安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 09-12 1.0465 1.1385 0.06% 2.91% 6.94% 8.43 宛晴 0.08% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 09-12 1.1153 1.1673 0.03% 2.26% 5.66% 7.77 梁冰哲 0.08% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 09-12 1.1739 1.2309 0.01% 2.15% 5.60% 21.58 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 09-12 1.0654 1.1734 0.00% 2.66% 5.08% 2.27 王涛 等 0.04% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0593 1.5943 0.01% 1.35% 4.91% 2.97 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0591 1.1131 0.01% 1.33% 4.89% 4.33 宛晴 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 09-12 1.0560 1.1640 0.01% 2.55% 4.88% 0.01 王涛 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 09-12 1.0324 1.0604 0.00% 2.00% 4.05% 9.21 宛晴 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 09-12 1.0318 1.0578 0.00% 1.95% 3.96% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 09-12 1.0422 1.0622 0.01% 2.00% 3.79% 4.23 王涛 0.03% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 09-12 1.0358 1.2848 0.02% 1.87% 3.56% 30.60 李君 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 09-12 1.1092 1.2988 0.00% 1.84% 3.46% 2.41 李君 等 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 09-12 1.0197 1.0510 0.00% 1.79% 3.43% 0.01 李君 等 - 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 09-12 1.0197 1.1637 0.01% 1.81% 3.42% 0.11 李君 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 09-12 1.1228 1.1766 0.01% 1.34% 3.20% 86.89 任凭 等 0.03% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 09-12 1.0310 1.0310 0.01% 1.00% 3.08% 5.11 宛晴 0.08% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 09-12 1.3533 1.7174 0.00% 0.77% 2.99% 0.87 张明 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 09-12 1.1075 1.1608 0.01% 1.21% 2.92% 23.52 任凭 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 09-12 1.0495 1.0495 -0.05% 0.66% 2.81% 1.95 张竞 等 0.08% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 09-12 1.3212 1.6769 0.01% 0.66% 2.78% 0.95 张明 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 09-12 1.0419 1.0419 -0.06% 0.56% 2.61% 0.08 张竞 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 09-12 1.1004 1.1004 -0.01% 0.04% 2.49% 1.21 张竞 等 1.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 09-12 1.0115 1.1127 0.00% 1.30% 2.46% 80.45 王涛 等 0.06% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 09-12 1.0951 1.1941 0.01% 1.20% 2.42% 17.46 梁冰哲 0.06% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 09-12 1.0959 1.0959 -0.01% -0.16% 2.07% 0.00 张竞 等 - 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 09-12 1.0202 1.0202 0.01% 0.88% 1.92% 3.57 任凭 等 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 09-12 1.6248 1.6748 -0.05% -0.87% 1.35% 0.10 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 09-12 1.5975 1.6475 -0.04% -0.97% 1.15% 0.46 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 09-12 1.2131 1.2131 0.02% 1.22% 0.86% 0.21 张睿 0.06% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 09-12 0.9940 0.9940 -0.04% 0.25% 0.56% 1.15 张睿 等 0.04% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 09-12 0.9977 0.9977 -0.11% 0.73% 0.52% 3.30 任凭 等 - 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1868 1.1868 0.03% 1.03% 0.46% 0.19 张睿 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 09-12 0.9841 0.9841 -0.05% 0.10% 0.24% 0.80 张睿 等 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 09-12 1.1130 1.4140 -0.06% -0.98% 0.21% 4.61 陈一峰 等 0.10% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 09-12 1.2947 1.6917 -0.08% -1.37% 0.05% 46.51 张翼飞 等 0.08% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 09-12 1.0994 1.3954 -0.06% -1.08% 0.00% 0.21 陈一峰 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0109 1.0109 0.16% -0.97% -0.14% 15.60 张翼飞 0.08% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0674 1.0674 -0.05% -0.46% -0.19% 0.17 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0674 1.0674 -0.05% -0.46% -0.19% 0.00 梁冰哲 等 - 购买
