安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 11-07 4.5980 4.6480 -1.54% 94.03% 93.88% 1.99 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 11-07 4.5070 4.5570 -1.53% 93.84% 93.49% 2.97 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 11-07 1.7877 1.7877 -1.57% 79.18% 93.45% 1.99 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 11-07 1.7628 1.7628 -1.57% 78.80% 92.55% 2.63 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 11-07 1.5125 1.5125 -1.68% 77.32% 90.25% 1.90 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 11-07 1.4747 1.4747 -1.68% 76.91% 89.36% 2.29 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 11-07 1.1176 1.1176 -1.56% 84.45% 79.48% 0.54 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 11-07 1.0904 1.0904 -1.56% 84.13% 78.70% 1.85 张天麒 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 11-07 1.7701 1.7701 -1.25% 41.02% 53.31% 1.18 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 11-07 1.7441 1.7441 -1.25% 40.86% 52.92% 0.60 邱家庆 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 11-07 1.4068 1.4068 1.65% 43.87% 41.47% 0.08 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 11-07 1.3983 1.3983 1.65% 43.40% 40.65% 0.24 马晓东 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 11-07 1.4092 1.4672 -1.87% 34.99% 40.39% 4.13 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 11-07 1.3761 1.4331 -1.87% 34.63% 39.66% 11.33 池陈森 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 11-07 1.2701 1.2701 0.07% 38.34% 36.13% 7.31 张竞 1.50% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 11-07 1.7219 1.9360 0.40% 41.41% 36.01% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 11-07 1.2468 1.2468 0.07% 38.00% 35.45% 3.02 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 11-07 1.3387 1.3387 0.07% 35.22% 33.16% 0.43 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 11-07 1.3300 1.3300 0.08% 34.87% 32.50% 0.23 张竞 等 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 11-07 1.3475 1.3475 -0.63% 33.57% 29.36% 32.72 聂世林 - 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 11-07 3.4283 3.8241 0.03% 34.70% 28.91% 8.14 聂世林 0.10% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 11-07 1.3303 1.3303 -0.63% 33.28% 28.76% 1.59 聂世林 - 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 11-07 3.3670 3.7578 0.03% 34.57% 28.66% 13.06 聂世林 0.00% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 11-07 1.1361 1.1361 -1.63% 18.15% 28.58% 0.21 沈明辉 等 0.15% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 11-07 2.3513 1.2354 0.52% 47.82% 28.35% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 11-07 2.1689 2.1689 -0.62% 30.90% 28.19% 4.66 聂世林 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 11-07 1.1249 1.1249 -1.63% 17.90% 27.93% 0.08 沈明辉 等 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 11-07 2.1073 2.1073 -0.62% 30.61% 27.60% 4.83 聂世林 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 11-07 2.8171 3.4071 0.29% 31.94% 26.29% 14.68 张竞 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 11-07 1.1843 1.1843 -0.88% 29.30% 25.92% 2.12 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 11-07 1.1576 1.1576 -0.88% 28.98% 25.28% 0.09 聂世林 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 11-07 1.9999 1.9999 0.33% 29.33% 24.78% 1.63 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 11-07 1.9679 1.9679 0.33% 29.18% 24.46% 0.07 张竞 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 11-07 1.3653 1.4250 -1.17% 14.74% 23.42% 2.15 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 11-07 1.2157 1.2157 -2.75% 19.05% 23.40% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 11-07 1.9938 1.9938 -0.33% 21.43% 23.13% 5.88 施荣盛 0.08% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 11-07 2.3449 2.3449 1.26% 31.64% 23.01% 0.46 陈思 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 11-07 1.9521 1.9521 -0.33% 21.32% 22.90% 13.32 施荣盛 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 11-07 1.2092 1.2092 -2.76% 18.75% 22.77% 0.22 徐衍鹏 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 11-07 2.3091 2.3091 -0.13% 29.43% 20.77% 0.11 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 11-07 2.2454 2.2454 -0.13% 29.14% 20.25% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 11-07 1.3733 1.3733 -1.91% 16.54% 18.91% 0.05 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 11-07 1.3405 1.3405 -1.92% 16.30% 18.44% 0.49 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 11-07 2.5248 2.5248 -0.02% 20.34% 18.29% 0.45 黎志军 0.10% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 11-07 4.4382 4.4382 -0.39% 25.51% 18.15% 16.23 陈一峰 0.15% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 11-07 2.4817 2.4817 -0.02% 20.10% 17.82% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 11-07 1.2956 1.3956 -1.17% 21.07% 15.55% 8.28 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 11-07 1.2638 1.3638 -1.17% 20.76% 14.97% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 11-07 2.1315 2.5355 0.34% 17.69% 13.85% 1.82 张明 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 