15% 20,342.43
25 112405202 24建设银行CD202 4 0.15% 19,916.99
26 230411 23农发11 7 0.13% 17,309.17
27 240210 24国开10 9 0.10% 13,111.87
28 190208 19国开08 4 0.08% 11,375.55
29 200203 20国开03 4 0.07% 10,229.81
30 012480169 24北控SCP001 4 0.07% 10,110.89
31 012481202 24苏交通SCP008 4 0.07% 10,038.05
32 012481213 24招商局SCP005 4 0.07% 10,038.01
33 012481238 24万华化学SCP006(科创票据) 4 0.07% 10,035.23
34 012481301 24龙源电力SCP007 4 0.07% 10,028.43
35 012481369 24龙源电力SCP008 4 0.07% 10,025.82
36 240202 24国开02 4 0.07% 9,202.32
37 230207 23国开07 2 0.06% 8,241.54
38 240301 24进出01 4 0.05% 7,278.46
39 138806 23国君G1 8 0.05% 7,114.77
40 138816 23华泰G1 8 0.05% 6,499.89
41 012384379 23深圳地铁SCP009 4 0.04% 5,992.74
42 210208 21国开08 2 0.04% 5,217.05
43 230022 23附息国债22 3 0.04% 5,210.57
44 230415 23农发15 3 0.04% 5,208.52
45 2405087 24河北债03 3 0.04% 5,142.76
46 019740 24国债09 5 0.04% 5,057.23
47 112317195 23光大银行CD195 1 0.04% 4,985.69
48 112303197 23农业银行CD197 1 0.04% 4,982.14
49 112308261 23中信银行CD261 1 0.04% 4,967.47
50 112415069 24民生银行CD069 1 0.04% 4,962.81
51 112407016 24招商银行CD016 1 0.04% 4,958.55
52 220210 22国开10 3 0.03% 4,226.86
53 212380008 23交行债01 3 0.03% 4,144.58
54 230202 23国开02 2 0.03% 4,097.09
55 2228020 22兴业银行02 3 0.03% 4,062.69
56 112303205 23农业银行CD205 2 0.03% 3,984.35
57 138844 23华泰G2 2 0.03% 3,961.68
58 230023 23附息国债23 2 0.02% 3,380.73
59 102280320 22广核电力MTN001 4 0.02% 3,353.99
60 180206 18国开06 3 0.02% 3,103.99
61 2120065 21桂林银行三农债02 3 0.02% 3,099.32
62 150210 15国开10 5 0.02% 3,087.04
63 155525 19中证G2 4 0.02% 3,083.57
64 2028013 20农业银行二级01 3 0.02% 3,041.71
65 115251 23招证G1 2 0.02% 3,034.95
66 230409 23农发09 2 0.02% 3,033.53
67 232400022 24成都银行二级资本债01 3 0.02% 3,009.10
68 042480267 24南电CP006 2 0.02% 2,602.53
69 138871 23中证G1 2 0.02% 2,537.12
70 1928028 19中国银行二级01 2 0.02% 2,070.29
71 230302 23进出02 2 0.01% 2,017.85
72 019727 23国债24 11 0.01% 2,005.84
73 112406136 24交通银行CD136 3 0.01% 1,999.34
74 112414141 24江苏银行CD141 3 0.01% 1,997.10
75 112304032 23中国银行CD032 3 0.01% 1,996.94
76 102280756 22国电MTN001 2 0.01% 1,926.94
77 042480159 24南电CP001 2 0.01% 1,810.83
78 112405097 24建设银行CD097 2 0.01% 1,673.98
79 230004 23附息国债04 2 0.01% 1,063.55
80 2022034 20光大租赁二级 3 0.01% 1,062.14
81 2022027 20浦银租赁二级 3 0.01% 1,060.65
82 2028041 20工商银行二级01 3 0.01% 1,058.58
83 2128033 21建设银行二级03 2 0.01% 1,057.49
84 2228017 22邮储银行二级01 2 0.01% 1,048.12
85 1920070 19台州银行永续债01 2 0.01% 1,045.96
86 2120045 21青岛银行二级02 3 0.01% 1,044.93
