安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信永顺一年定开债券 009605 债券型-长债 03-28 1.1507 1.2077 0.01% 3.12% 6.87% 20.90 祝璐琛 0.08% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 债券型-长债 03-28 1.0252 1.1088 0.04% 3.57% 6.76% 8.24 宛晴 0.08% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 债券型-长债 03-28 1.0920 1.1440 0.04% 3.18% 5.68% 7.64 梁冰哲 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 债券型-混合一级 03-28 1.1005 1.5815 0.01% 3.56% 5.51% 0.31 宛晴 等 0.08% 购买
安信新价值混合A 003026 混合型-灵活 03-28 1.6443 1.6943 0.13% 2.36% 5.32% 0.08 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 混合型-灵活 03-28 1.6181 1.6681 0.13% 2.26% 5.11% 0.38 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 混合型-灵活 03-28 1.6163 1.6713 0.10% 1.40% 4.83% 80.35 张翼飞 等 0.10% 购买
安信新优选混合A 003028 混合型-灵活 03-28 1.4392 1.6372 -0.03% 1.77% 4.75% 0.07 张明 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 混合型-灵活 03-28 1.4207 1.6177 -0.04% 1.72% 4.64% 3.69 张明 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 混合型-偏债 03-28 1.1035 1.1035 0.29% 2.65% 4.43% 2.08 张竞 等 1.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 混合型-灵活 03-28 1.4699 1.7066 0.01% 2.25% 4.42% 0.38 张明 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合C 001338 混合型-灵活 03-28 1.5932 1.6482 0.10% 1.14% 4.31% 29.69 张翼飞 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 混合型-灵活 03-28 1.4365 1.6677 0.01% 2.15% 4.22% 0.38 张明 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 债券型-长债 03-28 1.0412 1.1492 0.02% 2.68% 4.18% 1.03 王涛 等 0.04% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 债券型-长债 03-28 1.0329 1.1409 0.02% 2.58% 3.96% 0.00 王涛 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 混合型-偏债 03-28 1.0469 1.0469 0.18% 2.31% 3.95% 2.48 张竞 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 债券型-中短债 03-28 1.1088 1.1626 0.01% 1.69% 3.87% 45.54 任凭 等 0.03% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 混合型-偏债 03-28 1.0403 1.0403 0.17% 2.21% 3.74% 0.09 张竞 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 债券型-长债 03-28 1.0246 1.0446 0.02% 2.04% 3.65% 8.07 王涛 0.03% 购买
安信目标收益债券A 750002 债券型-混合一级 03-28 1.3128 1.7098 0.13% 1.22% 3.61% 25.62 张翼飞 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 债券型-中短债 03-28 1.0950 1.1483 0.01% 1.55% 3.60% 28.42 任凭 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 债券型-中短债 03-28 1.1118 1.2814 -0.02% 1.73% 3.54% 1.38 李君 等 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 债券型-中短债 03-28 1.0221 1.1479 -0.02% 1.71% 3.50% 0.06 李君 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 混合型-偏债 03-28 1.1246 1.1246 -0.04% 0.57% 3.33% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信华享纯债A 015447 债券型-长债 03-28 1.0151 1.0431 -0.03% 2.24% 3.32% 11.15 宛晴 等 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 债券型-混合一级 03-28 1.2782 1.6462 0.12% 1.04% 3.25% 5.88 张翼飞 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 债券型-长债 03-28 1.0150 1.0410 -0.03% 2.19% 3.23% 0.00 宛晴 等 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 债券型-长债 03-28 1.0438 1.2663 0.01% 1.54% 3.18% 29.98 李君 0.08% 购买
安信新成长混合A 003345 混合型-灵活 03-28 1.1223 1.4233 0.02% 1.16% 3.04% 4.47 陈一峰 等 0.10% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 混合型-偏债 03-28 1.1086 1.1086 -0.05% 0.37% 2.91% 0.11 张明 等 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 混合型-灵活 03-28 1.1097 1.4057 0.03% 1.07% 2.85% 0.22 陈一峰 等 0.00% 购买