11-07 0.9808 0.9808 -1.18% 19.68% 13.83% 11.49 陈一峰 等 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 11-07 2.1134 2.5174 0.34% 17.48% 13.40% 0.28 张明 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 11-07 0.9614 0.9614 -1.18% 19.38% 13.27% 4.98 陈一峰 等 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 11-07 1.3405 1.3715 0.25% 14.11% 13.04% 1.69 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 11-07 1.3210 1.3520 0.25% 13.84% 12.49% 2.74 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 11-07 1.7803 1.7803 0.23% 17.01% 11.79% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 11-07 1.2895 1.2895 0.09% 7.59% 11.42% 10.76 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 11-07 1.2895 1.2895 0.10% 7.59% 11.42% 8.30 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 11-07 1.2726 1.2726 0.10% 7.50% 11.20% 20.63 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 11-07 1.9521 2.0021 0.12% 7.50% 10.96% 0.98 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 11-07 1.9149 1.9649 0.12% 7.39% 10.74% 4.57 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 11-05 1.1422 1.1422 0.18% 11.40% 10.03% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 11-05 1.2240 1.2240 0.06% 8.51% 9.41% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 11-05 1.2119 1.2119 0.06% 8.30% 9.01% 0.55 占冠良 0.12% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 11-07 1.0877 1.0877 0.05% 5.18% 8.05% 0.79 梁冰哲 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 11-07 1.2802 1.2802 -0.03% 11.62% 7.77% 0.88 孙凌昊 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 11-07 1.0552 1.0552 0.04% 4.77% 7.18% 0.23 梁冰哲 - 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 11-07 1.6282 1.6992 0.06% 11.25% 6.82% 20.40 李君 0.08% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 11-07 1.2913 1.4865 0.01% 9.07% 6.41% 3.16 黄琬舒 1.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 11-07 1.5905 1.6615 0.06% 11.02% 6.39% 5.26 李君 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 11-07 1.5312 2.0112 -0.92% 8.97% 6.15% 0.23 张立聪 0.15% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 11-07 1.8217 2.1533 -0.40% 10.23% 6.05% 7.17 袁玮 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 11-07 1.5172 1.9972 -0.92% 8.92% 6.04% 0.49 张立聪 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 11-07 1.2940 1.3340 0.09% 13.70% 5.99% 0.80 李君 0.12% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 11-07 1.2717 1.4571 0.01% 8.79% 5.87% 0.39 黄琬舒 - 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 11-07 1.7896 1.7896 -0.40% 10.02% 5.64% 1.35 袁玮 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 11-07 1.2902 1.2902 -0.45% 10.40% 5.50% 2.99 袁玮 0.15% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 11-07 1.2694 1.3094 0.09% 13.42% 5.47% 0.90 李君 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 11-07 1.5174 1.6314 0.03% 4.32% 5.43% 0.87 聂世林 等 0.08% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 11-07 1.5248 1.8748 0.02% 1.55% 5.27% 1.53 黄琬舒 0.70% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 11-07 1.4698 1.5828 0.03% 4.23% 5.23% 1.09 聂世林 等 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 11-07 1.4346 1.4346 0.03% 6.25% 5.18% 16.91 李君 0.80% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 11-07 1.8867 1.9367 -0.42% 9.60% 5.04% 0.77 袁玮 0.15% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 11-07 1.4109 1.4109 0.02% 6.08% 4.87% 17.92 李君 - 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 11-07 1.4836 1.8086 0.01% 1.34% 4.85% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 11-07 1.4512 1.8482 0.01% 1.56% 4.53% 34.04 黄琬舒 0.08% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 11-07 1.2606 1.2606 -0.44% 9.54% 4.48% 0.32 袁玮 0.00% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 11-07 1.2484 1.2484 0.03% 6.69% 4.48% 1.24 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 11-07 1.2462 1.2462 0.02% 6.69% 4.46% 2.32 李君 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 11-07 1.2742 1.2742 0.03% 1.74% 4.37% 0.41 张睿 0.06% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 11-07 1.1819 1.1819 0.03% 5.74% 4.34% 1.25 黄琬舒 0.04% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 11-07 1.1718 1.1718 0.24% 2.88% 4.23% 0.54 张竞 等 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 11-07 1.1135 1.1135 0.24% 2.88% 4.12% 1.17 张竞 等 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 11-07 1.4040 1.7720 0.01% 1.36% 4.12% 14.61 黄琬舒 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 11-07 1.1684 1.1684 0.03% 5.58% 4.03% 0.