87 1928018 19工商银行永续债 2 0.01% 1,042.98
88 1928024 19渤海银行永续债 2 0.01% 1,042.91
89 230015 23附息国债15 2 0.01% 1,040.18
90 240205 24国开05 2 0.01% 1,039.38
91 1928023 19农业银行永续债02 2 0.01% 1,038.44
92 1928038 19平安银行永续债01 2 0.01% 1,030.95
93 220403 22农发03 2 0.01% 1,014.45
94 012384052 23京能洁能SCP007 3 0.01% 1,014.30
95 012480296 24电网SCP001 3 0.01% 1,007.94
96 012481129 24厦翔业SCP001 3 0.01% 1,004.90
97 012481157 24国开投SCP001 3 0.01% 1,004.55
98 012481320 24宁沪高SCP007 3 0.01% 1,002.96
99 112415164 24民生银行CD164 3 0.01% 998.80
100 149775 22国信01 2 0.00% 609.39
101 185280 22国电01 2 0.00% 609.07
102 019709 23国债16 4 0.00% 446.87
103 110073 国投转债 2 0.00% 430.36
104 113616 韦尔转债 7 0.00% 407.08
105 118034 晶能转债 4 0.00% 373.90
106 019733 24国债02 4 0.00% 333.54
107 188343 21国电02 2 0.00% 307.94
108 110059 浦发转债 2 0.00% 221.65
109 102280536 22中电投MTN003A 2 0.00% 203.45
110 115964 23中S10 2 0.00% 203.42
111 118005 天奈转债 3 0.00% 192.29
112 113052 兴业转债 2 0.00% 133.97
113 113042 上银转债 2 0.00% 133.00
114 128081 海亮转债 2 0.00% 113.50
115 019547 16国债19 2 0.00% 108.01
116 127066 科利转债 2 0.00% 106.37
117 113044 大秦转债 2 0.00% 106.07
118 118022 锂科转债 2 0.00% 102.48
119 127024 盈峰转债 2 0.00% 98.13
120 113532 海环转债 2 0.00% 94.34
121 110095 双良转债 3 0.00% 94.10
122 110085 通22转债 2 0.00% 81.97
123 127038 国微转债 2 0.00% 80.00
124 127089 晶澳转债 10 0.00% 78.11
125 123154 火星转债 2 0.00% 70.31
126 127045 牧原转债 2 0.00% 64.74
127 113058 友发转债 2 0.00% 62.71
128 128135 洽洽转债 2 0.00% 61.19
129 113050 南银转债 2 0.00% 60.82
130 128109 楚江转债 2 0.00% 58.52
131 123115 捷捷转债 2 0.00% 55.88
132 113623 凤21转债 2 0.00% 55.85
133 123107 温氏转债 2 0.00% 55.28
134 127067 恒逸转2 2 0.00% 54.89
135 127022 恒逸转债 2 0.00% 54.48
136 118031 天23转债 2 0.00% 53.20
137 113021 中信转债 2 0.00% 52.11
138 019693 22国债28 4 0.00% 50.78
139 110075 南航转债 2 0.00% 47.86
140 123168 惠云转债 2 0.00% 47.75
141 123169 正海转债 2 0.00% 46.59
142 113633 科沃转债 2 0.00% 45.26
143 113053 隆22转债 2 0.00% 45.18
144 123117 健帆转债 2 0.00% 44.70
145 123113 仙乐转债 2 0.00% 44.55
146 113606 荣泰转债 2 0.00% 43.90
147 113068 金铜转债 2 0.00% 43.50
148 118024 冠宇转债 2 0.00% 43.42
149 123133 佩蒂转债 2 0.00% 43.39
150 128105 长集转债 2 0.00% 43.03
151 110079 杭银转债 2 0.00% 40.09
152 113534 鼎胜转债 2 0.00% 38.13
153 127014 北方转债 2 0.00% 34.38
154 123225 翔丰转债 2 0.00% 33.55
155 123204 金丹转债 2 0.00% 33.44
156 127018 本钢转债 2 0.00% 33.18
157 128083 新北转债 2 0.00% 30.46
158 113060 浙22转债 2 0.00% 28.52
159 127052 西子转债 2 0.00% 27.80
160 113524 奇精转债 2 0.00% 27.72
