安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

安信基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 246.14 42.81 17.39% 12.23 4.97% 0.30 0.12% 3.57 1.45%
2 000335 安信永利信用C 详情 246.14 42.81 17.39% 12.23 4.97% 0.30 0.12% 3.57 1.45%
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 170.46 44.60 26.17% 8.92 5.23% 100.21 58.79% - -
4 000577 安信价值精选股票 详情 7,863.90 5,061.25 64.36% 1,265.31 16.09% 1,493.02 18.99% - -
5 000750 安信现金增利货币A 详情 232.45 91.65 39.43% 22.23 9.56% 0.02 0.01% 44.68 19.22%
6 000974 安信消费医药股票 详情 6,758.54 5,145.08 76.13% 857.51 12.69% 712.51 10.54% - -
7 001185 安信动态策略混合A 详情 269.33 142.64 52.96% 28.53 10.59% 67.90 25.21% 0.06 0.02%
8 001287 安信优势增长混合A 详情 218.30 54.54 24.98% 10.91 5.00% 128.36 58.80% 0.77 0.35%
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 497.35 122.86 24.70% 40.95 8.23% 41.03 8.25% 67.45 13.56%
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 497.35 122.86 24.70% 40.95 8.23% 41.03 8.25% 67.45 13.56%
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 714.43 460.21 64.42% 57.53 8.05% 34.20 4.79% 108.74 15.22%
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 714.43 460.21 64.42% 57.53 8.05% 34.20 4.79% 108.74 15.22%
13 001583 安信新常态股票 详情 1,519.71 828.70 54.53% 138.12 9.09% 514.84 33.88% - -
14 001686 安信新动力混合A 详情 211.69 128.81 60.85% 16.10 7.61% 19.82 9.36% 0.26 0.12%
15 001687 安信新动力混合C 详情 211.69 128.81 60.85% 16.10 7.61% 19.82 9.36% 0.26 0.12%
16 001710 安信新趋势混合A 详情 1,079.19 348.80 32.32% 116.27 10.77% 80.34 7.44% 2.93 0.27%
17 001711 安信新趋势混合C 详情 1,079.19 348.80 32.32% 116.27 10.77% 80.34 7.44% 2.93 0.27%
18 002029 安信动态策略混合C 详情 269.33 142.64 52.96% 28.53 10.59% 67.90 25.21% 0.06 0.02%
19 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 853.52 646.41 75.73% 107.73 12.62% 13.73 1.61% 32.49 3.81%
20 002036 安信优势增长混合C 详情 218.30 54.54 24.98% 10.91 5.00% 128.36 58.80% 0.77 0.35%
21 002770 安信新回报混合A 详情 87.79 52.62 59.94% 6.58 7.49% 15.70 17.89% 2.78 3.17%
22 002771 安信新回报混合C 详情 87.79 52.62 59.94% 6.58 7.49% 15.70 17.89% 2.78 3.17%
23 003026 安信新价值混合A 详情 181.95 95.86 52.69% 11.98 6.59% 33.18 18.23% 16.94 9.31%
24 003027 安信新价值混合C 详情 181.95 95.86 52.69% 11.98 6.59% 33.18 18.23% 16.94 9.31%
25 003028 安信新优选混合A 详情 299.57 176.11 58.79% 29.35 9.80% 17.10 5.71% 29.32 9.79%
26 003029 安信新优选混合C 详情 299.57 176.11 58.79% 29.35 9.80% 17.10 5.71% 29.32 9.79%
27 003030 安信新目标混合A 详情 1,213.95 404.22 33.30% 67.37 5.55% 30.51 2.51% 133.96 11.03%
28 003031 安信新目标混合C 详情 1,213.95 404.22 33.30% 67.37 5.55% 30.51 2.51% 133.96 11.03%
29 003261 安信沪深300增强发起式A 详情 132.47 39.58 29.88% 7.92 5.98% 73.30 55.33% 2.15 1.62%
30 003262 安信沪深300增强发起式C 详情 132.47 39.58 29.88% 7.92 5.98% 73.30 55.33% 2.15 1.62%
31 003273 安信永丰定开债券A 详情 272.79 97.83 35.86% 24.46 8.97% 0.60 0.22% 5.46 2.00%
32 003274 安信永丰定开债券C 详情 272.79 97.83 35.86% 24.46 8.97% 0.60 0.22% 5.46 2.00%
33 003345 安信新成长混合A 详情 566.52 333.92 58.94% 139.13 24.56% 6.62 1.17% 28.10 4.96%