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 11-07 1.7942 1.8492 0.04% 4.45% 3.97% 54.31 李君 0.10% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 11-07 1.2407 1.2407 0.03% 1.53% 3.95% 1.01 张睿 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 11-07 1.0711 1.0711 0.00% 1.37% 3.92% 8.89 张睿 0.02% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 11-07 1.1029 1.1029 0.25% 2.78% 3.91% 0.06 张竞 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 11-07 1.1603 1.1603 0.23% 2.67% 3.81% 0.00 张竞 等 - 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 11-07 1.0671 1.0671 0.00% 1.26% 3.71% 0.81 张睿 0.00% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 11-07 1.0650 1.0650 -0.14% 4.80% 3.64% 0.60 柴迪伊 等 - 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 11-07 1.7543 1.8093 0.03% 4.18% 3.44% 31.82 李君 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 11-07 1.0341 1.0981 -0.14% 1.80% 3.37% 0.30 袁玮 等 - 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 11-07 1.0775 1.3735 0.04% 2.88% 3.35% 6.64 李君 等 0.06% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 11-07 1.0609 1.1696 -0.01% 1.19% 3.30% 8.52 邓宇思 0.08% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 11-07 1.0804 1.3584 0.03% 2.83% 3.24% 8.40 李君 等 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 11-07 1.2231 1.5241 0.19% 3.87% 3.17% 2.73 陈一峰 等 0.10% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 11-07 1.1775 1.1775 0.03% 2.74% 3.16% 8.84 李君 0.10% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 11-07 1.2853 1.5033 0.02% 2.75% 3.07% 5.64 李君 0.10% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 11-07 1.0315 1.0885 -0.15% 1.65% 3.06% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 11-07 1.0340 1.0340 -0.04% 1.64% 3.04% 0.47 王涛 0.02% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 11-07 1.1006 1.1006 0.00% 4.46% 3.01% 5.30 黄琬舒 0.08% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 11-07 1.5610 1.7590 0.10% 1.91% 3.00% 0.11 张明 等 0.08% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 11-07 1.1646 1.1646 0.03% 1.47% 2.98% 0.24 张明 等 0.08% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 11-07 1.2054 1.5014 0.19% 3.77% 2.97% 0.09 陈一峰 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 11-07 1.0968 1.0968 0.00% 4.42% 2.92% 1.03 黄琬舒 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 11-07 1.5385 1.7355 0.10% 1.86% 2.89% 0.20 张明 等 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 11-07 1.2707 1.4807 0.03% 2.66% 2.87% 12.07 李君 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 11-07 1.1475 1.1995 -0.04% 1.15% 2.84% 7.98 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 11-07 1.0315 1.0315 -0.04% 1.54% 2.83% 0.50 王涛 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 11-07 1.1577 1.1577 0.03% 2.53% 2.75% 3.69 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 11-07 1.0440 1.0440 0.01% 2.02% 2.75% 0.70 黄琬舒 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 11-07 1.0434 1.1446 0.01% 1.44% 2.74% 83.18 王涛 0.06% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 11-07 1.1023 1.2604 -0.02% 1.27% 2.59% 21.04 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 11-07 1.0462 1.0462 -0.11% 2.43% 2.58% 0.30 张睿 0.04% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 11-07 1.1564 1.7617 0.02% 0.82% 2.56% 0.21 张明 等 0.08% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 11-07 1.1264 1.7175 0.01% 0.72% 2.37% 0.91 张明 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 11-07 1.0669 1.0669 0.03% 2.12% 2.37% 0.23 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 11-07 1.1310 1.1310 0.03% 1.16% 2.36% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 11-07 1.0477 1.0877 -0.05% 0.92% 2.36% 3.03 王涛 等 0.03% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 11-07 1.0371 1.0371 0.00% 1.82% 2.34% 2.01 黄琬舒 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 11-07 1.0322 1.0322 -0.12% 2.27% 2.27% 0.26 张睿 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 11-07 1.0401 1.3101 -0.04% 0.69% 2.22% 4.56 黄琬舒 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 11-07 1.0420 1.0420 0.00% 0.82% 2.22% 0.26 任凭 等 0.02% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 11-07 1.0317 1.0317 0.00% 0.78% 2.13% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 11-07 1.0595 1.0595 0.02% 1.95% 2.06% 0.34 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 11-07 1.1055 1.3236 -0.02% 0.63% 2.04% 1.68 黄琬舒 0.03% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 11-07 1.1451 1.1989 -0.01% 0.93% 2.03% 8.00 易美连 等 0.03% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 11-07 1.0057 1.1977 -0.02% 0.58% 2.03% 2.66 王涛 等 0.04% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 11-07 1.0136 1.1862 -0.01% 0.60% 2.01% 0.19 黄琬舒 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 11-07 1.0392 1.0392 0.00% 0.72% 2.01% 2.00 任凭 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 11-07 1.0136 1.0732 -0.01% 0.59% 1.99% 0.54 黄琬舒 - 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 11-07 1.0363 1.0363 -0.04% -0.11% 1.95% 13.17 任凭 等 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 11-07 1.0288 1.0288 0.00% 0.69% 1.92% 0.78 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 11-07 1.0465 1.6165 0.00% 0.93% 1.88% 0.54 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 11-07 1.0617 1.1357 0.01% 0.93% 1.88% 2.55 宛晴 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 11-07 1.0342 1.0342 -0.04% -0.15% 1.83% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 11-07 1.0025 1.1855 -0.03% 0.47% 1.81% 0.39 