161 127068 顺博转债 2 0.00% 25.92
162 127084 柳工转2 2 0.00% 25.86
163 110081 闻泰转债 2 0.00% 25.17
164 127095 广泰转债 2 0.00% 24.65
165 128106 华统转债 2 0.00% 23.84
166 123114 三角转债 2 0.00% 23.59
167 123216 科顺转债 2 0.00% 23.56
168 113648 巨星转债 2 0.00% 23.44
169 111015 东亚转债 2 0.00% 23.20
170 123235 亿田转债 2 0.00% 23.16
171 128087 孚日转债 2 0.00% 22.82
172 127055 精装转债 2 0.00% 22.57
173 113641 华友转债 2 0.00% 22.42
174 128127 文科转债 2 0.00% 22.32
175 113615 金诚转债 2 0.00% 21.81
176 123150 九强转债 2 0.00% 21.55
177 128144 利民转债 2 0.00% 19.47
178 123221 力诺转债 2 0.00% 12.89
179 127030 盛虹转债 2 0.00% 12.88
180 123194 百洋转债 2 0.00% 11.86
181 123228 震裕转债 2 0.00% 11.30
182 113658 密卫转债 2 0.00% 11.21
183 019685 22国债20 2 0.00% 10.17
184 019631 20国债05 2 0.00% 10.08
185 113563 柳药转债 2 0.00% 9.19
186 123192 科思转债 2 0.00% 9.03
187 113602 景20转债 2 0.00% 6.91
188 127092 运机转债 2 0.00% 6.58
189 113685 升24转债 2 0.00% 0.10
190 128136 立讯转债 2 0.00% 0.09

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摩根资产管理 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160210 16国开10 2 2.53% 326,195.61
2 092018002 20农发清发02 1 2.32% 299,260.74
3 200209 20国开09 1 2.27% 293,222.77
4 190408 19农发08 2 2.07% 267,050.93
5 170415 17农发15 1 2.03% 261,503.82
6 170210 17国开10 1 1.23% 158,998.29
7 230405 23农发05 4 1.15% 147,788.24
8 160993 20江苏19 1 0.56% 72,396.74
9 220312 22进出12 6 0.52% 67,371.24
10 212300002 23江苏银行债01 2 0.43% 55,986.80
11 092218003 22农发清发03 2 0.43% 55,019.24
12 2328018 23兴业银行绿色金融债02 2 0.41% 52,922.35
13 112305256 23建设银行CD256 2 0.39% 49,946.80
14 112406030 24交通银行CD030 2 0.39% 49,674.39
15 112305237 23建设银行CD237 2 0.38% 49,470.03
16 112402024 24工商银行CD024 2 0.38% 49,369.62
17 230406 23农发06 2 0.31% 39,725.93
18 230306 23进出06 3 0.27% 35,369.58
19 012382570 23浙交投SCP008 2 0.24% 30,397.63
20 012384083 23京基投SCP002 2 0.23% 30,216.74
21 112415086 24民生银行CD086 4 0.15% 19,924.60
22 220018 22附息国债18 3 0.13% 17,280.57
23 230202 23国开02 6 0.12% 15,225.48
24 190208 19国开08 6 0.10% 12,861.16
25 210207 21国开07 6 0.10% 12,305.10
26 210303 21进出03 6 0.09% 11,346.48
27 230022 23附息国债22 2 0.09% 11,295.62
28 200013 20附息国债13 3 0.08% 10,313.67
29 012384123 23中建材SCP002 4 0.08% 10,089.85
30 012480504 24苏交通SCP004 4 0.08% 10,027.28
31 012480606 24鲁金SCP002(科创票据) 4 0.08% 10,000.08
32 112396915 23厦门国际银行CD054 4 0.08% 9,990.50
33 112370002 23贵阳银行CD180 4 0.08% 9,979.11
34 112306133 23交通银行CD133 4 0.08% 9,974.33
35 112306264 23交通银行CD264 1 0.08% 9,871.63
