蜂巢基金管理有限公司

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蜂巢基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 10.89% 522,521.85
2 160210 16国开10 1 9.33% 447,873.89
3 170215 17国开15 1 7.01% 336,365.22
4 170415 17农发15 1 6.91% 331,539.71
5 092018002 20农发清发02 1 6.49% 311,478.09
6 170210 17国开10 1 3.41% 163,553.06
7 018063 进出2101 1 2.13% 102,043.02
8 018083 农发2001 1 2.09% 100,344.41
9 200209 20国开09 1 1.61% 77,425.31
10 200315 20进出15 1 1.57% 75,163.17
11 230405 23农发05 2 1.51% 72,261.92
12 230207 23国开07 4 1.17% 56,077.91
13 230009 23附息国债09 4 1.06% 50,790.51
14 200212 20国开12 9 0.98% 46,845.42
15 210203 21国开03 2 0.88% 42,062.80
16 09230412 23农发清发12 4 0.85% 40,571.29
17 092318002 23农发清发02 6 0.84% 40,285.45
18 092218005 22农发清发05 3 0.72% 34,374.17
19 220208 22国开08 6 0.67% 32,116.44
20 230210 23国开10 4 0.66% 31,619.11
21 230420 23农发20 4 0.65% 31,283.11
22 230213 23国开13 4 0.59% 28,322.80
23 150218 15国开18 2 0.46% 21,939.66
24 230407 23农发07 2 0.43% 20,689.71
25 230208 23国开08 2 0.43% 20,641.64
26 230017 23附息国债17 2 0.42% 20,339.99
27 230202 23国开02 2 0.42% 20,300.64
28 240202 24国开02 2 0.42% 20,211.25
29 220203 22国开03 3 0.40% 19,311.20
30 230302 23进出02 1 0.38% 18,447.75
31 2028022 20民生银行二级 8 0.35% 16,697.36
32 230404 23农发04 2 0.34% 16,217.48
33 200405 20农发05 2 0.32% 15,364.64
34 220313 22进出13 2 0.32% 15,267.17
35 210409 21农发09 2 0.31% 15,048.20
36 220315 22进出15 2 0.30% 14,560.94
37 230305 23进出05 2 0.30% 14,352.98
38 230203 23国开03 2 0.30% 14,325.39
39 200203 20国开03 1 0.30% 14,251.11
40 220303 22进出03 2 0.28% 13,358.60
41 092318003 23农发清发03 2 0.28% 13,276.67
42 163338 20赣版01 1 0.26% 12,423.41
43 2328010 23平安银行小微债 5 0.24% 11,384.93
44 1920024 19贵阳银行二级 3 0.22% 10,480.93
45 102383357 23恒逸MTN002 2 0.22% 10,391.36
46 230026 23附息国债26 2 0.22% 10,382.89
47 2028018 20交通银行二级 3 0.22% 10,376.69
48 092280069 22华夏银行二级资本债01 3 0.22% 10,348.07
49 092280065 22工行二级资本债03A 3 0.22% 10,332.95
50 102282011 22美的置业MTN002 2 0.21% 10,295.48
51 212380006 23华夏银行债02 1 0.21% 10,295.18
52 2220045 22宁波银行03 1 0.21% 10,283.96
53 212380008 23交行债01 1 0.21% 10,230.93
54 102381571 23津渤海MTN003 2 0.21% 10,169.50
55 230409 23农发09 2 0.21% 10,057.99
56 240585 24洪政01 1 0.21% 10,042.25
57 2205921 22河北债48 2 0.21% 10,018.38
58 112303068 23农业银行CD068 3 0.21% 9,987.64
59 112309106 23浦发银行CD106 2 0.21% 9,959.44
60 112402016 24工商银行CD016 2 0.20% 9,822.56
61 102383043 23泰达投资MTN005 2 0.20% 9,728.48
62 2180082 21瑞金债 1 0.18% 8,557.69
63 102380552 23日照城投MTN002 2 0.17% 8,214.45
64 102102186 21青岛地铁MTN003 2 0.17% 8,158.00
65 112372857 23南京银行CD185 2 0.17% 7,967.60
66 137577 22浙金K1 2 0.16% 7,629.77
67 1980293 19新渝管廊债 1 0.16% 7,612.87
68 212380003 23华夏银行债01 1 0.15% 7,100.26
69 230024 23附息国债24 3 0.15% 7,094.44
70 200305 20进出05 3 0.15% 7,084.06
71 2220078 22杭州银行债02 1 0.15% 7,082.57
72 2228007 22浦发银行01 2 0.15% 7,059.78
73 220403 22农发03 3 0.15% 7,057.71
74 1928009 19农业银行二级04 2 0.13% 6,254.76
75 115934 23开福01 2 0.13% 6,204.58
76 2228044 22中国银行小微债02 2 0.13% 6,162.71
77 240205 24国开05 1 0.13% 6,149.62
78 2180532 21渝城投01 2 0.13% 6,140.12
79 092218003 22农发清发03 2 0.13% 6,117.75
80 2220079 22江苏银行 1 0.13% 6,103.94
81 2322003 23民生租赁货运物流主题债02 2 0.11% 5,175.02
82 102280403 22格力MTN002 2 0.11% 5,051.28
83 102101473 21浏阳城建MTN003 2 0.10% 4,618.26
84 2320034 23北京银行02 2 0.09% 4,088.81
85 102101971 21连云城建MTN001 2 0.07% 3,588.49
86 230023 23附息国债23 2 0.07% 3,380.26
87 101900556 19渝文资MTN001 2 0.07% 3,146.50
88 102281230 22武进经发MTN002 2 0.06% 3,109.93
89 102101933 21陕西金控MTN002 2 0.06% 3,088.63
90 102300544 23晋能煤业MTN010 2 0.06% 3,072.90
91 102282315 22徐工租赁MTN002 2 0.06% 3,063.28
92 2028017 20农业银行永续债01 2 0.04% 2,085.03
93 220024 22附息国债24 2 0.02% 1,116.85
94 2028053 20中国银行永续债03 2 0.02% 1,050.93
95 2128051 21工商银行二级02 3 0.02% 1,035.36
96 1928021 19农业银行永续债01 3 0.02% 1,034.55
97 1928031 19广发银行永续债 3 0.02% 1,033.05
98 210218 21国开18 1 0.02% 1,016.19
99 232380032 23华兴银行二级资本债01 2 0.02% 731.30
100 137672 22淮建投 2 0.01% 621.60
101 102380687 23中交地产MTN001 2 0.01% 605.49
102 102380806 23豫航空港MTN004 1 0.01% 527.41
103 102383285 23山西文旅MTN004A 2 0.01% 524.77
104 042380591 23云投CP001 1 0.01% 518.40
105 102282481 22华发集团MTN013 2 0.01% 511.83
106 102180040 21辽港集团MTN002 1 0.01% 508.77
107 102280351 22物产中大MTN001 1 0.01% 505.04
108 127031 洋丰转债 2 0.00% 22.71
109 110064 建工转债 2 0.00% 22.13
110 127089 晶澳转债 2 0.00% 19.91
111 113616 韦尔转债 2 0.00% 11.20
112 110085 通22转债 2 0.00% 10.81

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