安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 安信基金 165只基金 ,累计分红 0.1222 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 014448 安信永宁一年定开债发起式 详情 2024-03-27 2024-03-27 每份派现金0.0101元 2024-03-28
2024年 015447 安信华享纯债A 详情 2024-02-28 2024-02-28 每份派现金0.0280元 2024-02-29
2024年 015448 安信华享纯债C 详情 2024-02-28 2024-02-28 每份派现金0.0260元 2024-02-29
2024年 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 2024-01-09 2024-01-09 每份派现金0.0058元 2024-01-11
2024年 167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 2024-01-09 2024-01-09 每份派现金0.0064元 2024-01-11
2024年 019122 安信中短利率债(LOF)D 详情 2024-01-09 2024-01-09 每份派现金0.0059元 2024-01-11
2024年 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 详情 2024-01-08 2024-01-08 每份派现金0.0200元 2024-01-09
2024年 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 详情 2024-01-08 2024-01-08 每份派现金0.0200元 2024-01-09
2023年 014448 安信永宁一年定开债发起式 详情 2023-12-28 2023-12-28 每份派现金0.0124元 2023-12-29
2023年 016108 安信臻享三个月定开债券 详情 2023-12-07 2023-12-07 每份派现金0.0100元 2023-12-08

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0188
2019年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2019-12-13 拆分 1:1.0212
2018年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2018-12-14 拆分 1:1.0110
2018年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2018-06-20 折算 1:0.6275
2017年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2017-12-15 拆分 1:1.0294
2016年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2016-12-15 拆分 1:1.0294
2015年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2015-12-15 拆分 1:1.0124
2015年 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 2015-07-24 拆分 1:1.2010
2015年 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2015-07-09 折算 1:0.6375
2015年 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 2015-01-23 拆分 1:1.0122

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
003030 安信新目标混合A 详情 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-30
003031 安信新目标混合C 详情 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-30
008523 安信丰泽39个月定开债 详情 关于安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红的公告 分红送配 2022-11-30
012251 安信平衡增利混合C 详情 安信平衡增利混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-29
012250 安信平衡增利混合A 详情 安信平衡增利混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-29
001400 安信鑫安得利混合C 详情 关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-29
001399 安信鑫安得利混合A 详情 关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-29
005587 安信比较优势混合 详情 关于安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金2022年第三次分红的公告 分红送配 2022-11-22
003346 安信新成长混合C 详情 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-10-26
003345 安信新成长混合A 详情 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-10-26