36 112405036 24建设银行CD036 1 0.08% 9,822.73
37 112410046 24兴业银行CD046 1 0.08% 9,801.04
38 230207 23国开07 4 0.07% 9,176.39
39 042380333 23电网CP001 4 0.07% 8,433.65
40 200208 20国开08 2 0.06% 8,266.60
41 012384379 23深圳地铁SCP009 6 0.05% 6,662.48
42 115352 23中证G8 2 0.05% 6,209.80
43 230411 23农发11 6 0.05% 6,082.39
44 200212 20国开12 2 0.04% 5,205.05
45 210208 21国开08 2 0.04% 5,160.87
46 220207 22国开07 2 0.04% 5,081.72
47 230018 23附息国债18 2 0.04% 5,071.46
48 012383894 23张江集SCP005 1 0.04% 5,055.62
49 112303200 23农业银行CD200 2 0.04% 4,951.45
50 102281094 22汇金MTN002 4 0.03% 4,496.39
51 102281043 22中电投MTN011 4 0.03% 4,407.24
52 210203 21国开03 2 0.03% 4,103.69
53 188185 GC华电03 2 0.03% 4,094.06
54 212380008 23交行债01 3 0.03% 4,092.37
55 220026 22附息国债26 3 0.03% 4,052.70
56 112303205 23农业银行CD205 2 0.03% 3,959.76
57 138844 23华泰G2 2 0.03% 3,940.29
58 188139 21国电01 4 0.03% 3,789.94
59 138816 23华泰G1 2 0.03% 3,332.62
60 180206 18国开06 3 0.03% 3,225.81
61 230026 23附息国债26 4 0.02% 3,114.87
62 1920059 19江苏银行二级 2 0.02% 3,089.66
63 2128020 21招商银行小微债02 3 0.02% 3,083.65
64 2120065 21桂林银行三农债02 3 0.02% 3,082.15
65 230409 23农发09 2 0.02% 3,017.40
66 112304024 23中国银行CD024 3 0.02% 2,995.97
67 US912797HT78 B 0.0 06JUN24 4 0.02% 2,879.90
68 138806 23国君G1 4 0.02% 2,526.53
69 102280140 22华电MTN001B 2 0.02% 2,523.50
70 210004 21附息国债04 4 0.02% 2,364.76
71 1920046 19宁波银行二级 2 0.02% 2,074.98
72 230208 23国开08 2 0.02% 2,064.16
73 1928023 19农业银行永续债02 2 0.02% 2,063.17
74 1928028 19中国银行二级01 2 0.02% 2,056.66
75 1920066 19上海银行二级 2 0.02% 2,053.77
76 1928033 19中国银行二级03 2 0.02% 2,049.56
77 155525 19中证G2 2 0.02% 2,046.64
78 230206 23国开06 3 0.02% 2,036.59
79 012382788 23南电SCP013 2 0.02% 2,028.68
80 2028006 20邮储银行永续债 2 0.02% 2,027.26
81 112415016 24民生银行CD016 3 0.02% 1,998.82
82 112310304 23兴业银行CD304 3 0.02% 1,997.87
83 188134 21华泰G5 2 0.01% 1,740.51
84 2028022 20民生银行二级 2 0.01% 1,461.05
85 102280788 22中电投MTN006 2 0.01% 1,437.32
86 019703 23国债10 12 0.01% 1,294.70
87 2128016 21民生银行永续债01 2 0.01% 1,071.02
88 2223009 22国任财险 2 0.01% 1,051.23
89 2022034 20光大租赁二级 2 0.01% 1,050.61
90 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 1,043.94
91 230004 23附息国债04 2 0.01% 1,042.35
92 232380033 23成都银行二级资本债01 3 0.01% 1,042.28
93 2128033 21建设银行二级03 2 0.01% 1,041.53
94 210218 21国开18 2 0.01% 1,016.19
95 240012 23招S13 2 0.01% 1,010.58
96 220403 22农发03 2 0.01% 1,008.24
97 012384369 23浙能源SCP006 3 0.01% 1,008.04
98 012480211 24宁沪高SCP001 3 0.01% 1,003.98
