安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 05-20 7.4397 7.4897 1.77% 71.84% 209.48% 2.03 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 05-20 7.2846 7.3346 1.77% 71.67% 208.87% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 05-20 1.7898 1.7898 0.96% 70.08% 205.22% 0.43 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 05-20 1.7416 1.7416 0.96% 69.66% 203.94% 1.53 张天麒 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 05-20 2.7961 2.7961 1.84% 65.58% 175.72% 3.83 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 05-20 2.7499 2.7499 1.84% 65.17% 174.47% 1.33 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 05-20 2.3578 2.3578 1.62% 65.09% 171.57% 1.18 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 05-20 2.2924 2.2924 1.62% 64.66% 170.27% 1.60 陈鹏 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 05-20 1.8429 1.8429 1.55% 40.34% 87.29% 0.60 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 05-20 1.8352 1.8352 1.54% 40.06% 86.52% 0.23 施荣盛 等 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 05-20 2.8564 1.5652 -0.04% 26.33% 77.06% 0.89 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 05-20 2.8490 2.8490 -0.04% 26.21% 76.74% 1.02 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 05-20 2.0873 2.3014 -0.37% 22.99% 64.87% 1.18 张竞 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 05-20 2.0762 2.0762 -0.37% 22.75% 64.22% 0.66 张竞 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 05-20 1.5959 1.5959 0.15% 13.24% 60.55% 0.18 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 05-20 1.5862 1.5862 0.15% 13.26% 60.04% 1.30 马晓东 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 05-20 1.9415 1.9415 -0.67% 16.56% 54.54% 0.88 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 05-20 1.9104 1.9104 -0.68% 16.41% 54.16% 0.43 邱家庆 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 05-20 2.7189 2.7189 0.85% 22.34% 52.28% 0.12 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 05-20 2.6382 2.6382 0.85% 22.09% 51.63% 0.07 朱舟扬 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 05-20 5.3690 5.3690 1.30% 26.56% 47.82% 12.85 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 05-20 5.3410 5.3410 1.30% 26.32% 47.24% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 05-20 1.3785 1.3785 -0.40% 9.97% 44.51% 22.14 张竞 1.50% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 05-20 3.1712 3.7612 -0.40% 13.91% 44.10% 15.29 张竞 等 0.15% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 05-20 1.3497 1.3497 -0.40% 9.71% 43.80% 3.68 张竞 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 05-20 3.1544 3.1544 -0.40% 13.68% 43.53% 4.88 张竞 等 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 05-20 1.4455 1.4455 -0.40% 9.16% 41.23% 0.40 张竞 等 0.15% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 05-20 1.4050 1.4050 0.30% 17.13% 41.22% 1.76 施荣盛 0.12% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 05-20 2.2431 2.2431 -0.36% 13.45% 41.13% 0.99 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 05-20 2.2042 2.2042 -0.36% 13.31% 40.78% 0.24 张竞 0.00% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 05-20 1.3990 1.3990 0.30% 16.90% 40.66% 1.91 施荣盛 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 05-20 1.4325 1.4325 -0.40% 8.91% 40.54% 0.17 张竞 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 05-20 2.7940 2.7940 0.27% 12.38% 31.89% 0.32 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 05-20 2.7405 2.7405 0.26% 12.16% 31.37% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 05-20 2.1752 2.1752 -0.05% 11.02% 29.58% 9.85 施荣盛 0.08% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 05-20 1.3369 1.3369 0.19% 10.59% 29.34% 0.21 黎志军 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 05-20 2.1274 2.1274 -0.05% 10.91% 29.32% 11.73 施荣盛 0.00% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 05-20 1.3284 1.3284 0.19% 10.28% 28.65% 0.24 黎志军 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 05-20 1.3922 1.4922 0.74% 9.74% 26.61% 5.91 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 05-20 1.3544 1.4544 0.74% 9.47% 25.98% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 05-20 1.0531 1.0531 0.58% 9.85% 25.13% 6.43 陈一峰 0.15% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 05-20 1.1905 1.1905 1.47% 9.92% 24.75% 0.15 沈明辉 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 05-20 1.0295 1.0295 0.58% 9.57% 24.50% 2.87 陈一峰 0.00% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 05-20 1.1762 