安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询:
2024 年度 安信基金 165只基金 ,累计分红 0.1222 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 详情 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0101元 | 2024-03-28 |
2024年 | 015447 | 安信华享纯债A | 详情 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 每份派现金0.0280元 | 2024-02-29 |
2024年 | 015448 | 安信华享纯债C | 详情 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 每份派现金0.0260元 | 2024-02-29 |
2024年 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 详情 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 每份派现金0.0058元 | 2024-01-11 |
2024年 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 详情 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 每份派现金0.0064元 | 2024-01-11 |
2024年 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 详情 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 每份派现金0.0059元 | 2024-01-11 |
2024年 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 详情 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 每份派现金0.0200元 | 2024-01-09 |
2024年 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 详情 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 每份派现金0.0200元 | 2024-01-09 |
2023年 | 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 详情 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 每份派现金0.0124元 | 2023-12-29 |
2023年 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 详情 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 每份派现金0.0100元 | 2023-12-08 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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2020年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0188 |
2019年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2019-12-13 | 拆分 | 1:1.0212 |
2018年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2018-12-14 | 拆分 | 1:1.0110 |
2018年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2018-06-20 | 折算 | 1:0.6275 |
2017年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0294 |
2016年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2016-12-15 | 拆分 | 1:1.0294 |
2015年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2015-12-15 | 拆分 | 1:1.0124 |
2015年 | 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 详情 | 2015-07-24 | 拆分 | 1:1.2010 |
2015年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2015-07-09 | 折算 | 1:0.6375 |
2015年 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 详情 | 2015-01-23 | 拆分 | 1:1.0122 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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003030 | 安信新目标混合A | 详情 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-30 |
003031 | 安信新目标混合C | 详情 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-30 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 详情 | 关于安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红的公告 | 分红送配 | 2022-11-30 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 详情 | 安信平衡增利混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-29 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 详情 | 安信平衡增利混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-29 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 详情 | 关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-29 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 详情 | 关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-29 |
005587 | 安信比较优势混合 | 详情 | 关于安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金2022年第三次分红的公告 | 分红送配 | 2022-11-22 |
003346 | 安信新成长混合C | 详情 | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
003345 | 安信新成长混合A | 详情 | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |