安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2024-08-07 2024-06-30 2024-06-10 2023-12-31
一、收入： 详情 0.02 237,411.41 6.92 66,616.36
1.利息收入 详情 0.01 29,099.20 0.02 41,099.05
其中：存款利息收入 详情 - 3,886.55 - 6,799.42
其中：债券利息收入 详情 - 17,075.45 - 17,562.87
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 68,148.00 6.90 201,453.45
其中：股票投资收益 详情 - -111,361.95 - -152,955.87
其中：基金投资收益 详情 - -61.74 - -85.72
其中：债券投资收益 详情 - 146,002.07 - 247,252.99
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - -3,166.29 - 65.54
其中：股利收益 详情 - 36,735.90 - 107,176.52
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 139,218.63 - -178,650.17
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 945.58 - 2,714.02
减：二、费用 详情 0.02 59,999.10 0.06 134,928.45
1.管理人报酬 详情 - 31,788.13 - 80,710.31
2.托管费 详情 - 7,841.64 - 19,023.37
3.销售服务费 详情 - 4,517.75 - 9,465.02
4.交易费用 详情 - - 0.06 -
5.利息支出 详情 - 14,885.72 - 23,842.29
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 14,885.72 - 23,842.29
6.其他费用 详情 0.02 875.72 0.00 1,755.30
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.00 177,412.31 - -68,312.09
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.00 177,412.31 6.86 -68,312.09
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2012
数据加载中...