安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信永顺一年定开债券 009605 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1507 | 1.2077 | 0.01% | 3.12% | 6.87% | 20.90 | 祝璐琛 | 0.08% | 购买 |
安信永宁一年定开债发起式 014448 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0252 | 1.1088 | 0.04% | 3.57% | 6.76% | 8.24 | 宛晴 | 0.08% | 购买 |
安信永盈一年定开债券 011029 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0920 | 1.1440 | 0.04% | 3.18% | 5.68% | 7.64 | 梁冰哲 | 0.08% | 购买 |
安信宝利债券(LOF)D 167501 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.1005 | 1.5815 | 0.01% | 3.56% | 5.51% | 0.31 | 宛晴 等 | 0.08% | 购买 |
安信新价值混合A 003026 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.6443 | 1.6943 | 0.13% | 2.36% | 5.32% | 0.08 | 梁冰哲 等 | 0.08% | 购买 |
安信新价值混合C 003027 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.6181 | 1.6681 | 0.13% | 2.26% | 5.11% | 0.38 | 梁冰哲 等 | 0.00% | 购买 |
安信稳健增值混合A 001316 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.6163 | 1.6713 | 0.10% | 1.40% | 4.83% | 80.35 | 张翼飞 等 | 0.10% | 购买 |
安信新优选混合A 003028 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4392 | 1.6372 | -0.03% | 1.77% | 4.75% | 0.07 | 张明 等 | 0.08% | 购买 |
安信新优选混合C 003029 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4207 | 1.6177 | -0.04% | 1.72% | 4.64% | 3.69 | 张明 等 | 0.00% | 购买 |
安信浩盈6个月持有混合A 010408 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1035 | 1.1035 | 0.29% | 2.65% | 4.43% | 2.08 | 张竞 等 | 1.00% | 购买 |
安信鑫安得利混合A 001399 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4699 | 1.7066 | 0.01% | 2.25% | 4.42% | 0.38 | 张明 等 | 0.08% | 购买 |
安信稳健增值混合C 001338 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5932 | 1.6482 | 0.10% | 1.14% | 4.31% | 29.69 | 张翼飞 等 | 0.00% | 购买 |
安信鑫安得利混合C 001400 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4365 | 1.6677 | 0.01% | 2.15% | 4.22% | 0.38 | 张明 等 | 0.00% | 购买 |
安信尊享添利利率债A 009784 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0412 | 1.1492 | 0.02% | 2.68% | 4.18% | 1.03 | 王涛 等 | 0.04% | 购买 |
安信尊享添利利率债C 009785 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0329 | 1.1409 | 0.02% | 2.58% | 3.96% | 0.00 | 王涛 等 | 0.00% | 购买 |
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0469 | 1.0469 | 0.18% | 2.31% | 3.95% | 2.48 | 张竞 等 | 0.08% | 购买 |
安信鑫日享中短债A 007245 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1088 | 1.1626 | 0.01% | 1.69% | 3.87% | 45.54 | 任凭 等 | 0.03% | 购买 |
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0403 | 1.0403 | 0.17% | 2.21% | 3.74% | 0.09 | 张竞 等 | 0.00% | 购买 |
安信臻享三个月定开债券 016108 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0246 | 1.0446 | 0.02% | 2.04% | 3.65% | 8.07 | 王涛 | 0.03% | 购买 |
安信目标收益债券A 750002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.3128 | 1.7098 | 0.13% | 1.22% | 3.61% | 25.62 | 张翼飞 等 | 0.08% | 购买 |
安信鑫日享中短债C 007246 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0950 | 1.1483 | 0.01% | 1.55% | 3.60% | 28.42 | 任凭 等 | 0.00% | 购买 |
安信中短利率债(LOF)A 167504 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1118 | 1.2814 | -0.02% | 1.73% | 3.54% | 1.38 | 李君 等 | 0.03% | 购买 |
安信中短利率债(LOF)C 167505 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0221 | 1.1479 | -0.02% | 1.71% | 3.50% | 0.06 | 李君 等 | 0.00% | 购买 |