1.1762 1.47% 9.70% 24.24% 0.02 沈明辉 等 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 05-20 3.2026 3.5984 -0.70% -4.98% 22.69% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 05-20 3.1418 3.5326 -0.70% -5.08% 22.43% 7.36 聂世林 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 05-20 2.2175 2.2175 -0.39% -1.12% 21.93% 0.40 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 05-20 2.2067 2.2067 -0.39% -1.31% 21.48% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 05-20 1.7018 2.1818 0.70% 14.45% 19.47% 0.14 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 05-20 1.6854 2.1654 0.71% 14.40% 19.35% 0.11 张立聪 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 05-20 1.1316 1.1316 -0.44% -3.14% 19.04% 1.23 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 05-20 1.1031 1.1031 -0.45% -3.38% 18.43% 0.06 聂世林 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 05-20 1.3326 1.3906 -0.57% -7.75% 18.23% 4.99 池陈森 0.15% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 05-18 1.2232 1.2232 -0.16% 7.46% 18.13% 0.69 占冠良 0.12% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 05-20 1.2161 1.2161 -0.59% -8.27% 17.70% 49.35 聂世林 - 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 05-20 1.2979 1.3549 -0.57% -7.98% 17.63% 15.43 池陈森 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 05-20 1.3640 1.3640 0.13% 7.75% 17.54% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 05-20 1.3493 1.3893 -0.42% 4.34% 17.42% 0.84 李君 0.12% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 05-20 1.1973 1.1973 -0.59% -8.51% 17.14% 1.14 聂世林 - 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 05-20 1.3286 1.3286 0.13% 7.54% 17.07% 0.25 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 05-20 1.3199 1.3599 -0.42% 4.07% 16.83% 0.61 李君 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 05-20 1.9716 1.9716 -0.50% -7.78% 14.83% 3.06 聂世林 0.15% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 05-20 1.6919 1.7629 -0.29% 3.87% 14.69% 15.16 李君 0.08% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 05-20 1.9120 1.9120 -0.50% -7.95% 14.39% 2.11 聂世林 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 05-20 1.6489 1.7199 -0.30% 3.64% 14.21% 6.17 李君 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 05-20 1.7426 1.7426 -0.36% -1.84% 12.11% 1.52 陈一峰 等 0.15% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 05-20 1.3118 1.5290 -0.07% 3.09% 11.85% 3.11 黄琬舒 1.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 05-20 1.3481 1.3481 0.20% 4.30% 11.76% 84.36 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 05-20 1.3480 1.3480 0.19% 4.29% 11.76% 68.95 梁冰哲 等 - 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 05-20 2.0684 2.4724 -0.41% -2.77% 11.71% 1.45 张明 0.15% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 05-20 2.0379 2.0879 0.18% 4.17% 11.55% 8.78 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 05-20 1.3289 1.3289 0.20% 4.19% 11.54% 79.18 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 05-20 2.0476 2.4516 -0.40% -2.91% 11.35% 0.12 张明 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 05-20 1.9970 2.0470 0.18% 4.06% 11.33% 25.70 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 05-20 1.2881 1.4955 -0.07% 2.83% 11.29% 0.37 黄琬舒 - 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 05-18 1.2555 1.2555 -0.08% 2.99% 10.61% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 05-18 1.2406 1.2406 -0.08% 2.80% 10.19% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 05-20 1.3040 1.3350 -0.34% -2.59% 8.78% 3.67 张明 1.50% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 05-20 1.2775 1.2775 -0.16% 2.27% 8.63% 1.20 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 05-20 1.2752 1.2752 -0.16% 2.25% 8.62% 1.85 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 05-20 1.4696 1.4696 -0.14% 2.40% 8.25% 15.20 李君 0.80% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 05-20 1.2815 1.3125 -0.35% -2.84% 8.24% 2.79 张明 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 05-20 1.2896 1.2896 0.82% -0.35% 8.17% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 05-20 1.4431 1.4431 -0.14% 2.25% 7.93% 21.36 李君 - 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 05-20 1.2110 1.2110 -0.07% 2.30% 7.71% 1.17 黄琬舒 0.04% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 05-20 1.1953 1.1953 -0.07% 2.14% 7.38% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 05-20 1.8195 2.1511 -0.97% -1.54% 7.09% 4.86 袁玮 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 05-20 1.1087 1.1087 0.04% 1.64% 6.86% 9.46 梁冰哲 等 - 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 05-20 1.7836 1.7836 -0.97% -1.74% 6.67% 0.73 袁玮 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 05-20 1.1272 1.1272 -0.04% 2.27% 6.67% 4.