安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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安信基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-13

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 03-13 1.3371 1.3371 -2.32% 72.40% 41.52% 0.89 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 03-13 1.3196 1.3196 -2.32% 72.18% 41.18% 0.39 邱家庆 0.00% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 03-13 1.0029 1.0029 -1.62% 33.38% 29.84% 0.21 沈明辉 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 03-13 0.9958 0.9958 -1.61% 33.15% 29.34% 0.02 沈明辉 等 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 03-13 0.6588 0.6588 -1.94% 49.32% 28.62% 0.34 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 03-13 0.6443 0.6443 -1.95% 48.87% 27.94% 0.75 张天麒 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 03-13 1.6450 1.6450 -0.62% 31.08% 22.18% 0.48 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 03-13 1.6126 1.6126 -0.62% 30.95% 21.94% 0.58 施荣盛 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 03-13 0.9796 0.9796 -0.36% 34.73% 17.74% 1.07 陈鹏 - 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 03-13 0.9687 0.9687 -0.37% 34.41% 17.16% 1.01 陈鹏 - 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 03-13 1.1610 1.1610 -0.07% 20.25% 17.04% 0.03 孙凌昊 等 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 03-13 1.1185 1.2185 -0.86% 29.32% 16.90% 9.75 陈一峰 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 03-13 1.1361 1.1361 -0.08% 19.99% 16.56% 0.07 孙凌昊 等 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 03-13 1.9058 1.9058 -0.67% 21.36% 16.46% 0.75 陈思 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 03-13 1.0946 1.1946 -0.86% 28.88% 16.22% 0.03 陈一峰 等 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 03-13 1.2089 1.2089 -0.03% 23.14% 16.00% 3.02 袁玮 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 03-13 1.7758 1.8258 -0.01% 23.07% 15.55% 0.75 袁玮 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 03-13 1.1911 1.1911 -0.03% 22.88% 15.52% 0.38 袁玮 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 03-13 0.9303 0.9303 -0.21% 31.45% 15.52% 3.11 聂世林 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 03-13 0.8563 0.8563 -0.76% 28.42% 15.37% 12.19 陈一峰 等 1.50% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 03-13 0.8374 0.8374 -0.37% 32.67% 15.33% 0.93 陈鹏 0.15% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 03-13 1.6803 1.6803 -0.13% 32.13% 15.22% 1.73 聂世林 等 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 03-13 0.9124 0.9124 -0.21% 31.13% 14.96% 0.13 聂世林 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 03-13 0.8421 0.8421 -0.77% 28.10% 14.81% 5.37 陈一峰 等 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 03-13 0.8189 0.8189 -0.37% 32.34% 14.74% 0.17 陈鹏 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 03-13 1.6951 2.0267 -0.06% 22.67% 14.38% 4.25 袁玮 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 03-13 1.6380 1.6380 -0.13% 31.20% 14.13% 0.62 聂世林 等 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 03-13 1.0314 1.0314 0.00% 32.01% 14.06% 8.51 聂世林 - 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 03-13 1.6695 1.6695 -0.07% 22.51% 13.98% 2.39 袁玮 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 03-13 1.5108 1.5668 0.49% 19.17% 13.94% 22.94 张翼飞 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 03-13 1.4801 1.5361 0.49% 18.99% 13.54% 8.27 张翼飞 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 03-13 1.1638 1.1638 -0.18% 29.89% 13.45% 1.19 聂世林 0.15% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 03-13 1.0212 1.0212 0.00% 31.61% 13.43% 3.24 聂世林 - 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 03-13 1.2253 1.3985 0.42% 18.36% 12.80% 3.86 张翼飞 1.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 03-13 1.2143 1.2253 0.56% 18.56% 12.78% 1.40 张明 1.50% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 03-13 1.2109 1.3743 0.41% 18.03% 12.20% 0.47 张翼飞 - 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 03-13 1.1701 1.2101 0.68% 19.01% 12.00% 1.44 张翼飞 0.12% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 03-13 1.2007 1.2117 0.56% 17.73% 11.70% 2.24 张明 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 03-13 2.1458 2.1458 0.22% 19.09% 11.69% 0.47 黎志军 0.10% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1975 1.1975 -0.08% 12.20% 11.67% 0.29 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1975 1.1975 -0.08% 12.20% 11.67% 0.00 梁冰哲 等 - 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 03-13 1.8615 2.2655 0.26% 18.89% 11.50% 2.75 张明 0.15% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1833 1.1833 -0.08% 12.09% 11.44% 1.85 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 03-13 1.1516 1.1916 