王涛 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 11-07 1.0601 1.1341 0.01% 0.89% 1.81% 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 11-07 1.1991 1.1991 0.03% 0.73% 1.77% 0.32 张明 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 11-07 1.1261 1.1794 -0.01% 0.81% 1.76% 2.47 易美连 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 11-07 1.0079 1.2139 0.01% 0.63% 1.74% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 11-07 1.1125 1.1325 0.00% 0.78% 1.57% 1.48 宛晴 等 - 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 11-07 1.1789 1.1789 0.03% 0.52% 1.36% 0.13 张明 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 11-07 1.0168 1.0468 -0.02% -0.38% 1.32% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 11-07 1.0348 1.0348 0.00% 0.53% 1.21% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 11-07 1.1090 1.1090 0.11% 0.94% 0.83% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 11-07 1.0415 1.0695 -0.04% -1.16% 0.65% 8.57 宛晴 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 11-07 1.0402 1.0662 -0.04% -1.15% 0.60% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 11-07 1.0847 1.0847 0.11% 0.79% 0.54% 0.27 易美连 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 11-07 1.1378 1.1378 -0.09% -1.67% -0.89% 0.16 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 11-07 1.1019 1.1019 -0.09% -1.96% -1.48% 0.35 施荣盛 0.00% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 11-07 2.3383 2.3383 1.26% 31.40% - 0.00 陈思 0.00% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 11-07 1.7163 1.7163 0.39% 41.12% - 0.46 陈振宇 等 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 11-07 1.3610 1.3610 -1.16% 14.52% - 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 11-07 2.3474 2.3474 0.52% 47.67% - 0.01 邱家庆 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 11-07 2.8081 2.8081 0.29% 31.67% - 0.01 张竞 0.00% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 11-07 4.4244 4.4244 -0.39% 25.26% - 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 11-07 1.0378 1.0378 0.00% 1.87% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 11-07 1.2316 1.2316 -0.18% 21.26% - 0.33 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 11-07 1.2274 1.2274 -0.19% 20.94% - 0.15 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 11-07 1.2224 1.2224 -0.10% 22.22% - 0.57 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 11-07 1.2197 1.2197 -0.10% 21.96% - 1.14 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 11-07 1.5248 1.5248 0.02% 1.55% - 8.93 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 11-07 1.3705 1.3705 -0.91% - - 0.90 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 11-07 1.3677 1.3677 -0.91% - - 0.30 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 11-07 1.0439 1.0439 0.01% 2.01% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 11-07 1.0432 1.0432 0.24% - - 0.20 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 11-07 1.0454 1.0454 0.24% - - 7.67 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 11-07 1.0033 1.0033 -0.01% - - 0.00 张睿 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 11-07 1.0007 1.0007 -0.01% - - 5.24 张睿 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 11-07 0.9830 0.9830 -0.53% - - 8.80 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 11-07 0.9821 0.9821 -0.53% - - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 11-07 1.0030 1.0030 -0.01% - - 0.83 张睿 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 11-07 1.0026 1.0026 -0.02% - - 6.07 张睿 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 11-05 1.1427 1.1427 0.18% - - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 11-05 1.0058 1.0058 0.06% - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 11-05 1.0055 1.0055 0.06% - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 11-05 1.0055 1.0055 0.04% - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 11-05 1.0058 1.0058 0.04% - - 0.10 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 11-07 1.0531 1.0531 0.10% - - 1.87 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 11-07 1.0526 1.0526 0.10% - - 0.69 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 11-07 1.0013 1.0013 - - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 11-07 1.0013 1.0013 - - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 11-07 0.3071 1.1500% 1.32% 1.20% 0.29% 1.06 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 11-07 0.2862 1.0830% 1.10% 1.12% 0.29% 10.21 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 11-07 0.3615 1.3420% 1.52% 1.40% 0.34% 7.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 11-07 0.3520 1.3270% 1.34% 1.36% 0.35% 60.90 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 11-07 0.2605 1.0430% 1.02% 1.23% 0.26% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 11-07 0.1960 0.8020% 0.77% 0.99% 0.20% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 11-07 0.3519 1.3270% 1.34% 1.36% 0.35% 3.21 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 11-07 0.3615 1.3420% 1.52% 1.40% 0.34% 0.82 黄晓宾 - 购买