安信永利信用A 000310 债券型-长债 03-28 1.3701 1.7201 0.02% 0.82% 2.71% 2.20 李君 0.07% 购买
安信中债1-3年政策性金融债A 010406 指数型-固收 03-28 1.0174 1.0931 -0.10% 1.43% 2.55% 5.31 王涛 等 0.06% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 混合型-偏股 03-28 1.3994 1.3994 0.42% -0.71% 2.48% 3.34 陈一峰 等 0.15% 购买
安信永盛定开债券 005677 债券型-长债 03-28 1.0834 1.1824 0.01% 1.22% 2.42% 17.23 梁冰哲 0.06% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 债券型-长债 03-28 1.0195 1.1007 0.00% 1.16% 2.39% 81.05 王涛 等 0.06% 购买
安信中债1-3年政策性金融债C 010407 指数型-固收 03-28 1.0271 1.1782 -0.09% 1.29% 2.36% 1.01 王涛 等 0.00% 购买
安信永利信用C 000335 债券型-长债 03-28 1.3418 1.6668 0.02% 0.66% 2.27% 0.08 李君 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 混合型-偏债 03-28 0.9901 0.9901 0.07% 0.48% 1.84% 1.87 张睿 等 0.04% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 债券型-混合二级 03-28 1.0140 1.0140 0.24% 0.08% 1.83% 8.85 张翼飞 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 债券型-混合二级 03-28 1.0124 1.0124 0.24% 0.03% 1.74% 3.54 张翼飞 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 混合型-偏债 03-28 1.2362 1.2362 0.40% -0.28% 1.70% 52.01 张翼飞 0.80% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 混合型-偏债 03-28 1.0835 1.0835 0.39% -0.55% 1.68% 2.88 张翼飞 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 混合型-偏债 03-28 1.0833 1.0833 0.39% -0.55% 1.68% 9.74 张翼飞 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 混合型-偏债 03-28 1.0204 1.0204 0.10% 0.27% 1.55% 1.53 袁玮 等 - 购买
安信招信一年持有混合C 012162 混合型-偏债 03-28 0.9817 0.9817 0.07% 0.34% 1.54% 1.25 张睿 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 混合型-灵活 03-28 1.1909 1.4089 0.09% -0.26% 1.44% 14.06 李君 0.10% 购买
安信稳健增利混合C 009101 混合型-偏债 03-28 1.2215 1.2215 0.39% -0.44% 1.39% 33.74 张翼飞 - 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 混合型-偏债 03-28 1.0165 1.0165 0.10% 0.11% 1.25% 0.21 袁玮 等 - 购买
安信新趋势混合C 001711 混合型-灵活 03-28 1.1812 1.3912 0.10% -0.32% 1.22% 34.56 李君 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 债券型-长债 03-28 1.1981 1.1981 0.11% -0.44% 1.17% 0.14 王涛 等 0.06% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 混合型-偏债 03-28 1.0457 1.0457 0.34% -0.19% 1.12% 3.93 张翼飞 等 0.04% 购买
安信民稳增长混合A 008809 混合型-偏债 03-28 1.3103 1.3613 0.74% -2.07% 0.90% 11.89 张翼飞 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 混合型-偏债 03-28 1.0388 1.0388 0.34% -0.35% 0.82% 0.20 张翼飞 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 混合型-偏债 03-28 1.1083 1.2395 0.64% -2.05% 0.81% 5.91 张翼飞 1.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 债券型-混合二级 03-28 1.0439 1.2949 0.12% -0.55% 0.76% 55.17 李君 等 0.06% 购买
安信尊享添益债券C 007099 债券型-长债 03-28 1.1741 1.1741 0.10% -0.65% 0.76% 0.18 王涛 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 混合型-偏股 03-28 2.0348 2.0348 0.34% -1.62% 0.73% 0.53 张明 0.15% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 债券型-混合二级 03-28 1.0435 1.2815 0.12% -0.61% 0.66% 62.96 李君 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 混合型-偏债 03-28 1.2880 1.3390 0.73% -2.27% 0.50% 4.40 张翼飞 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 混合型-偏债 03-28 1.0789 1.0789 0.18% -0.64% 0.44% 31.00 李君 0.10% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 混合型-绝对收益 03-28 1.1867 1.1867 0.37% -0.27% 0.42% 0.35 邱家庆 0.13% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 混合型-偏债 03-28 1.1012 1.2226 0.63% -2.30% 0.31% 0.76 张翼飞 - 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 混合型-偏债 03-28 1.0676 1.0676 0.18% -0.84% 0.03% 22.41 李君 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 混合型-绝对收益 03-28 1.1604 1.1604 0.37% -0.58% -0.20% 0.20 邱家庆 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 混合型-灵活 03-28 1.3932 1.5072 0.06% -0.36% -0.46% 2.91 聂世林 等 0.08% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 混合型-偏债 03-28 1.0655 1.0655 0.31% -0.74% -0.57% 0.42 王涛 等 0.08% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 混合型-偏债 03-28 0.9909 0.9909 0.09% 0.56% -0.65% 5.15 任凭 等 - 购买
安信新目标混合C 003031 混合型-灵活 03-28 1.3539 1.4669 0.07% -0.46% -0.66% 7.17 聂世林 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 混合型-偏债 03-28 1.0448 1.0448 0.31% -1.03% -1.16% 0.17 王涛 等 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 债券型-混合二级 03-28 1.0740 1.0740 0.12% 0.21% -1.38% 0.07 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 债券型-混合二级 03-28 1.0740 1.0740 0.12% 0.21% -1.38% 0.00 梁冰哲 等 - 购买
安信平衡增利混合A 012250 混合型-灵活 03-28 1.0197 1.0597 0.83% -4.44% -1.45% 1.18 张翼飞 0.12% 购买
安信聚利增强债券C 006840 债券型-混合二级 03-28 1.0633 1.0633 0.12% 0.10% -1.58% 0.31 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 股票型 03-28 1.4685 1.8001 0.39% -2.49% -1.60% 3.29 袁玮 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 混合型-偏股 03-28 1.5265 1.5765 0.40% -3.03% -1.61% 0.88 袁玮 0.15% 购买
安信中国制造2025混合 004249 混合型-灵活 03-28 1.6196 1.6196 0.82% -1.90% -1.72% 0.56 张明 0.15% 购买
安信平衡增利混合C 012251 混合型-灵活 03-28 1.0092 1.0492 0.83% -4.70% -1.81% 1.06 张翼飞 0.00% 购买
安信新常态股票C 011726 股票型 03-28 1.4511 1.4511 0.39% -2.68% -1.99% 2.74 袁玮 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 混合型-偏股 03-28 1.0354 1.0354 0.41% -2.52% -2.21% 3.09 袁玮 0.15% 购买
安信恒利增强债券A 005271 债券型-混合二级 03-28 1.0632 1.0632 0.02% -2.24% -2.57% 0.02 张睿 0.08% 购买
安信价值启航混合C 011906 混合型-偏股 03-28 1.0241 1.0241 0.40% -2.73% -2.60% 0.31 袁玮 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 混合型-偏债 03-28 0.9701 0.9701 0.05% -1.17% -2.76% 3.49 聂世林 等 - 购买
安信中证一带一路主题指数 167503 指数型-股票 03-28 1.5570 0.7169 0.70% 1.10% -2.81% 0.83 施荣盛 0.05% 购买
安信恒利增强债券C 005272 债券型-混合二级 03-28 1.0448 1.0448 0.02% -2.41% -2.86% 0.09 张睿 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 FOF-稳健型 03-26 1.0780 1.0780 -0.09% -1.40% -2.91% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 混合型-偏债 03-28 0.9534 0.9534 0.05% -1.57% -3.53% 1.19 聂世林 等 - 购买
安信鑫发优选混合A 000433 混合型-灵活 03-28 1.9093 1.9093 0.55% -1.94% -5.66% 0.52 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 混合型-灵活 03-28 1.8888 1.8888 0.55% -2.13% -6.03% 0.06 黎志军 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 混合型-灵活 03-28 1.5100 1.5100 0.37% -2.15% -6.58% 2.59 张竞 1.50% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 混合型-灵活 03-28 1.2654 1.7454 0.58% -6.63% -6.72% 0.63 李君 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 混合型-灵活 03-28 1.2559 1.7359 0.58% -6.67% -6.81% 3.22 李君 0.00% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 混合型-灵活 03-28 1.4918 1.4918 0.37% -2.27% -6.81% 0.06 张竞 0.00% 购买
安信比较优势混合 005587 混合型-灵活 03-28 1.1759 1.3900 0.68% -2.41% -7.36% 1.33 陈振宇 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合 750001 混合型-灵活 03-28 2.0896 2.6796 0.47% -2.36% -7.91% 18.07 张竞 0.15% 购买
安信中证500指数增强A 005965 指数型-股票 03-28 1.6981 1.6981 1.40% -2.26% -8.13% 0.13 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 指数型-股票 03-28 1.6623 1.6623 1.40% -2.45% -8.49% 0.22 朱舟扬 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 混合型-偏股 03-28 0.8720 0.8720 0.48% -3.52% -8.64% 10.73 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 混合型-偏股 03-28 0.8631 0.8631 0.49% -3.75% -9.09% 1.85 张竞 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 混合型-灵活 03-28 2.3513 2.7471 0.71% -2.18% -9.29% 5.25 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 混合型-灵活 03-28 2.3167 2.7075 0.71% -2.28% -9.47% 6.32 聂世林 0.00% 购买
安信量化优选股票A 006346 股票型 03-28 1.7503 1.7503 1.31% -0.62% -9.56% 0.28 朱舟扬 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 指数型-股票 03-28 1.3319 1.3319 0.65% -5.22% -9.80% 0.38 施荣盛 0.08% 购买
安信价值成长混合A 008891 混合型-偏股 03-28 1.4574 1.4574 0.89% -1.05% -9.88% 1.56 聂世林 等 0.15% 购买
安信量化优选股票C 006347 股票型 03-28 1.7141 1.7141 1.31% -0.82% -9.92% 0.17 朱舟扬 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 指数型-股票 03-28 1.3082 1.3082 0.65% -5.31% -9.98% 0.92 施荣盛 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 混合型-偏股 03-28 1.4341 1.4341 0.90% -1.24% -10.24% 1.05 聂世林 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 混合型-偏股 03-28 0.8065 0.8065 0.98% -2.43% -12.63% 3.25 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 混合型-偏股 03-28 0.7948 0.7948 0.98% -2.66% -13.07% 0.16 聂世林 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 混合型-灵活 03-28 2.1374 2.1874 1.11% 1.91% -13.95% 1.52 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 混合型-灵活 03-28 2.1019 2.1519 1.12% 1.81% -14.12% 1.48 陈鹏 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 混合型-偏股 03-28 1.0240 1.0240 0.88% -3.39% -14.31% 1.33 聂世林 0.15% 购买
安信洞见成长混合A 016558 混合型-偏股 03-28 0.8192 0.8192 1.01% 1.80% -15.21% 1.34 陈鹏 - 购买
安信消费医药股票 000974 股票型 03-28 1.1262 1.1859 0.39% -4.72% -15.39% 1.93 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 混合型-偏股 03-28 0.7225 0.7225 0.77% -13.38% -15.46% 13.25 陈一峰 等 1.50% 购买
安信洞见成长混合C 016559 混合型-偏股 03-28 0.8139 0.8139 1.01% 1.55% -15.64% 1.07 陈鹏 - 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 混合型-偏股 03-28 0.7139 0.7139 0.76% -13.60% -15.88% 5.95 陈一峰 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 混合型-偏股 03-28 0.9366 1.0366 0.81% -12.52% -15.89% 12.32 陈一峰 等 0.15% 购买
安信成长精选混合A 010033 混合型-偏股 03-28 0.7145 0.7145 0.98% 1.98% -16.11% 0.96 陈鹏 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 混合型-偏股 03-28 0.9218 1.0218 0.80% -12.74% -16.31% 0.02 陈一峰 等 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 混合型-偏股 03-28 0.7021 0.7021 0.96% 1.72% -16.54% 0.18 陈鹏 0.00% 购买
安信价值精选股票 000577 股票型 03-28 3.3555 3.3555 0.04% -13.47% -17.82% 17.34 陈一峰 0.15% 购买
安信医药健康股票A 010709 股票型 03-28 1.0842 1.1422 1.25% -3.20% -18.79% 23.42 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 股票型 03-28 1.0675 1.1245 1.25% -3.43% -19.18% 13.90 池陈森 0.00% 购买
安信港股通精选混合发起A 013181 混合型-偏股 03-28 0.7824 0.7824 0.93% -11.43% -19.41% 0.01 谭珏娜 0.15% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 指数型-股票 03-28 0.8847 0.8847 0.82% -10.50% -19.52% 0.78 施荣盛 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 指数型-股票 03-28 0.8752 0.8752 0.82% -10.61% -19.73% 0.30 施荣盛 0.00% 购买
安信港股通精选混合发起C 013182 混合型-偏股 03-28 0.7752 0.7752 0.92% -11.66% -19.78% 0.10 谭珏娜 0.00% 购买
安信消费升级一年持有混合A 011858 混合型-偏股 03-28 0.6725 0.6725 -0.24% -8.19% -20.32% 0.53 陈嵩昆 0.15% 购买