0.69% 18.64% 11.35% 1.57 张翼飞 0.00% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 03-13 2.1146 2.1146 0.22% 18.84% 11.24% 0.05 黎志军 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 03-13 1.4217 1.9017 0.06% 21.00% 11.21% 0.28 李君 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 03-13 1.4097 1.8897 0.06% 20.94% 11.10% 1.29 李君 0.00% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 03-13 1.8502 2.2542 0.25% 18.57% 10.91% 0.24 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 03-13 1.5639 1.5639 0.31% 18.26% 10.86% 1.33 陈一峰 等 0.15% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 03-13 1.8160 1.8660 -0.07% 11.79% 10.75% 0.14 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 03-13 1.7837 1.8337 -0.07% 11.68% 10.53% 0.50 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信港股通精选混合发起A 013181 详情 混合型-偏股 03-13 0.8975 0.8975 -1.79% 23.74% 10.33% 0.01 谭珏娜 0.15% 购买
安信港股通精选混合发起C 013182 详情 混合型-偏股 03-13 0.8837 0.8837 -1.80% 23.27% 9.61% 0.11 谭珏娜 0.00% 购买
安信永利信用A 000310 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4969 1.8469 0.04% 10.91% 9.32% 0.41 黄琬舒 0.07% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 03-13 1.3632 1.3632 0.27% 13.30% 9.27% 42.41 张翼飞 0.80% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 03-13 1.3433 1.3433 0.27% 13.14% 8.95% 27.38 张翼飞 - 购买
安信永利信用C 000335 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4603 1.7853 0.03% 10.69% 8.89% 0.30 黄琬舒 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4244 1.8214 0.03% 10.31% 8.54% 38.97 张翼飞 等 0.08% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 03-13 2.5459 2.9417 -0.02% 27.56% 8.45% 6.77 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 03-13 2.5036 2.8944 -0.02% 27.43% 8.23% 5.70 聂世林 0.00% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 03-13 1.1821 1.1821 0.32% 9.99% 8.19% 1.24 张翼飞 0.12% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 03-13 0.9508 0.9508 -0.61% 18.20% 8.17% 8.62 张竞 1.50% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3817 1.7497 0.03% 10.09% 8.11% 22.18 张翼飞 等 0.00% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 03-13 1.1802 1.1802 0.33% 9.84% 8.04% 4.03 张翼飞 0.00% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 03-13 0.9364 0.9364 -0.61% 17.89% 7.61% 3.18 张竞 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 03-13 1.1451 1.1451 0.08% 8.43% 7.24% 0.33 王涛 等 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 03-13 1.1288 1.1288 0.31% 8.96% 7.19% 1.67 张翼飞 等 0.04% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 03-13 3.6537 3.6537 -0.24% 23.73% 7.10% 16.38 陈一峰 0.15% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 03-13 1.1181 1.1181 0.31% 8.80% 6.86% 0.19 张翼飞 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 03-13 1.1164 1.1164 0.07% 8.10% 6.60% 0.16 王涛 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 03-13 1.7265 1.7815 0.34% 10.40% 6.28% 68.84 张翼飞 等 0.10% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 03-13 1.0298 1.0298 -0.07% 6.36% 6.21% 1.93 梁冰哲 - 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 03-13 1.6495 0.7773 -0.12% 12.86% 6.20% 0.82 邱家庆 0.05% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 03-13 1.5269 1.7249 0.12% 8.66% 6.10% 0.09 张明 等 0.08% 购买
安信新能源主题股票型发起A 015707 详情 股票型 03-13 0.7546 0.7546 -1.06% 24.11% 6.01% 0.09 陈思 0.15% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 03-13 1.5059 1.7029 0.12% 8.61% 6.00% 0.41 张明 等 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 03-13 2.2932 2.3432 -0.68% 22.78% 5.93% 1.41 陈鹏 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 03-13 1.1444 1.1444 0.03% 6.21% 5.83% 11.94 李君 0.10% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 03-13 1.6937 1.7487 0.34% 10.12% 5.75% 44.32 张翼飞 等 0.00% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 03-13 2.2507 2.3007 -0.68% 22.66% 5.71% 1.23 陈鹏 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 03-13 1.2413 1.4554 -1.04% 17.51% 5.67% 1.26 陈振宇 等 0.15% 购买
安信新能源主题股票型发起C 015708 详情 股票型 03-13 0.7449 0.7449 -1.06% 23.82% 5.49% 0.10 陈思 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1405 1.1405 -0.06% 9.90% 5.41% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 03-13 1.1280 1.1280 0.03% 5.99% 5.39% 5.38 李君 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 03-13 1.0043 1.0043 -0.07% 5.94% 5.36% 0.64 梁冰哲 - 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 03-13 1.0772 1.0772 0.01% 6.82% 5.31% 0.35 袁玮 等 - 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 03-13 1.1796 1.4806 0.07% 6.16% 5.18% 4.85 陈一峰 等 0.10% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 03-13 1.1832 1.1832 0.04% 6.22% 5.03% 0.41 张明 等 0.08% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1320 1.1320 -0.06% 9.70% 5.02% 0.54 占冠良 