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1246 | 1.1246 | -0.04% | 0.57% | 3.33% | 0.55 | 张明 等 | 0.08% | 购买 |
安信华享纯债A 015447 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0151 | 1.0431 | -0.03% | 2.24% | 3.32% | 11.15 | 宛晴 等 | 0.08% | 购买 |
安信目标收益债券C 750003 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.2782 | 1.6462 | 0.12% | 1.04% | 3.25% | 5.88 | 张翼飞 等 | 0.00% | 购买 |
安信华享纯债C 015448 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0150 | 1.0410 | -0.03% | 2.19% | 3.23% | 0.00 | 宛晴 等 | 0.00% | 购买 |
安信尊享纯债 003395 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0438 | 1.2663 | 0.01% | 1.54% | 3.18% | 29.98 | 李君 | 0.08% | 购买 |
安信新成长混合A 003345 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1223 | 1.4233 | 0.02% | 1.16% | 3.04% | 4.47 | 陈一峰 等 | 0.10% | 购买 |
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1086 | 1.1086 | -0.05% | 0.37% | 2.91% | 0.11 | 张明 等 | 0.00% | 购买 |
安信新成长混合C 003346 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1097 | 1.4057 | 0.03% | 1.07% | 2.85% | 0.22 | 陈一峰 等 | 0.00% | 购买 |
安信永利信用A 000310 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.3701 | 1.7201 | 0.02% | 0.82% | 2.71% | 2.20 | 李君 | 0.07% | 购买 |
安信中债1-3年政策性金融债A 010406 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0174 | 1.0931 | -0.10% | 1.43% | 2.55% | 5.31 | 王涛 等 | 0.06% | 购买 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3994 | 1.3994 | 0.42% | -0.71% | 2.48% | 3.34 | 陈一峰 等 | 0.15% | 购买 |
安信永盛定开债券 005677 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0834 | 1.1824 | 0.01% | 1.22% | 2.42% | 17.23 | 梁冰哲 | 0.06% | 购买 |
安信丰泽39个月定开债 008523 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0195 | 1.1007 | 0.00% | 1.16% | 2.39% | 81.05 | 王涛 等 | 0.06% | 购买 |
安信中债1-3年政策性金融债C 010407 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0271 | 1.1782 | -0.09% | 1.29% | 2.36% | 1.01 | 王涛 等 | 0.00% | 购买 |
安信永利信用C 000335 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.3418 | 1.6668 | 0.02% | 0.66% | 2.27% | 0.08 | 李君 | 0.00% | 购买 |
安信招信一年持有混合A 012161 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9901 | 0.9901 | 0.07% | 0.48% | 1.84% | 1.87 | 张睿 等 | 0.04% | 购买 |
安信恒鑫增强债券A 015978 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0140 | 1.0140 | 0.24% | 0.08% | 1.83% | 8.85 | 张翼飞 | 0.08% | 购买 |
安信恒鑫增强债券C 015979 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.24% | 0.03% | 1.74% | 3.54 | 张翼飞 | 0.00% | 购买 |
安信稳健增利混合A 009100 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.2362 | 1.2362 | 0.40% | -0.28% | 1.70% | 52.01 | 张翼飞 | 0.80% | 购买 |
安信民安回报一年持有混合A 012701 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0835 | 1.0835 | 0.39% | -0.55% | 1.68% | 2.88 | 张翼飞 | 0.12% | 购买 |
安信民安回报一年持有混合C 012702 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0833 | 1.0833 | 0.39% | -0.55% | 1.68% | 9.74 | 张翼飞 | 0.00% | 购买 |
安信稳健启航一年持有混合A 016826 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0204 | 1.0204 | 0.10% | 0.27% | 1.55% | 1.53 | 袁玮 等 | - | 购买 |
安信招信一年持有混合C 012162 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9817 | 0.9817 | 0.07% | 0.34% | 1.54% | 1.25 | 张睿 等 | 0.00% | 购买 |
安信新趋势混合A 001710 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1909 | 1.4089 | 0.09% | -0.26% | 1.44% | 14.06 | 李君 | 0.10% | 购买 |