安信永利信用A 000310 详情 债券型-混合一级 09-12 1.3528 1.7028 -0.07% -1.20% -0.24% 0.38 黄琬舒 0.07% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0089 1.0089 0.17% -1.01% -0.24% 5.45 张翼飞 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 09-12 1.2583 1.6263 -0.08% -1.57% -0.37% 12.97 张翼飞 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 09-12 1.1143 1.1143 0.04% -1.34% -0.38% 0.36 张明 等 0.08% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 09-12 1.1902 1.4082 -0.05% -0.37% -0.40% 8.93 李君 0.10% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0557 1.0557 -0.05% -0.57% -0.40% 0.42 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 09-12 1.4075 1.6055 -0.07% -2.43% -0.49% 0.08 张明 等 0.08% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 09-12 1.1794 1.3894 -0.05% -0.46% -0.56% 20.54 李君 0.00% 购买
安信永利信用C 000335 详情 债券型-混合一级 09-12 1.3223 1.6473 -0.07% -1.40% -0.58% 0.29 黄琬舒 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 09-12 1.3888 1.5858 -0.07% -2.48% -0.59% 3.26 张明 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 09-12 1.0792 1.0792 -0.06% -0.39% -0.71% 17.09 李君 0.10% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 09-12 1.3923 1.5063 -0.22% -0.01% -0.73% 2.09 聂世林 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 09-12 0.9914 0.9914 -0.07% -0.76% -0.75% 0.90 李君 0.04% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 09-12 1.0965 1.0965 0.04% -1.53% -0.78% 0.14 张明 等 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 09-12 1.3517 1.4647 -0.21% -0.11% -0.94% 3.56 聂世林 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 09-12 0.9880 0.9880 -0.06% -0.91% -1.05% 1.30 李君 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 09-12 1.0365 1.0365 0.17% -1.88% -1.06% 2.19 张翼飞 等 0.04% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 09-12 1.0659 1.0659 -0.07% -0.60% -1.11% 9.09 李君 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0760 1.0760 -0.09% 0.87% -1.14% 0.02 邱家庆 等 0.08% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 09-12 1.0091 1.0091 -0.07% -1.47% -1.16% 0.51 袁玮 等 - 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0378 1.2888 -0.06% -0.90% -1.21% 25.35 李君 等 0.06% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 09-12 1.0754 1.0754 0.22% -1.94% -1.27% 1.67 张翼飞 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 09-12 1.0751 1.0751 0.22% -1.94% -1.28% 5.65 张翼飞 0.00% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0369 1.2749 -0.07% -0.95% -1.31% 23.64 李君 等 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 09-12 1.0282 1.0282 0.18% -2.04% -1.36% 0.19 张翼飞 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 09-12 1.1754 1.1754 -0.22% -1.07% -1.43% 0.30 邱家庆 0.13% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 09-12 1.5673 1.6223 -0.01% -3.75% -1.46% 79.26 张翼飞 等 0.10% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0560 1.0560 -0.09% 0.72% -1.46% 0.09 邱家庆 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 09-12 1.0038 1.0038 -0.08% -1.63% -1.46% 0.08 袁玮 等 - 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 09-12 1.5414 1.5964 -0.01% -3.99% -1.95% 43.62 张翼飞 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 09-12 1.1462 1.1462 -0.22% -1.36% -2.04% 0.22 邱家庆 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 09-12 0.9679 0.9679 0.05% -0.23% -2.19% 2.89 梁冰哲 - 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 09-12 1.0568 1.0568 0.03% -0.97% -2.38% 0.35 王涛 等 0.08% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 09-12 1.2060 1.2060 0.12% -3.64% -2.80% 48.69 张翼飞 0.80% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 09-12 1.0334 1.0334 0.03% -1.26% -2.98% 0.15 王涛 等 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 09-12 0.9477 0.9477 0.04% -0.63% -2.98% 1.01 梁冰哲 - 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 09-12 1.1901 1.1901 0.12% -3.78% -3.09% 23.53 张翼飞 - 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 09-12 1.2746 1.3256 0.31% -4.78% -4.97% 14.43 张翼飞 0.08% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 09-12 1.0573 1.2085 0.22% -4.87% -5.11% 4.40 张翼飞 1.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 09-12 1.2507 1.3017 0.31% -4.97% -5.35% 6.96 张翼飞 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0398 1.0398 -0.07% -3.58% -5.48% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 09-12 1.0480 1.1894 0.21% -5.11% -5.60% 0.54 张翼飞 - 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0340 1.0340 -0.06% -3.76% -5.84% 0.50 占冠良 0.12% 购买
安信中证一带一路主题指数 167503 详情 指数型-股票 09-12 1.4612 0.6543 0.27% -6.31% -6.09% 0.90 施荣盛 0.05% 购买