99 012480558 24国电SCP001 3 0.01% 1,001.64
100 112421005 24渤海银行CD005 3 0.01% 999.46
101 149775 22国信01 2 0.01% 908.66
102 012384526 23电网SCP011 2 0.01% 805.48
103 019727 23国债24 3 0.01% 689.08
104 110095 双良转债 6 0.01% 643.26
105 110059 浦发转债 4 0.00% 532.34
106 102101156 21开封城运MTN001 2 0.00% 531.70
107 149507 21广新03 2 0.00% 527.37
108 019709 23国债16 6 0.00% 485.38
109 113052 兴业转债 4 0.00% 437.76
110 118005 天奈转债 6 0.00% 376.84
111 113616 韦尔转债 5 0.00% 365.13
112 113021 中信转债 2 0.00% 316.38
113 188343 21国电02 2 0.00% 306.64
114 148242 23国信D1 2 0.00% 306.28
115 113024 核建转债 4 0.00% 212.21
116 127045 牧原转债 4 0.00% 202.15
117 118034 晶能转债 2 0.00% 198.67
118 113627 太平转债 4 0.00% 196.34
119 113044 大秦转债 2 0.00% 191.57
120 128135 洽洽转债 4 0.00% 186.58
121 127040 国泰转债 2 0.00% 181.27
122 128119 龙大转债 2 0.00% 171.35
123 127018 本钢转债 2 0.00% 160.25
124 110075 南航转债 6 0.00% 152.20
125 110047 山鹰转债 2 0.00% 145.90
126 113042 上银转债 2 0.00% 140.53
127 118031 天23转债 2 0.00% 137.84
128 110079 杭银转债 4 0.00% 130.30
129 019547 16国债19 2 0.00% 122.65
130 123107 温氏转债 4 0.00% 121.66
131 127067 恒逸转2 4 0.00% 117.50
132 128128 齐翔转2 2 0.00% 94.44
133 113648 巨星转债 4 0.00% 91.15
134 128048 张行转债 2 0.00% 89.89
135 113652 伟22转债 2 0.00% 89.03
136 128134 鸿路转债 2 0.00% 86.05
137 113056 重银转债 2 0.00% 82.04
138 019721 23国债18 2 0.00% 81.16
139 113061 拓普转债 4 0.00% 77.51
140 110048 福能转债 4 0.00% 76.25
141 118024 冠宇转债 2 0.00% 74.73
142 128106 华统转债 4 0.00% 73.80
143 123191 智尚转债 4 0.00% 68.77
144 113060 浙22转债 4 0.00% 68.47
145 127092 运机转债 4 0.00% 64.44
146 123118 惠城转债 4 0.00% 64.06
147 128108 蓝帆转债 2 0.00% 61.73
148 118025 奕瑞转债 4 0.00% 57.92
149 113062 常银转债 2 0.00% 57.45
150 123150 九强转债 4 0.00% 52.96
151 123048 应急转债 2 0.00% 52.16
152 113660 寿22转债 2 0.00% 49.94
153 127020 中金转债 2 0.00% 48.92
154 113050 南银转债 2 0.00% 46.84
155 128109 楚江转债 2 0.00% 46.77
156 127089 晶澳转债 11 0.00% 41.20
157 128081 海亮转债 2 0.00% 39.80
158 113055 成银转债 2 0.00% 38.29
159 111004 明新转债 2 0.00% 37.83
160 123221 力诺转债 2 0.00% 37.72
161 123182 广联转债 2 0.00% 35.40
162 123172 漱玉转债 2 0.00% 34.35
163 118028 会通转债 2 0.00% 34.03
164 127073 天赐转债 2 0.00% 33.81
165 118038 金宏转债 2 0.00% 33.78
166 110085 通22转债 2 0.00% 31.98
167 118019 金盘转债 2 0.00% 31.70
168 123208 孩王转债 2 0.00% 28.11
169 123157 科蓝转债 2 0.00% 27.27
170 127022 恒逸转债 2 0.00% 14.59
171 110068 龙净转债 2 0.00% 10.70
172 128136 立讯转债 2 0.00% 0.09

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