安信消费升级一年持有混合C 011859 混合型-偏股 03-28 0.6574 0.6574 -0.26% -8.57% -20.97% 0.10 陈嵩昆 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 混合型-灵活 03-28 0.9928 0.9928 -0.31% -5.59% -21.31% 0.03 孙凌昊 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 混合型-灵活 03-28 0.9754 0.9754 -0.32% -5.78% -21.63% 0.08 孙凌昊 等 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 混合型-偏股 03-28 0.4946 0.4946 0.82% -8.42% -21.78% 0.37 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 混合型-偏股 03-28 0.4862 0.4862 0.81% -8.66% -22.17% 1.09 张天麒 0.00% 购买
安信新能源主题股票型发起A 015707 股票型 03-28 0.6943 0.6943 0.68% -9.91% -22.43% 0.14 陈思 0.15% 购买
安信新能源主题股票型发起C 015708 股票型 03-28 0.6887 0.6887 0.69% -10.10% -22.80% 0.09 陈思 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 债券型-长债 03-22 1.0208 1.0208 - 2.11% - 0.10 王涛 等 0.08% 购买
安信睿见优选混合C 017478 混合型-偏股 03-28 0.8975 0.8975 0.85% -5.29% - 2.92 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合A 017477 混合型-偏股 03-28 0.9017 0.9017 0.85% -5.05% - 8.00 聂世林 - 购买
安信数字经济股票发起A 017300 股票型 03-28 0.7781 0.7781 1.20% -12.43% - 0.24 沈明辉 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 股票型 03-28 0.7755 0.7755 1.20% -12.59% - 0.03 沈明辉 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 混合型-偏债 03-28 0.9933 0.9933 0.12% -0.47% - 2.87 李君 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 混合型-偏债 03-28 0.9954 0.9954 0.12% -0.32% - 1.79 李君 0.04% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 FOF-稳健型 03-26 1.0822 1.0822 -0.09% -1.21% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 指数型-固收 03-28 1.0120 1.0120 0.00% 0.99% - 35.60 任凭 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 债券型-混合一级 03-28 1.1003 1.1003 0.00% 3.54% - 1.81 宛晴 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 混合型-偏债 03-28 1.1010 1.1010 0.29% 2.43% - 0.00 张竞 等 - 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 债券型-中短债 03-28 1.0223 1.0354 -0.02% 1.74% - 0.00 李君 等 - 购买
安信红利精选混合A 018381 混合型-偏股 03-28 1.0692 1.0692 0.04% - - 1.36 张明 0.15% 购买
安信红利精选混合C 018382 混合型-偏股 03-28 1.0674 1.0674 0.05% - - 1.29 张明 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 债券型-混合一级 03-28 1.0102 1.0102 0.03% - - 0.38 张睿 0.02% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 债券型-混合一级 03-28 1.0098 1.0098 0.03% - - 4.39 张睿 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 债券型-混合一级 03-28 1.1003 1.1003 0.01% - - - 宛晴 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 债券型-混合二级 03-22 1.0005 1.0005 - - - 73.97 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 债券型-混合二级 03-22 1.0006 1.0006 - - - 6.03 李君 0.80% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 混合型-偏股 03-28 2.0344 2.0344 0.34% - - - 张明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 货币型-普通货币 03-28 0.5688 2.4810% 2.65% 2.17% 0.53% 0.81 任凭 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 货币型-普通货币 03-28 1.1007 2.3150% 2.24% 2.13% 0.53% 18.29 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 货币型-普通货币 03-28 0.6314 2.6800% 2.85% 2.37% 0.57% 0.43 任凭 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 货币型-普通货币 03-28 1.1661 2.5590% 2.48% 2.28% 0.55% 119.17 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 货币型-普通货币 03-28 0.5293 2.0080% 3.48% 2.39% 0.46% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 货币型-普通货币 03-28 1.1666 2.5590% 2.48% 2.28% 0.55% 2.20 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 货币型-普通货币 03-28 0.6315 2.6800% 2.85% 2.37% 0.57% 0.86 任凭 - 购买
安信现金管理货币A 750006 货币型-普通货币 03-28 0.4602 1.7690% 3.25% 2.15% 0.40% 0.28 祝璐琛 等 0.00% 购买