安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
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报告期 | 详情 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-07 | 详情 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-06-30 | 详情 | 59,999.10 | 31,788.13 | 52.98% | 7,841.64 | 13.07% | - | - | 4,517.75 | 7.53% |
2024-06-10 | 详情 | 0.06 | - | - | - | - | 0.06 | 99.09% | - | - |
2023-12-31 | 详情 | 134,928.45 | 80,710.31 | 59.82% | 19,023.37 | 14.10% | - | - | 9,465.02 | 7.01% |
2023-06-30 | 详情 | 66,434.41 | 42,763.86 | 64.37% | 9,890.98 | 14.89% | - | - | 4,876.38 | 7.34% |
2023-05-23 | 详情 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-04-14 | 详情 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-12-31 | 详情 | 129,947.37 | 89,836.29 | 69.13% | 21,634.64 | 16.65% | - | - | 10,146.81 | 7.81% |
2022-11-02 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-09-20 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-08-11 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-08-07 | 详情 | 65.39 | 50.20 | 76.77% | 8.37 | 12.80% | - | - | - | - |
2022-06-30 | 详情 | 61,496.01 | 42,733.70 | 69.49% | 10,401.24 | 16.91% | - | - | 4,621.77 | 7.52% |
2021-12-31 | 详情 | 109,328.79 | 56,694.45 | 51.86% | 12,712.03 | 11.63% | 20,914.54 | 19.13% | 3,885.98 | 3.55% |
2021-10-27 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 100.00% | - | - |
2021-06-30 | 详情 | 47,002.89 | 24,489.03 | 52.10% | 5,202.96 | 11.07% | 8,818.74 | 18.76% | 1,408.58 | 3.00% |
2021-06-21 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | 0.00 | 1.50% | - | - |
2021-03-03 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-12-31 | 详情 | 80,952.88 | 45,657.72 | 56.40% | 9,334.19 | 11.53% | 9,408.59 | 11.62% | 2,341.82 | 2.89% |
2020-06-30 | 详情 | 38,381.55 | 22,584.83 | 58.84% | 4,803.03 | 12.51% | 3,803.15 | 9.91% | 1,268.85 | 3.31% |
2020-02-11 | 详情 | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-12-31 | 详情 | 48,691.39 | 25,260.20 | 51.88% | 5,807.39 | 11.93% | 4,831.37 | 9.92% | 1,072.26 | 2.20% |
2019-10-24 | 详情 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019-06-30 | 详情 | 22,618.40 | 11,407.70 | 50.44% | 2,611.40 | 11.55% | 2,242.67 | 9.92% | 388.12 | 1.72% |
2019-05-06 | 详情 | 71.68 | 21.61 | 30.15% | 2.70 | 3.77% | 35.80 | 49.94% | 5.36 | 7.48% |
2019-01-04 | 详情 | 0.02 | - | - | - | - | 0.01 | 87.84% | - | - |
2019-01-02 | 详情 | 0.02 | - | - | - | - | 0.01 | 87.84% | - | - |
2018-12-31 | 详情 | 48,121.34 | 24,109.72 | 50.10% | 5,351.71 | 11.12% | 5,015.30 | 10.42% | 1,068.44 | 2.22% |
2018-12-11 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-08-09 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-06-30 | 详情 | 23,569.39 | 12,062.28 | 51.18% | 2,650.32 | 11.24% | 2,783.08 | 11.81% | 569.67 | 2.42% |
2018-06-11 | 详情 | 26.72 | 6.13 | 22.93% | 1.53 | 5.73% | 0.01 | 0.04% | 0.02 | 0.08% |
2017-12-31 | 详情 | 45,791.53 | 21,069.29 | 46.01% | 4,711.90 | 10.29% | 3,683.06 | 8.04% | 1,307.78 | 2.86% |
2017-06-30 | 详情 | 23,269.56 | 10,655.05 | 45.79% | 2,418.46 | 10.39% | 1,562.65 | 6.72% | 777.69 | 3.34% |
2016-12-31 | 详情 | 31,441.40 | 14,917.99 | 47.45% | 3,361.67 | 10.69% | 1,788.86 | 5.69% | 1,900.74 | 6.05% |
2016-06-30 | 详情 | 13,819.49 | 6,621.12 | 47.91% | 1,450.36 | 10.50% | 852.58 | 6.17% | 1,068.81 | 7.73% |
2015-12-31 | 详情 | 35,180.32 | 19,590.86 | 55.69% | 4,076.78 | 11.59% | 3,894.84 | 11.07% | 2,507.49 | 7.13% |
2015-06-30 | 详情 | 11,395.87 | 6,419.90 | 56.34% | 1,332.66 | 11.69% | 789.03 | 6.92% | 773.80 | 6.79% |
2014-12-31 | 详情 | 12,850.24 | 3,121.36 | 24.29% | 767.93 | 5.98% | 296.61 | 2.31% | 1,024.83 | 7.98% |
2014-06-30 | 详情 | 6,277.33 | 1,596.98 | 25.44% | 373.26 | 5.95% | 123.83 | 1.97% | 445.22 | 7.09% |
2013-12-31 | 详情 | 5,316.64 | 1,460.82 | 27.48% | 387.91 | 7.30% | 270.17 | 5.08% | 767.97 | 14.44% |
2013-06-30 | 详情 | 925.22 | 356.29 | 38.51% | 82.90 | 8.96% | 175.16 | 18.93% | 86.84 | 9.39% |
2012-12-31 | 详情 | 991.14 | 571.38 | 57.65% | 117.76 | 11.88% | 32.64 | 3.29% | 79.99 | 8.07% |