0.12% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 03-13 1.1664 1.1664 0.04% 6.42% 5.01% 0.11 张明 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 03-13 1.0698 1.0698 0.00% 6.64% 4.97% 0.17 袁玮 等 - 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 03-13 1.1639 1.4599 0.06% 6.03% 4.96% 0.18 陈一峰 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 03-13 1.0450 1.0450 0.03% 5.54% 4.74% 0.48 李君 0.04% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 03-13 1.2491 1.4671 0.04% 5.08% 4.73% 6.46 李君 0.10% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 03-13 1.2365 1.4465 0.04% 4.97% 4.51% 16.46 李君 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 03-13 1.0399 1.0399 0.03% 5.40% 4.44% 0.77 李君 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 03-13 1.8271 1.8271 -0.50% 23.32% 4.41% 0.12 朱舟扬 0.12% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0521 1.0521 -0.03% 2.23% 4.31% 0.33 张睿 0.02% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2500 1.2500 -0.12% 3.01% 4.20% 0.10 张睿 0.06% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0759 1.3399 0.07% 5.09% 4.11% 15.49 李君 等 0.06% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0495 1.0495 -0.04% 2.12% 4.09% 0.98 张睿 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 03-13 2.1727 2.7627 -0.43% 13.88% 4.08% 10.56 张竞 0.15% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0785 1.3255 0.07% 5.03% 4.01% 14.89 李君 等 0.00% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 03-13 1.7818 1.7818 -0.50% 23.08% 4.00% 0.26 朱舟扬 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 03-13 1.5598 1.5598 -0.19% 11.24% 3.97% 2.27 张竞 1.50% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 03-13 1.0392 1.1479 0.12% 0.89% 3.96% 8.46 宛晴 0.08% 购买
安信量化优选股票A 006346 详情 股票型 03-13 1.8702 1.8702 -1.68% 24.32% 3.95% 0.22 朱舟扬 0.15% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0583 1.0583 0.25% 4.68% 3.92% 21.76 张翼飞 等 0.08% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 03-13 1.4448 1.5588 0.01% 4.07% 3.82% 1.36 聂世林 等 0.08% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2204 1.2204 -0.12% 2.80% 3.79% 0.90 张睿 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0553 1.0553 0.25% 4.60% 3.79% 6.30 张翼飞 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 03-13 1.5373 1.5373 -0.19% 11.10% 3.71% 0.05 张竞 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 03-13 1.0759 1.1839 0.05% 0.95% 3.64% 6.13 王涛 等 0.04% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 03-13 1.4012 1.5142 0.00% 3.97% 3.61% 1.73 聂世林 等 0.00% 购买
安信量化优选股票C 006347 详情 股票型 03-13 1.8246 1.8246 -1.68% 24.07% 3.54% 0.18 朱舟扬 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 03-13 1.0479 1.0759 0.02% 1.49% 3.53% 11.88 宛晴 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 03-13 1.0652 1.1732 0.04% 0.84% 3.43% 0.90 王涛 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 03-13 1.0467 1.0727 0.02% 1.43% 3.42% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 03-13 1.1913 1.7477 0.06% 2.53% 3.36% 1.97 张明 等 0.08% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 03-13 1.0222 1.0222 0.01% 2.63% 3.26% 1.39 任凭 等 - 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 03-13 1.1619 1.7053 0.06% 2.43% 3.15% 2.74 张明 等 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 03-13 1.1237 1.1757 0.10% 0.74% 3.10% 7.92 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 03-13 1.0747 1.0747 0.05% 2.26% 3.10% 1.60 张竞 等 0.08% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 03-13 1.0261 1.2961 0.07% 1.05% 3.01% 19.55 李君 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 03-13 1.1028 1.3114 0.04% 1.13% 3.00% 2.05 李君 等 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 03-13 1.0143 1.1753 0.04% 1.14% 2.98% 2.66 李君 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 03-13 1.0180 1.0180 -0.03% 2.45% 2.97% 0.70 张睿 0.04% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 03-13 1.1357 1.2397 0.04% 0.76% 2.95% 20.89 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 03-13 1.0140 1.0623 0.03% 1.11% 2.93% 0.48 李君 等 - 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 03-13 1.1327 1.1327 0.07% 2.80% 2.92% 0.87 张竞 等 1.