安信稳健增利混合C 009101 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.2215 | 1.2215 | 0.39% | -0.44% | 1.39% | 33.74 | 张翼飞 | - | 购买 |
安信稳健启航一年持有混合C 016827 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0165 | 1.0165 | 0.10% | 0.11% | 1.25% | 0.21 | 袁玮 等 | - | 购买 |
安信新趋势混合C 001711 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1812 | 1.3912 | 0.10% | -0.32% | 1.22% | 34.56 | 李君 | 0.00% | 购买 |
安信尊享添益债券A 005678 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1981 | 1.1981 | 0.11% | -0.44% | 1.17% | 0.14 | 王涛 等 | 0.06% | 购买 |
安信丰穗一年持有混合A 012256 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0457 | 1.0457 | 0.34% | -0.19% | 1.12% | 3.93 | 张翼飞 等 | 0.04% | 购买 |
安信民稳增长混合A 008809 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.3103 | 1.3613 | 0.74% | -2.07% | 0.90% | 11.89 | 张翼飞 | 0.08% | 购买 |
安信丰穗一年持有混合C 012257 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0388 | 1.0388 | 0.34% | -0.35% | 0.82% | 0.20 | 张翼飞 等 | 0.00% | 购买 |
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1083 | 1.2395 | 0.64% | -2.05% | 0.81% | 5.91 | 张翼飞 | 1.00% | 购买 |
安信永鑫增强债券A 003637 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0439 | 1.2949 | 0.12% | -0.55% | 0.76% | 55.17 | 李君 等 | 0.06% | 购买 |
安信尊享添益债券C 007099 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1741 | 1.1741 | 0.10% | -0.65% | 0.76% | 0.18 | 王涛 等 | 0.00% | 购买 |
安信企业价值优选混合A 004393 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 2.0348 | 2.0348 | 0.34% | -1.62% | 0.73% | 0.53 | 张明 | 0.15% | 购买 |
安信永鑫增强债券C 003638 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0435 | 1.2815 | 0.12% | -0.61% | 0.66% | 62.96 | 李君 等 | 0.00% | 购买 |
安信民稳增长混合C 008810 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.2880 | 1.3390 | 0.73% | -2.27% | 0.50% | 4.40 | 张翼飞 | 0.00% | 购买 |
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0789 | 1.0789 | 0.18% | -0.64% | 0.44% | 31.00 | 李君 | 0.10% | 购买 |
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 03-28 | 1.1867 | 1.1867 | 0.37% | -0.27% | 0.42% | 0.35 | 邱家庆 | 0.13% | 购买 |
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1012 | 1.2226 | 0.63% | -2.30% | 0.31% | 0.76 | 张翼飞 | - | 购买 |
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0676 | 1.0676 | 0.18% | -0.84% | 0.03% | 22.41 | 李君 | 0.00% | 购买 |
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 03-28 | 1.1604 | 1.1604 | 0.37% | -0.58% | -0.20% | 0.20 | 邱家庆 | 0.00% | 购买 |
安信新目标混合A 003030 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3932 | 1.5072 | 0.06% | -0.36% | -0.46% | 2.91 | 聂世林 等 | 0.08% | 购买 |
安信稳健回报6个月混合A 010819 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0655 | 1.0655 | 0.31% | -0.74% | -0.57% | 0.42 | 王涛 等 | 0.08% | 购买 |
安信宏盈18个月持有混合 012252 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9909 | 0.9909 | 0.09% | 0.56% | -0.65% | 5.15 | 任凭 等 | - | 购买 |
安信新目标混合C 003031 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3539 | 1.4669 | 0.07% | -0.46% | -0.66% | 7.17 | 聂世林 等 | 0.00% | 购买 |
安信稳健回报6个月混合C 010820 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0448 | 1.0448 | 0.31% | -1.03% | -1.16% | 0.17 | 王涛 等 | 0.00% | 购买 |
