明亚基金管理有限责任公司
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明亚基金 2024年3季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24国债02 | 4 | 6.73% | 3,654.62 |
2 | 210203 | 21国开03 | 2 | 3.83% | 2,081.33 |
3 | 190013 | 19附息国债13 | 2 | 3.79% | 2,057.83 |
4 | 220004 | 22附息国债04 | 2 | 3.75% | 2,033.97 |
5 | 012481610 | 24电网SCP024 | 2 | 3.71% | 2,012.40 |
6 | 012482126 | 24武金控SCP006 | 2 | 3.70% | 2,007.22 |
7 | 012482471 | 24徐州交通SCP003 | 2 | 3.69% | 2,001.63 |
8 | 240005 | 24附息国债05 | 2 | 1.88% | 1,019.70 |
9 | 249932 | 24贴现国债32 | 2 | 1.84% | 997.36 |
明亚基金 2024年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 2 | 5.80% | 2,070.30 |
2 | 220004 | 22附息国债04 | 2 | 5.68% | 2,025.61 |
3 | 019709 | 23国债16 | 2 | 3.10% | 1,107.02 |
4 | 138541 | 22南网02 | 2 | 2.87% | 1,022.00 |
5 | 102482075 | 24豫航空港MTN009 | 2 | 2.85% | 1,016.28 |
6 | 240005 | 24附息国债05 | 2 | 2.84% | 1,011.99 |
7 | 249935 | 24贴现国债35 | 2 | 2.79% | 996.67 |
8 | 249921 | 24贴现国债21 | 2 | 2.79% | 995.43 |
9 | 249932 | 24贴现国债32 | 2 | 2.79% | 993.96 |
10 | 112402037 | 24工商银行CD037 | 2 | 2.76% | 983.66 |
明亚基金 2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042380333 | 23电网CP001 | 2 | 4.90% | 1,016.10 |
2 | 012383659 | 23深燃气SCP009 | 2 | 4.88% | 1,011.42 |
3 | 019703 | 23国债10 | 4 | 2.60% | 540.31 |
4 | 152251 | 19金凤凰 | 2 | 1.57% | 324.79 |
5 | 184562 | 22潍经债 | 2 | 1.52% | 314.96 |
6 | 019721 | 23国债18 | 2 | 0.20% | 40.57 |
7 | 163780 | 20昆交G1 | 2 | 0.05% | 10.50 |