明亚基金管理有限责任公司

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明亚基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 019733 24国债02 4 6.73% 3,654.62
2 210203 21国开03 2 3.83% 2,081.33
3 190013 19附息国债13 2 3.79% 2,057.83
4 220004 22附息国债04 2 3.75% 2,033.97
5 012481610 24电网SCP024 2 3.71% 2,012.40
6 012482126 24武金控SCP006 2 3.70% 2,007.22
7 012482471 24徐州交通SCP003 2 3.69% 2,001.63
8 240005 24附息国债05 2 1.88% 1,019.70
9 249932 24贴现国债32 2 1.84% 997.36

明亚基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 210203 21国开03 2 5.80% 2,070.30
2 220004 22附息国债04 2 5.68% 2,025.61
3 019709 23国债16 2 3.10% 1,107.02
4 138541 22南网02 2 2.87% 1,022.00
5 102482075 24豫航空港MTN009 2 2.85% 1,016.28
6 240005 24附息国债05 2 2.84% 1,011.99
7 249935 24贴现国债35 2 2.79% 996.67
8 249921 24贴现国债21 2 2.79% 995.43
9 249932 24贴现国债32 2 2.79% 993.96
10 112402037 24工商银行CD037 2 2.76% 983.66

明亚基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 042380333 23电网CP001 2 4.90% 1,016.10
2 012383659 23深燃气SCP009 2 4.88% 1,011.42
3 019703 23国债10 4 2.60% 540.31
4 152251 19金凤凰 2 1.57% 324.79
5 184562 22潍经债 2 1.52% 314.96
6 019721 23国债18 2 0.20% 40.57
7 163780 20昆交G1 2 0.05% 10.50