34 003346 安信新成长混合C 详情 566.52 333.92 58.94% 139.13 24.56% 6.62 1.17% 28.10 4.96%
35 003395 安信尊享纯债 详情 4,799.12 1,036.58 21.60% 345.53 7.20% 7.07 0.15% - -
36 003402 安信活期宝货币A 详情 2,283.18 501.60 21.97% 190.04 8.32% - - 408.22 17.88%
37 003539 安信现金增利货币B 详情 232.45 91.65 39.43% 22.23 9.56% 0.02 0.01% 44.68 19.22%
38 003637 安信永鑫增强债券A 详情 33.40 9.06 27.14% 2.27 6.78% 1.00 2.99% 3.97 11.89%
39 003638 安信永鑫增强债券C 详情 33.40 9.06 27.14% 2.27 6.78% 1.00 2.99% 3.97 11.89%
40 003957 安信新起点混合A 详情 305.56 110.39 36.13% 13.80 4.52% 116.88 38.25% 27.49 9.00%
41 003958 安信新起点混合C 详情 305.56 110.39 36.13% 13.80 4.52% 116.88 38.25% 27.49 9.00%
42 004167 安信活期宝货币B 详情 2,283.18 501.60 21.97% 190.04 8.32% - - 408.22 17.88%
43 004249 安信中国制造2025混合 详情 202.77 139.30 68.70% 23.22 11.45% 12.07 5.95% - -
44 004393 安信合作创新灵活配置混合 详情 434.21 313.08 72.10% 52.18 12.02% 30.55 7.04% - -
45 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 89.00 28.25 31.74% 3.53 3.97% 39.06 43.89% 0.84 0.95%
46 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 89.00 28.25 31.74% 3.53 3.97% 39.06 43.89% 0.84 0.95%
47 005271 安信恒利增强债券A 详情 54.86 24.98 45.54% 7.14 13.01% 0.52 0.94% 4.06 7.40%
48 005272 安信恒利增强债券C 详情 54.86 24.98 45.54% 7.14 13.01% 0.52 0.94% 4.06 7.40%
49 005280 安信稳健阿尔法定开混合 详情 27.22 11.14 40.93% 2.54 9.35% 10.91 40.09% - -
50 005479 安信永泰定开债发起式 详情 2,824.79 811.76 28.74% 115.97 4.11% 94.71 3.35% - -
51 005587 安信比较优势混合 详情 3,812.35 2,363.16 61.99% 393.86 10.33% 1,019.47 26.74% - -
52 005677 安信永盛定开债券 详情 711.62 370.62 52.08% 123.54 17.36% 1.09 0.15% - -
53 005678 安信尊享添益债券A 详情 1,214.82 448.84 36.95% 74.81 6.16% 3.44 0.28% - -
54 005807 安信复兴100指数A 详情 114.89 41.44 36.07% 8.29 7.21% 33.44 29.10% 1.35 1.17%
55 005808 安信复兴100指数C 详情 114.89 41.44 36.07% 8.29 7.21% 33.44 29.10% 1.35 1.17%
56 006040 安信永瑞定开债券 详情 412.57 145.28 35.21% 48.43 11.74% 1.08 0.26% - -
57 006346 安信量化优选股票A 详情 10.99 4.82 43.88% 0.80 7.31% 3.35 30.50% 0.00 0.03%
58 006347 安信量化优选股票C 详情 10.99 4.82 43.88% 0.80 7.31% 3.35 30.50% 0.00 0.03%
59 150275 安信一带一路分级A 详情 554.60 330.51 59.59% 66.10 11.92% 95.99 17.31% - -
60 150276 安信一带一路分级B 详情 554.60 330.51 59.59% 66.10 11.92% 95.99 17.31% - -
61 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 767.02 387.61 50.53% 110.74 14.44% 1.05 0.14% - -
62 167503 安信一带一路分级 详情 554.60 330.51 59.59% 66.10 11.92% 95.99 17.31% - -
63 750001 安信灵活配置混合 详情 363.79 150.06 41.25% 25.01 6.88% 159.13 43.74% - -
64 750002 安信目标收益债券A 详情 341.14 103.89 30.45% 29.68 8.70% 1.18 0.34% 19.79 5.80%
65 750003 安信目标收益债券C 详情 341.14 103.89 30.45% 29.68 8.70% 1.18 0.34% 19.79 5.80%
66 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 853.52 646.41 75.73% 107.73 12.62% 13.73 1.61% 32.49 3.81%
67 750006 安信现金管理货币A 详情 5,373.37 2,458.84 45.76% 745.10 13.87% 0.01 0.00% 123.05 2.29%
68 750007 安信现金管理货币B 详情 5,373.37 2,458.84 45.76% 745.10 13.87% 0.01 0.00% 123.05 2.29%
69 003895 安信新视野灵活配置混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
70 003896 安信新视野灵活配置混合C 详情 0.01 - - - - - - - -