安信聚利增强债券A 006839 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0740 | 1.0740 | 0.12% | 0.21% | -1.38% | 0.07 | 梁冰哲 等 | 0.08% | 购买 |
安信聚利增强债券B 010053 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0740 | 1.0740 | 0.12% | 0.21% | -1.38% | 0.00 | 梁冰哲 等 | - | 购买 |
安信平衡增利混合A 012250 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0197 | 1.0597 | 0.83% | -4.44% | -1.45% | 1.18 | 张翼飞 | 0.12% | 购买 |
安信聚利增强债券C 006840 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0633 | 1.0633 | 0.12% | 0.10% | -1.58% | 0.31 | 梁冰哲 等 | 0.00% | 购买 |
安信新常态股票A 001583 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.4685 | 1.8001 | 0.39% | -2.49% | -1.60% | 3.29 | 袁玮 | 0.15% | 购买 |
安信价值驱动三年持有混合 008477 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.5265 | 1.5765 | 0.40% | -3.03% | -1.61% | 0.88 | 袁玮 | 0.15% | 购买 |
安信中国制造2025混合 004249 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.6196 | 1.6196 | 0.82% | -1.90% | -1.72% | 0.56 | 张明 | 0.15% | 购买 |
安信平衡增利混合C 012251 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0092 | 1.0492 | 0.83% | -4.70% | -1.81% | 1.06 | 张翼飞 | 0.00% | 购买 |
安信新常态股票C 011726 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.4511 | 1.4511 | 0.39% | -2.68% | -1.99% | 2.74 | 袁玮 | 0.00% | 购买 |
安信价值启航混合A 011905 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0354 | 1.0354 | 0.41% | -2.52% | -2.21% | 3.09 | 袁玮 | 0.15% | 购买 |
安信恒利增强债券A 005271 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0632 | 1.0632 | 0.02% | -2.24% | -2.57% | 0.02 | 张睿 | 0.08% | 购买 |
安信价值启航混合C 011906 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0241 | 1.0241 | 0.40% | -2.73% | -2.60% | 0.31 | 袁玮 | 0.00% | 购买 |
安信楚盈一年持有混合A 014621 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9701 | 0.9701 | 0.05% | -1.17% | -2.76% | 3.49 | 聂世林 等 | - | 购买 |
安信中证一带一路主题指数 167503 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.5570 | 0.7169 | 0.70% | 1.10% | -2.81% | 0.83 | 施荣盛 | 0.05% | 购买 |
安信恒利增强债券C 005272 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0448 | 1.0448 | 0.02% | -2.41% | -2.86% | 0.09 | 张睿 | 0.00% | 购买 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.0780 | 1.0780 | -0.09% | -1.40% | -2.91% | 0.51 | 占冠良 | 0.12% | 购买 |
安信楚盈一年持有混合C 014622 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9534 | 0.9534 | 0.05% | -1.57% | -3.53% | 1.19 | 聂世林 等 | - | 购买 |
安信鑫发优选混合A 000433 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.9093 | 1.9093 | 0.55% | -1.94% | -5.66% | 0.52 | 黎志军 | 0.10% | 购买 |
安信鑫发优选混合C 012891 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.8888 | 1.8888 | 0.55% | -2.13% | -6.03% | 0.06 | 黎志军 | 0.00% | 购买 |
安信核心竞争力混合A 007243 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5100 | 1.5100 | 0.37% | -2.15% | -6.58% | 2.59 | 张竞 | 1.50% | 购买 |
安信平稳增长混合发起A 750005 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2654 | 1.7454 | 0.58% | -6.63% | -6.72% | 0.63 | 李君 | 0.15% | 购买 |
安信平稳增长混合发起C 002035 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2559 | 1.7359 | 0.58% | -6.67% | -6.81% | 3.22 | 李君 | 0.00% | 购买 |
安信核心竞争力混合C 007244 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4918 | 1.4918 | 0.37% | -2.27% | -6.81% | 0.06 | 张竞 | 0.00% | 购买 |
安信比较优势混合 005587 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1759 | 1.3900 | 0.68% | -2.41% | -7.36% | 1.33 | 陈振宇 等 | 0.15% | 购买 |
安信灵活配置混合 750001 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.0896 | 2.6796 | 0.47% | -2.36% | -7.91% | 18.07 | 张竞 | 0.15% | 购买 |
安信中证500指数增强A 005965 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.6981 | 1.6981 | 1.40% | -2.26% | -8.13% | 0.13 | 朱舟扬 | 0.12% | 购买 |
安信中证500指数增强C 005966 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.6623 | 1.6623 | 1.40% | -2.45% | -8.49% | 0.22 | 朱舟扬 | 0.00% | 购买 |
安信远见成长混合A 013095 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8720 | 0.8720 | 0.48% | -3.52% | -8.64% | 10.73 | 张竞 | 1.50% | 购买 |
安信远见成长混合C 013096 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8631 | 0.8631 | 0.49% | -3.75% | -9.09% | 1.85 | 张竞 | 0.00% | 购买 |
安信优势增长混合A 001287 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.3513 | 2.7471 | 0.71% | -2.18% | -9.29% | 5.25 | 聂世林 | 0.10% | 购买 |
安信优势增长混合C 002036 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.3167 | 2.7075 | 0.71% | -2.28% | -9.47% | 6.32 | 聂世林 | 0.00% | 购买 |
安信量化优选股票A 006346 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.7503 | 1.7503 | 1.31% | -0.62% | -9.56% | 0.28 | 朱舟扬 | 0.15% | 购买 |
安信量化精选沪深300增强A 003957 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.3319 | 1.3319 | 0.65% | -5.22% | -9.80% | 0.38 | 施荣盛 | 0.08% | 购买 |
安信价值成长混合A 008891 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.4574 | 1.4574 | 0.89% | -1.05% | -9.88% | 1.56 | 聂世林 等 | 0.15% | 购买 |
安信量化优选股票C 006347 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.7141 | 1.7141 | 1.31% | -0.82% | -9.92% | 0.17 | 朱舟扬 | 0.00% | 购买 |
安信量化精选沪深300增强C 003958 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.3082 | 1.3082 | 0.65% | -5.31% | -9.98% | 0.92 | 施荣盛 | 0.00% | 购买 |
安信价值成长混合C 008892 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.4341 | 1.4341 | 0.90% | -1.24% | -10.24% | 1.05 | 聂世林 等 | 0.00% | 购买 |
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8065 | 0.8065 | 0.98% | -2.43% | -12.63% | 3.25 | 聂世林 | 0.15% | 购买 |
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7948 | 0.7948 | 0.98% | -2.66% | -13.07% | 0.16 | 聂世林 | 0.00% | 购买 |
安信新回报混合A 002770 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.1374 | 2.1874 | 1.11% | 1.91% | -13.95% | 1.52 | 陈鹏 | 0.08% | 购买 |
安信新回报混合C 002771 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.1019 | 2.1519 | 1.12% | 1.81% | -14.12% | 1.48 | 陈鹏 | 0.00% | 购买 |
安信成长动力一年持有混合 009880 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.88% | -3.39% | -14.31% | 1.33 | 聂世林 | 0.15% | 购买 |
安信洞见成长混合A 016558 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8192 | 0.8192 | 1.01% | 1.80% | -15.21% | 1.34 | 陈鹏 | - | 购买 |
安信消费医药股票 000974 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.1262 | 1.1859 | 0.39% | -4.72% | -15.39% | 1.93 | 陈嵩昆 等 | 0.15% | 购买 |
安信优质企业三年持有混合A 012892 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7225 | 0.7225 | 0.77% | -13.38% | -15.46% | 13.25 | 陈一峰 等 | 1.50% | 购买 |
安信洞见成长混合C 016559 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8139 | 0.8139 | 1.01% | 1.55% | -15.64% | 1.07 | 陈鹏 | - | 购买 |
安信优质企业三年持有混合C 012893 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7139 | 0.7139 | 0.76% | -13.60% | -15.88% | 5.95 | 陈一峰 等 | 0.00% | 购买 |
安信价值回报三年持有混合A 008954 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9366 | 1.0366 | 0.81% | -12.52% | -15.89% | 12.32 | 陈一峰 等 | 0.15% | 购买 |
安信成长精选混合A 010033 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7145 | 0.7145 | 0.98% | 1.98% | -16.11% | 0.96 | 陈鹏 | 0.15% | 购买 |
安信价值回报三年持有混合C 010667 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9218 | 1.0218 | 0.80% | -12.74% | -16.31% | 0.02 | 陈一峰 等 | 0.00% | 购买 |
安信成长精选混合C 010034 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7021 | 0.7021 | 0.96% | 1.72% | -16.54% | 0.18 | 陈鹏 | 0.00% | 购买 |
安信价值精选股票 000577 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 3.3555 | 3.3555 | 0.04% | -13.47% | -17.82% | 17.34 | 陈一峰 | 0.15% | 购买 |
安信医药健康股票A 010709 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.0842 | 1.1422 | 1.25% | -3.20% | -18.79% | 23.42 | 池陈森 | 0.15% | 购买 |
安信医药健康股票C 010710 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.0675 | 1.1245 | 1.25% | -3.43% | -19.18% | 13.90 | 池陈森 | 0.00% | 购买 |
安信港股通精选混合发起A 013181 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7824 | 0.7824 | 0.93% | -11.43% | -19.41% | 0.01 | 谭珏娜 | 0.15% | 购买 |
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8847 | 0.8847 | 0.82% | -10.50% | -19.52% | 0.78 | 施荣盛 | 0.12% | 购买 |
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8752 | 0.8752 | 0.82% | -10.61% | -19.73% | 0.30 | 施荣盛 | 0.00% | 购买 |
安信港股通精选混合发起C 013182 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7752 | 0.7752 | 0.92% | -11.66% | -19.78% | 0.10 | 谭珏娜 | 0.00% | 购买 |
安信消费升级一年持有混合A 011858 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6725 | 0.6725 | -0.24% | -8.19% | -20.32% | 0.53 | 陈嵩昆 | 0.15% | 购买 |
安信消费升级一年持有混合C 011859 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6574 | 0.6574 | -0.26% | -8.57% | -20.97% | 0.10 | 陈嵩昆 | 0.00% | 购买 |
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9928 | 0.9928 | -0.31% | -5.59% | -21.31% | 0.03 | 孙凌昊 等 | 0.15% | 购买 |
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9754 | 0.9754 | -0.32% | -5.78% | -21.63% | 0.08 | 孙凌昊 等 | 0.00% | 购买 |
安信创新先锋混合发起A 010237 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.4946 | 0.4946 | 0.82% | -8.42% | -21.78% | 0.37 | 张天麒 | 0.15% | 购买 |
安信创新先锋混合发起C 010238 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.4862 | 0.4862 | 0.81% | -8.66% | -22.17% | 1.09 | 张天麒 | 0.00% | 购买 |
安信新能源主题股票型发起A 015707 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.6943 | 0.6943 | 0.68% | -9.91% | -22.43% | 0.14 | 陈思 | 0.15% | 购买 |
安信新能源主题股票型发起C 015708 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.6887 | 0.6887 | 0.69% | -10.10% | -22.80% | 0.09 | 陈思 | 0.00% | 购买 |
安信永泽一年定开债券发起式 016734 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0208 | 1.0208 | - | 2.11% | - | 0.10 | 王涛 等 | 0.08% | 购买 |
安信睿见优选混合C 017478 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8975 | 0.8975 | 0.85% | -5.29% | - | 2.92 | 聂世林 | - | 购买 |
安信睿见优选混合A 017477 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9017 | 0.9017 | 0.85% | -5.05% | - | 8.00 | 聂世林 | - | 购买 |
安信数字经济股票发起A 017300 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.7781 | 0.7781 | 1.20% | -12.43% | - | 0.24 | 沈明辉 | 0.15% | 购买 |
安信数字经济股票发起C 017301 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.7755 | 0.7755 | 1.20% | -12.59% | - | 0.03 | 沈明辉 | 0.00% | 购买 |
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9933 | 0.9933 | 0.12% | -0.47% | - | 2.87 | 李君 | 0.00% | 购买 |
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9954 | 0.9954 | 0.12% | -0.32% | - | 1.79 | 李君 | 0.04% | 购买 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.0822 | 1.0822 | -0.09% | -1.21% | - | 0.00 | 占冠良 | 0.00% | 购买 |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.99% | - | 35.60 | 任凭 等 | 0.00% | 购买 |
安信宝利债券(LOF)E 018952 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | 3.54% | - | 1.81 | 宛晴 等 | 0.08% | 购买 |
安信浩盈6个月持有混合C 019065 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1010 | 1.1010 | 0.29% | 2.43% | - | 0.00 | 张竞 等 | - | 购买 |
安信中短利率债(LOF)D 019122 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0223 | 1.0354 | -0.02% | 1.74% | - | 0.00 | 李君 等 | - | 购买 |
安信红利精选混合A 018381 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0692 | 1.0692 | 0.04% | - | - | 1.36 | 张明 | 0.15% | 购买 |
安信红利精选混合C 018382 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0674 | 1.0674 | 0.05% | - | - | 1.29 | 张明 | 0.00% | 购买 |
安信90天滚动持有债券A 020391 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% | - | - | 0.38 | 张睿 | 0.02% | 购买 |
安信90天滚动持有债券C 020392 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0098 | 1.0098 | 0.03% | - | - | 4.39 | 张睿 | 0.00% | 购买 |
安信宝利债券(LOF)C 020738 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.1003 | 1.1003 | 0.01% | - | - | - | 宛晴 等 | 0.00% | 购买 |
安信长鑫增强债券C 020786 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-22 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 73.97 | 李君 | 0.00% | 购买 |
安信长鑫增强债券A 020785 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-22 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 6.03 | 李君 | 0.80% | 购买 |
安信企业价值优选混合C 020964 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 2.0344 | 2.0344 | 0.34% | - | - | - | 张明 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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安信现金增利货币A 000750 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5688 | 2.4810% | 2.65% | 2.17% | 0.53% | 0.81 | 任凭 | 0.00% | 购买 |
安信活期宝货币A 003402 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 1.1007 | 2.3150% | 2.24% | 2.13% | 0.53% | 18.29 | 任凭 等 | 0.00% | 购买 |
安信现金增利货币B 003539 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.6314 | 2.6800% | 2.85% | 2.37% | 0.57% | 0.43 | 任凭 | 0.00% | 购买 |
安信活期宝货币B 004167 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 1.1661 | 2.5590% | 2.48% | 2.28% | 0.55% | 119.17 | 任凭 等 | 0.00% | 购买 |
安信现金管理货币B 750007 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5293 | 2.0080% | 3.48% | 2.39% | 0.46% | 0.27 | 祝璐琛 等 | 0.00% | 购买 |
安信活期宝货币C 018780 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 1.1666 | 2.5590% | 2.48% | 2.28% | 0.55% | 2.20 | 任凭 等 | - | 购买 |
安信现金增利货币C 019078 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.6315 | 2.6800% | 2.85% | 2.37% | 0.57% | 0.86 | 任凭 | - | 购买 |
安信现金管理货币A 750006 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4602 | 1.7690% | 3.25% | 2.15% | 0.40% | 0.28 | 祝璐琛 等 | 0.00% | 购买 |