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 05-20 1.1224 1.1224 -0.04% 2.18% 6.54% 2.32 黄琬舒 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 05-20 1.3044 1.3641 0.43% -4.64% 6.34% 1.66 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 05-20 1.0710 1.0710 0.04% 1.24% 6.02% 6.54 梁冰哲 等 - 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 05-20 1.2974 1.2974 0.43% -4.83% 5.93% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 05-20 1.2663 1.2663 -1.02% -3.16% 5.42% 1.40 袁玮 0.15% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 05-20 1.8220 1.8770 -0.14% 1.68% 5.37% 55.15 李君 0.10% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 05-20 1.8579 1.9079 -0.93% -2.88% 5.10% 0.51 袁玮 0.15% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 05-20 1.7768 1.8318 -0.14% 1.43% 4.84% 33.02 李君 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 05-20 1.1371 1.1371 -0.02% 2.22% 4.51% 0.99 张竞 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 05-20 1.1945 1.1945 -0.06% 1.90% 4.41% 0.47 张竞 等 0.10% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 05-20 1.2346 1.2346 -1.02% -3.34% 4.39% 0.08 袁玮 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 05-20 1.2423 1.2423 0.00% 3.65% 4.29% 0.28 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 05-20 1.1250 1.1250 -0.03% 2.11% 4.29% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 05-20 1.0606 1.0606 0.06% 2.57% 4.01% 0.20 王涛 0.02% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 05-20 1.5219 1.6359 -0.08% 0.64% 4.00% 0.61 聂世林 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 05-20 1.1803 1.1803 -0.05% 1.70% 4.00% 0.05 张竞 等 - 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 05-20 1.0706 1.3896 -0.13% 1.51% 3.99% 3.73 李君 等 0.06% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 05-20 1.3048 1.5228 -0.09% 1.53% 3.92% 5.83 李君 0.10% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 05-20 1.0740 1.3740 -0.13% 1.46% 3.88% 9.01 李君 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 05-20 1.2188 1.2188 0.00% 3.44% 3.87% 1.72 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 05-20 1.1939 1.1939 -0.10% 1.32% 3.81% 7.33 李君 0.10% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 05-20 1.4726 1.5856 -0.07% 0.55% 3.80% 0.71 聂世林 等 0.00% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 05-20 1.0569 1.0569 0.06% 2.47% 3.80% 0.23 王涛 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 05-20 1.2886 1.4986 -0.09% 1.42% 3.71% 12.27 李君 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 05-20 1.1712 1.1712 -0.11% 1.10% 3.38% 2.87 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 05-20 1.0603 1.0603 -0.03% 1.48% 3.38% 0.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 05-20 1.0602 1.0602 -0.02% 1.48% 3.37% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 05-20 1.1242 1.2823 0.04% 1.84% 3.11% 20.43 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 05-20 1.0521 1.0521 -0.03% 1.31% 3.06% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 05-20 1.0511 1.0511 -0.02% 1.28% 2.97% 1.33 黄琬舒 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 05-20 1.0383 1.1604 0.01% 1.45% 2.90% 82.68 王涛 0.06% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 05-20 1.0778 1.0778 0.01% 1.56% 2.80% 0.20 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 05-20 1.1690 1.2210 0.02% 1.71% 2.77% 8.14 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 05-20 1.1869 1.1869 -0.08% 4.10% 2.52% 0.15 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 05-20 1.0687 1.0687 0.01% 1.41% 2.50% 0.27 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 05-20 1.1253 1.1253 0.29% 2.50% 2.46% 0.01 易美连 等 0.08% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 05-20 1.0657 1.1057 0.02% 1.62% 2.37% 1.81 王涛 等 0.03% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 05-20 1.0772 1.1859 0.02% 1.46% 2.36% 8.69 邓宇思 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 05-20 1.0831 1.0831 -0.01% 1.05% 2.34% 5.56 张睿 0.02% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 05-20 1.0418 1.0418 0.55% -16.62% 2.29% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 05-20 1.5386 1.5386 -0.01% 0.82% 2.26% 9.02 柴迪伊 - 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 