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安信基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-08-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 511680 安信保证金交易型货币 详情 - - - - - - - - -

安信基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 143.25 20.86 14.56% 5.96 4.16% 0.10 0.07% 1.74 1.22%
2 000335 安信永利信用C 详情 143.25 20.86 14.56% 5.96 4.16% 0.10 0.07% 1.74 1.22%
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 91.17 23.14 25.38% 4.63 5.08% 60.05 65.87% - -
4 000577 安信价值精选股票 详情 4,189.12 2,743.43 65.49% 685.86 16.37% 737.50 17.61% - -
5 000750 安信现金增利货币A 详情 104.25 36.04 34.58% 8.75 8.39% 0.02 0.02% 21.44 20.57%
6 000974 安信消费医药股票 详情 3,373.65 2,569.93 76.18% 428.32 12.70% 354.11 10.50% - -
7 001185 安信动态策略混合A 详情 190.08 99.04 52.10% 19.81 10.42% 51.20 26.93% 0.06 0.03%
8 001287 安信优势增长混合A 详情 131.25 28.26 21.53% 5.65 4.31% 86.13 65.62% 0.43 0.33%
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 422.07 102.46 24.28% 34.15 8.09% 36.82 8.72% 63.40 15.02%
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 422.07 102.46 24.28% 34.15 8.09% 36.82 8.72% 63.40 15.02%
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 411.63 273.44 66.43% 34.18 8.30% 13.09 3.18% 64.62 15.70%
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 411.63 273.44 66.43% 34.18 8.30% 13.09 3.18% 64.62 15.70%
13 001583 安信新常态股票 详情 954.35 486.97 51.03% 81.16 8.50% 367.01 38.46% - -
14 001686 安信新动力混合A 详情 140.71 91.28 64.87% 11.41 8.11% 12.41 8.82% 0.15 0.11%
15 001687 安信新动力混合C 详情 140.71 91.28 64.87% 11.41 8.11% 12.41 8.82% 0.15 0.11%
16 001710 安信新趋势混合A 详情 615.23 184.97 30.07% 61.66 10.02% 52.75 8.57% 1.02 0.17%
17 001711 安信新趋势混合C 详情 615.23 184.97 30.07% 61.66 10.02% 52.75 8.57% 1.02 0.17%
18 002029 安信动态策略混合C 详情 190.08 99.04 52.10% 19.81 10.42% 51.20 26.93% 0.06 0.03%
19 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 522.71 395.92 75.74% 65.99 12.62% 6.75 1.29% 20.59 3.94%
20 002036 安信优势增长混合C 详情 131.25 28.26 21.53% 5.65 4.31% 86.13 65.62% 0.43 0.33%
21 002770 安信新回报混合A 详情 98.57 51.13 51.87% 6.39 6.48% 14.87 15.08% 2.65 2.68%
22 002771 安信新回报混合C 详情 98.57 51.13 51.87% 6.39 6.48% 14.87 15.08% 2.65 2.68%
23 003026 安信新价值混合A 详情 158.81 81.91 51.58% 10.24 6.45% 30.78 19.38% 13.92 8.76%
24 003027 安信新价值混合C 详情 158.81 81.91 51.58% 10.24 6.45% 30.78 19.38% 13.92 8.76%
25 003028 安信新优选混合A 详情 154.87 87.61 56.57% 14.60 9.43% 13.15 8.49% 14.59 9.42%
26 003029 安信新优选混合C 详情 154.87 87.61 56.57% 14.60 9.43% 13.15 8.49% 14.59 9.42%
27 003030 安信新目标混合A 详情 577.37 206.87 35.83% 34.48 5.97% 27.53 4.77% 68.55 11.87%
28 003031 安信新目标混合C 详情 577.37 206.87 35.83% 34.48 5.97% 27.53 4.77% 68.55 11.87%
29 003261 安信沪深300增强发起式A 详情 86.09 23.11 26.85% 4.62 5.37% 53.38 62.01% 1.20 1.39%
30 003262 安信沪深300增强发起式C 详情 86.09 23.11 26.85% 4.62 5.37% 53.38 62.01% 1.20 1.39%
31 003273 安信永丰定开债券A 详情 170.70 56.88 33.32% 14.22 8.33% 0.41 0.24% 3.04 1.78%
32 003274 安信永丰定开债券C 详情 170.70 56.88 33.32% 14.22 8.33% 0.41 0.24% 3.04 1.78%