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 03-13 1.0659 1.0659 0.05% 2.17% 2.89% 0.07 张竞 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0964 1.0964 -0.06% 1.99% 2.83% 0.16 邱家庆 等 0.08% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 03-13 1.1373 1.1970 -0.86% 25.64% 2.77% 1.82 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 03-13 1.0063 1.0063 -0.04% 2.29% 2.65% 0.51 张睿 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 03-13 1.0389 1.0689 0.11% 0.62% 2.65% 3.87 王涛 0.03% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 03-13 1.0246 1.1258 0.01% 1.29% 2.60% 81.54 王涛 0.06% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0744 1.0744 -0.07% 1.84% 2.52% 0.37 邱家庆 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 03-13 1.1245 1.1245 0.07% 2.47% 2.39% 0.00 张竞 等 - 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 03-13 1.0142 1.0442 0.04% 1.28% 2.31% 5.06 宛晴 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0326 1.6026 0.02% 0.81% 2.17% 2.78 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0477 1.1217 0.03% 0.83% 2.17% 2.38 宛晴 等 0.08% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0209 1.0209 0.05% 2.01% 2.09% 2.80 李君 等 0.80% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0465 1.1205 0.02% 0.76% 2.08% 4.50 宛晴 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 03-13 1.0591 1.2031 0.04% 0.82% 2.07% 16.85 梁冰哲 0.06% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 03-13 1.1291 1.1829 0.04% 0.56% 1.95% 34.89 任凭 等 0.03% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0168 1.0168 0.05% 1.80% 1.68% 8.55 李君 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 03-13 1.1122 1.1655 0.04% 0.42% 1.67% 10.93 任凭 等 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 03-13 1.0263 1.0263 0.02% 0.59% 1.49% 1.77 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 03-13 1.1481 1.1481 -0.15% -2.34% -3.22% 0.30 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 03-13 1.1162 1.1162 -0.15% -2.63% -3.80% 0.21 施荣盛 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 03-13 0.9499 1.0079 -0.63% 16.47% -15.50% 7.79 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 03-13 0.9308 0.9878 -0.62% 16.18% -15.93% 4.65 池陈森 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 018825 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0539 1.0539 0.03% 15.66% - 0.61 占冠良 0.12% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 03-13 1.0301 1.0301 0.01% 1.43% - 46.83 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 03-13 1.0287 1.0287 0.01% 1.36% - 0.00 任凭 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0999 1.1199 0.02% 0.66% - 12.59 宛晴 等 - 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 03-13 1.0289 1.0289 0.01% 1.45% - 0.43 任凭 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 03-13 1.0303 1.0303 0.01% 1.55% - 0.10 任凭 等 0.02% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 03-13 1.0172 1.0172 0.04% 1.00% - 2.12 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 03-13 1.0188 1.0188 0.04% 1.11% - 0.07 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 03-13 0.9939 0.9939 -0.60% 1.20% - 0.93 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 03-13 0.9971 0.9971 -0.60% 1.46% - 1.23 张竞 0.15% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0099 1.0099 0.06% 0.84% - 4.79 王涛 等 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0110 1.0110 0.06% 0.94% - 1.48 王涛 等 0.02% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 03-13 1.0132 1.0132 -1.48% - - 0.10 徐衍鹏 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 03-13 1.0153 1.0153 -1.48% - - 0.01 徐衍鹏 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 03-13 0.9812 0.9812 0.02% - - 0.09 马晓东 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 03-13 0.9832 0.9832 0.02% - - 0.00 马晓东 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 03-13 1.9047 1.9047 -0.68% - - 0.00 陈思 0.00% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 03-13 1.2405 1.2405 -1.04% - - 0.00 陈振宇 等 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 03-13 1.1365 1.1365 -0.87% - - 0.00 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 03-13 1.6489 1.6489 -0.12% - - - 邱家庆 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 03-13 2.1715 2.1715 -0.43% - - - 张竞 0.00% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 03-13 3.6517 3.6517 -0.25% - - - 陈一峰 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0168 1.0168 0.05% - - - 李君 等 - 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 03-11 1.0000 1.0000 - - - 2.36 陈振宇 等 - 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 03-11 1.0000 1.0000 - - - 2.14 陈振宇 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 03-13 0.5500 1.6350% 1.68% 1.72% 0.43% 78.08 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 03-13 0.5501 1.6350% 1.68% 1.72% 0.43% 2.76 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3336 1.2400% 1.24% 1.25% 0.33% 1.06 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4836 1.3890% 1.44% 1.47% 0.37% 13.09 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3869 1.4320% 1.43% 1.44% 0.38% 0.45 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2094 0.8520% 0.97% 0.92% 0.23% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2749 1.0940% 1.21% 1.16% 0.29% 0.30 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3869 1.4320% 1.43% 1.44% 0.38% 0.88 任凭 等 - 购买