05-20 1.5385 1.8885 -0.01% 0.81% 2.25% 1.55 柴迪伊 0.70% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 05-20 1.2837 1.2837 -0.10% 0.80% 2.23% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 05-20 1.0988 1.0988 0.28% 2.34% 2.16% 0.19 易美连 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 05-20 1.0215 1.2135 0.00% 1.46% 2.16% 1.84 王涛 等 0.04% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 05-20 1.0455 1.0455 -0.07% 0.28% 2.15% 0.30 潘科 0.04% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 05-20 1.0780 1.0780 -0.01% 0.96% 2.14% 0.42 张睿 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 05-20 1.1603 1.2141 0.02% 1.24% 2.12% 6.05 易美连 等 0.03% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 05-20 1.0563 1.3263 0.02% 1.45% 2.07% 5.73 黄琬舒 0.08% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 05-20 1.5670 1.7650 -0.04% 0.36% 2.01% 0.06 张明 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 05-20 1.0172 1.2002 0.00% 1.37% 1.96% 0.17 王涛 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 05-20 1.0447 1.0447 0.00% 1.22% 1.95% 0.01 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 05-20 1.5436 1.7406 -0.04% 0.31% 1.91% 0.11 张明 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 05-20 1.1458 1.1458 -0.08% 3.79% 1.91% 0.43 施荣盛 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 05-20 1.1395 1.1928 0.02% 1.11% 1.88% 3.54 易美连 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 05-20 1.0299 1.0299 -0.07% 0.14% 1.85% 0.16 潘科 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 05-20 1.4938 1.8188 -0.01% 0.61% 1.84% 0.49 柴迪伊 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 05-20 1.2473 1.2473 -0.10% 0.60% 1.81% 0.20 易美连 等 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 05-20 1.0335 1.0335 0.55% -16.83% 1.78% 0.20 徐衍鹏 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 05-20 1.4593 1.8563 -0.01% 0.48% 1.77% 15.41 黄琬舒 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 05-20 1.0406 1.0406 0.00% 1.13% 1.74% 0.30 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 05-20 1.0556 1.6256 -0.09% 0.82% 1.71% 0.46 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 05-20 1.0709 1.1449 -0.08% 0.83% 1.71% 0.74 宛晴 等 0.08% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 05-20 1.0407 1.1047 -0.12% 0.28% 1.67% 0.33 袁玮 等 - 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 05-20 1.1064 1.3355 0.01% 1.01% 1.62% 0.87 黄琬舒 0.03% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 05-20 1.0687 1.1427 -0.09% 0.77% 1.61% 0.07 宛晴 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 05-20 1.0179 1.0840 0.01% 1.00% 1.59% 0.41 黄琬舒 - 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 05-20 1.0178 1.1968 0.00% 0.98% 1.57% 0.11 黄琬舒 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 05-20 1.0495 1.0495 0.01% 0.67% 1.43% 0.10 任凭 等 0.02% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 05-20 1.1405 1.5011 -0.31% -1.45% 1.42% 0.07 潘科 0.10% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 05-20 1.1204 1.1404 -0.09% 0.67% 1.40% 0.44 宛晴 等 - 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 05-20 1.4088 1.7768 -0.01% 0.28% 1.37% 6.26 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 05-20 1.0364 1.0934 -0.12% 0.13% 1.37% 0.15 袁玮 等 - 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 05-20 1.1628 1.7681 0.00% 0.52% 1.25% 0.25 张明 等 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 05-20 1.0456 1.0456 0.01% 0.58% 1.22% 0.81 任凭 等 0.00% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 05-20 1.0119 1.0119 0.00% 0.81% 1.19% 0.00 张睿 等 - 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 05-20 1.1222 1.4769 -0.32% -1.60% 1.17% 0.06 潘科 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 05-20 1.0410 1.0410 -0.01% 0.56% 1.08% 0.48 任凭 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 05-20 1.1315 1.7226 0.00% 0.42% 1.07% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 05-20 1.0129 1.2189 0.01% 0.48% 1.04% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 05-20 1.1643 1.1643 -0.01% 0.05% 1.02% 0.16 张明 等 0.08% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 05-20 1.0100 1.0100 0.01% 0.87% 1.00% 4.02 张睿 等 - 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 05-20 1.0437 1.0437 0.01% 0.60% 0.66% 3.29 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 05-20 1.0409 1.0409 0.01% 0.54% 0.54% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 05-20 1.1271 1.1271 -0.02% -0.24% 0.42% 0.27 张明 