33 003345 安信新成长混合A 详情 304.13 174.04 57.22% 72.51 23.84% 4.92 1.62% 16.88 5.55%
34 003346 安信新成长混合C 详情 304.13 174.04 57.22% 72.51 23.84% 4.92 1.62% 16.88 5.55%
35 003395 安信尊享纯债 详情 2,397.62 502.93 20.98% 167.64 6.99% 3.41 0.14% - -
36 003402 安信活期宝货币A 详情 949.85 216.52 22.80% 76.01 8.00% - - 181.30 19.09%
37 003539 安信现金增利货币B 详情 104.25 36.04 34.58% 8.75 8.39% 0.02 0.02% 21.44 20.57%
38 003637 安信永鑫增强债券A 详情 0.37 0.12 32.06% 0.03 8.01% - - 0.00 0.87%
39 003638 安信永鑫增强债券C 详情 0.37 0.12 32.06% 0.03 8.01% - - 0.00 0.87%
40 003895 安信新视野灵活配置混合A 详情 38.29 21.86 57.10% 4.10 10.71% 5.85 15.27% 2.85 7.45%
41 003896 安信新视野灵活配置混合C 详情 38.29 21.86 57.10% 4.10 10.71% 5.85 15.27% 2.85 7.45%
42 003957 安信新起点混合A 详情 161.22 61.74 38.30% 7.72 4.79% 58.02 35.99% 15.37 9.54%
43 003958 安信新起点混合C 详情 161.22 61.74 38.30% 7.72 4.79% 58.02 35.99% 15.37 9.54%
44 004167 安信活期宝货币B 详情 949.85 216.52 22.80% 76.01 8.00% - - 181.30 19.09%
45 004249 安信中国制造2025混合 详情 113.47 76.31 67.25% 12.72 11.21% 5.94 5.23% - -
46 004393 安信合作创新灵活配置混合 详情 233.25 171.01 73.32% 28.50 12.22% 15.08 6.46% - -
47 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 66.17 16.66 25.18% 2.08 3.15% 29.39 44.41% 0.42 0.64%
48 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 66.17 16.66 25.18% 2.08 3.15% 29.39 44.41% 0.42 0.64%
49 004592 安信量化多因子混合A 详情 66.98 45.24 67.55% 7.54 11.26% 12.43 18.57% - -
50 005280 安信稳健阿尔法定开混合 详情 16.11 6.07 37.70% 1.28 7.93% 7.00 43.46% - -
51 005479 安信永泰定开债发起式 详情 873.71 267.48 30.61% 38.21 4.37% 51.78 5.93% - -
52 005587 安信比较优势混合 详情 1,729.62 1,010.62 58.43% 168.44 9.74% 537.75 31.09% - -
53 005677 安信永盛定开债券 详情 173.49 122.34 70.52% 40.78 23.51% 0.05 0.03% - -
54 005678 安信尊享添益债券A 详情 316.24 124.91 39.50% 20.82 6.58% 0.65 0.21% - -
55 005697 安信量化多因子混合C 详情 66.98 45.24 67.55% 7.54 11.26% 12.43 18.57% - -
56 150275 安信一带一路分级A 详情 370.53 231.19 62.39% 46.24 12.48% 61.28 16.54% - -
57 150276 安信一带一路分级B 详情 370.53 231.19 62.39% 46.24 12.48% 61.28 16.54% - -
58 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 390.16 159.56 40.90% 45.59 11.68% 0.35 0.09% - -
59 167503 安信一带一路分级 详情 370.53 231.19 62.39% 46.24 12.48% 61.28 16.54% - -
60 511680 安信保证金交易型货币 详情 14.33 3.94 27.48% 1.31 9.16% - - 3.28 22.90%
61 750001 安信灵活配置混合 详情 195.55 90.74 46.40% 15.12 7.73% 70.51 36.06% - -
62 750002 安信目标收益债券A 详情 154.70 43.38 28.04% 12.39 8.01% 0.64 0.41% 10.92 7.06%
63 750003 安信目标收益债券C 详情 154.70 43.38 28.04% 12.39 8.01% 0.64 0.41% 10.92 7.06%
64 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 522.71 395.92 75.74% 65.99 12.62% 6.75 1.29% 20.59 3.94%
65 750006 安信现金管理货币A 详情 2,467.74 1,152.37 46.70% 349.20 14.15% - - 61.23 2.48%
66 750007 安信现金管理货币B 详情 2,467.74 1,152.37 46.70% 349.20 14.15% - - 61.23 2.48%
67 003637 安信永鑫增强债券A 详情 26.72 6.13 22.93% 1.53 5.73% 0.01 0.04% 0.02 0.08%
68 003638 安信永鑫增强债券C 详情 26.72 6.13 22.93% 1.53 5.73% 0.01 0.04% 0.02 0.08%

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