安信中国制造2025混合 004249 详情 混合型-灵活 09-12 1.5723 1.5723 0.29% -4.40% -6.13% 0.60 张明 0.15% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 09-12 1.3260 1.3260 0.12% -6.51% -6.36% 1.42 陈一峰 等 0.15% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 09-12 1.8341 1.9381 0.20% -6.47% -6.85% 1.78 张明 0.15% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 09-12 0.9855 1.0255 0.41% -6.35% -7.91% 1.22 张翼飞 0.12% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 09-12 1.8075 1.8075 -0.28% -6.14% -7.98% 0.48 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 09-12 1.7848 1.7848 -0.28% -6.33% -8.35% 0.05 黎志军 0.00% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 09-12 0.9731 1.0131 0.41% -6.59% -8.40% 1.62 张翼飞 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 09-12 0.9847 0.9847 -0.25% -6.73% -9.50% 3.08 袁玮 0.15% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 09-12 1.4072 1.4072 -0.68% -6.39% -9.86% 2.62 张竞 1.50% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 09-12 0.9722 0.9722 -0.26% -6.92% -9.87% 0.46 袁玮 0.00% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 09-12 1.3886 1.3886 -0.69% -6.51% -10.08% 0.06 张竞 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 09-12 1.4467 1.4967 -0.26% -7.04% -10.13% 0.87 袁玮 0.15% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 09-12 1.3859 1.7175 -0.29% -7.65% -10.15% 4.02 袁玮 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 09-12 1.3669 1.3669 -0.30% -7.83% -10.51% 3.76 袁玮 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 09-12 0.9665 0.9665 -0.10% -2.51% -10.72% 0.03 孙凌昊 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 09-12 0.9478 0.9478 -0.11% -2.71% -11.08% 0.05 孙凌昊 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合 750001 详情 混合型-灵活 09-12 1.9178 2.5078 -0.83% -8.27% -11.38% 18.08 张竞 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 09-12 1.2611 1.2611 -0.25% -6.48% -11.84% 0.37 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 09-12 1.2375 1.2375 -0.24% -6.58% -12.02% 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 09-12 0.7179 0.7179 0.13% -13.32% -12.20% 1.21 陈鹏 - 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 09-12 0.6230 0.6230 0.10% -13.78% -12.60% 0.98 陈鹏 0.15% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 09-12 1.8465 1.8965 0.12% -14.30% -12.64% 1.48 陈鹏 0.08% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 09-12 0.7116 0.7116 0.11% -13.55% -12.64% 1.04 陈鹏 - 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 09-12 1.8141 1.8641 0.12% -14.39% -12.81% 1.30 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 09-12 0.6108 0.6108 0.10% -14.01% -13.04% 0.18 陈鹏 0.00% 购买
安信比较优势混合 005587 详情 混合型-灵活 09-12 1.0628 1.2769 -0.71% -9.73% -13.09% 1.38 陈振宇 等 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 09-12 1.1837 1.6637 -0.36% -7.67% -13.31% 0.52 李君 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 09-12 1.1742 1.6542 -0.36% -7.72% -13.39% 1.86 李君 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 09-12 0.8043 0.8043 -0.68% -8.62% -13.73% 10.41 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 09-12 0.7942 0.7942 -0.68% -8.86% -14.16% 1.80 张竞 0.00% 购买
安信量化优选股票A 006346 详情 股票型 09-12 1.5111 1.5111 -0.16% -16.25% -14.40% 0.31 朱舟扬 0.15% 购买
安信量化优选股票C 006347 详情 股票型 09-12 1.4772 1.4772 -0.16% -16.41% -14.75% 0.15 朱舟扬 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 09-12 1.4912 1.4912 -0.18% -15.00% -14.77% 0.11 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 09-12 1.4571 1.4571 -0.18% -15.17% -15.11% 0.22 朱舟扬 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 09-12 1.2842 1.2842 -0.39% -11.66% -15.62% 1.54 聂世林 等 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 09-12 1.2607 1.2607 -0.40% -11.88% -16.00% 0.78 聂世林 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 09-12 0.7144 0.7144 -0.36% -11.03% -16.98% 3.06 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 09-12 0.7024 0.7024 -0.35% -11.26% -17.38% 0.14 聂世林 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 09-12 0.9047 0.9047 -0.37% -11.58% -17.89% 1.24 聂世林 0.15% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 09-12 2.0250 2.4208 -0.96% -13.74% -17.91% 5.18 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 09-12 1.9933 2.3841 -0.96% -13.83% -18.07% 7.53 聂世林 0.00% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 09-12 0.7500 0.7500 -0.42% -3.09% -18.66% 0.21 沈明辉 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 09-12 0.7460 0.7460 -0.41% -3.31% -18.99% 0.02 沈明辉 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 09-12 0.7903 0.7903 -0.50% -12.52% -20.09% 7.20 聂世林 - 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 09-12 0.4416 0.4416 -0.47% -13.85% -20.25% 0.34 张天麒 0.15% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 09-12 0.7848 0.7848 -0.51% -12.74% -20.49% 2.58 聂世林 - 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 09-12 0.4331 0.4331 -0.48% -14.07% -20.66% 0.82 张天麒 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 09-12 0.7942 0.7942 -0.61% -15.52% -20.93% 0.70 施荣盛 0.12% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 09-12 0.8737 0.9737 -0.26% -9.03% -21.05% 10.