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 05-20 1.0186 1.0486 0.00% 0.13% -0.32% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 05-20 1.0489 1.0749 -0.02% 0.80% -0.35% 0.75 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 05-20 1.0497 1.0777 -0.01% 0.75% -0.41% 0.50 张睿 等 0.08% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 05-20 1.0180 1.0180 -0.35% -2.11% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 05-20 1.0229 1.0229 -0.34% -1.86% - 5.30 张明 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 05-20 0.9817 0.9817 -0.72% -1.46% - 3.46 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 05-20 0.9783 0.9783 -0.71% -1.69% - 0.00 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 05-20 1.0139 1.0139 0.01% 1.02% - 0.11 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 05-20 1.0124 1.0124 0.00% 0.91% - 0.76 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 05-18 1.2255 1.2255 -0.15% 7.60% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 05-18 1.0984 1.0984 0.11% 9.29% - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 05-18 1.0962 1.0962 0.10% 9.13% - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 05-18 1.0212 1.0212 -0.06% 1.36% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 05-18 1.0193 1.0193 -0.06% 1.22% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 05-20 1.0577 1.0627 -0.40% 2.32% - 0.72 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 05-20 1.0554 1.0599 -0.41% 2.11% - 0.22 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 05-20 1.2512 1.2512 0.43% 26.40% - 0.62 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 05-20 1.2540 1.2540 0.44% 26.67% - 2.27 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 05-20 1.1961 1.1961 0.00% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 05-20 1.1958 1.1958 0.00% - - 0.16 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 05-20 1.1746 1.1746 0.00% - - 1.57 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 05-20 1.0885 1.0885 0.02% - - 0.22 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 05-20 1.0974 1.0974 0.02% - - 0.14 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 05-20 1.0972 1.0972 0.02% - - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 05-20 0.8994 0.8994 -0.64% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 05-20 0.8976 0.8976 -0.64% - - 0.04 郭成东 0.00% 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 05-20 1.2913 1.2913 1.25% - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 05-20 1.2931 1.2931 1.25% - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 05-20 1.1568 1.1568 0.89% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 05-20 1.1556 1.1556 0.89% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 05-20 0.9784 0.9784 0.32% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 05-20 0.9794 0.9794 0.32% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0032 1.0032 - - - 1.01 黄琬舒 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0035 1.0035 - - - 3.43 黄琬舒 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 05-15 0.9981 0.9981 - - - 20.15 张竞 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 05-15 0.9960 0.9960 - - - 4.68 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 05-15 0.9962 0.9962 - - - 5.15 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 05-15 0.9999 0.9999 - - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 05-15 0.9998 0.9998 - - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 05-15 0.9874 0.9874 - - - 0.10 张鹏 - 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 05-15 0.9874 0.9874 - - - 0.00 张鹏 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2902 1.0600% 1.07% 1.07% 0.30% 1.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2758 1.1340% 1.07% 1.07% 0.30% 14.92 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 05-20 0.3426 1.2570% 1.26% 1.26% 0.35% 4.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 05-20 0.3424 1.3790% 1.32% 1.31% 0.36% 47.69 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 05-20 0.2633 0.9820% 0.98% 1.18% 0.32% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 05-20 0.1973 0.7390% 0.74% 0.94% 0.26% 0.28 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 05-20 0.3421 1.3790% 1.32% 1.31% 0.36% 4.45 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 05-20 0.3426 1.2570% 1.26% 1.26% 0.35% 1.21 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 05-20 0.1250 0.7040% 0.70% 0.72% 0.19% 170.61 黄晓宾 - 购买