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 09-12 0.7848 0.7848 -0.61% -15.62% -21.13% 0.27 施荣盛 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 09-12 0.6735 0.6735 -0.22% -9.60% -21.30% 12.82 陈一峰 等 1.50% 购买
安信新能源主题股票型发起A 015707 详情 股票型 09-12 0.6202 0.6202 -0.45% -13.14% -21.41% 0.09 陈思 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 09-12 0.8579 0.9579 -0.27% -9.26% -21.44% 0.02 陈一峰 等 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 09-12 0.6640 0.6640 -0.21% -9.83% -21.70% 5.74 陈一峰 等 0.00% 购买
安信新能源主题股票型发起C 015708 详情 股票型 09-12 0.6137 0.6137 -0.47% -13.37% -21.78% 0.08 陈思 0.00% 购买
安信消费医药股票 000974 详情 股票型 09-12 0.9221 0.9818 -1.18% -16.45% -21.79% 1.73 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信港股通精选混合发起A 013181 详情 混合型-偏股 09-12 0.7189 0.7189 0.07% -11.20% -22.45% 0.02 谭珏娜 0.15% 购买
安信港股通精选混合发起C 013182 详情 混合型-偏股 09-12 0.7106 0.7106 0.07% -11.43% -22.84% 0.10 谭珏娜 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 09-12 0.8245 0.8825 -1.34% -26.09% -23.35% 16.61 池陈森 0.15% 购买
安信价值精选股票 000577 详情 股票型 09-12 2.9902 2.9902 -0.80% -13.25% -23.66% 15.32 陈一峰 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 09-12 0.8099 0.8669 -1.34% -26.28% -23.73% 4.85 池陈森 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 09-12 1.0334 1.0334 0.46% -5.26% - 1.00 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 09-12 1.0290 1.0290 0.45% -5.52% - 0.54 张明 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0290 1.0290 0.01% 1.98% - 0.33 张睿 0.02% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0276 1.0276 0.01% 1.87% - 2.12 张睿 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0585 1.1125 0.01% 1.29% - 6.48 宛晴 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 09-12 0.9993 0.9993 -0.01% -0.07% - 30.10 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0013 1.0013 -0.01% 0.13% - 1.66 李君 0.80% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 09-12 1.8291 1.9331 0.20% -6.71% - 0.23 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 018825 详情 FOF-均衡型 09-10 0.9128 0.9128 -0.26% - - 0.59 占冠良 0.12% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 09-12 1.0153 1.0153 0.00% - - 30.25 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 09-12 1.0146 1.0146 0.01% - - 0.00 任凭 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1127 1.1127 0.01% - - 0.01 宛晴 等 - 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 09-12 1.0139 1.0139 0.03% - - 1.92 任凭 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 09-12 1.0142 1.0142 0.03% - - 0.44 任凭 等 0.02% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 09-12 1.0070 1.0070 0.01% - - 2.93 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 09-12 1.0075 1.0075 0.01% - - 0.06 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 09-12 0.9824 0.9824 -0.12% - - 0.97 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 09-12 0.9832 0.9832 -0.11% - - 1.28 张竞 0.15% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 09-06 1.0005 1.0005 - - - 4.73 王涛 等 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 09-06 1.0006 1.0006 - - - 1.45 王涛 等 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 09-12 0.3791 1.3970% 1.44% 1.42% 0.40% 0.98 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 09-12 0.3150 1.5220% 1.57% 1.55% 0.40% 24.47 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 09-12 0.4332 1.5920% 1.63% 1.61% 0.45% 0.76 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 09-12 0.3813 1.7670% 1.82% 1.79% 0.46% 128.59 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 09-12 0.1480 0.7940% 0.89% 0.89% 0.25% 0.38 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 09-12 0.2137 1.0360% 1.13% 1.13% 0.31% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 09-12 0.3813 1.7670% 1.82% 1.79% 0.46% 3.14 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 09-12 0.4334 1.5920% 1.63% 1.61% 0.45% 1.68 任凭 等 - 购买