安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-04-19 | 2025-03-25 | 2024-12-31 | 2024-08-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.18 | 62,035.61 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 1,106.71 | 0.01 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 851.23 | 224.42 | 8,313,994.33 | 465.77 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 780.13 | 204.25 | 2,040,867.06 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 10,547.49 | - |
| 债券投资 | 详情 | 71.10 | 20.17 | 6,259,190.28 | 465.77 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 3,389.49 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 992,768.88 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 51.43 | - | 62,924.87 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 107.47 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.00 | 0.07 | 65,514.68 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 1.92 | - |
| 资产总计 | 详情 | 959.21 | 546.55 | 11,211,669.17 | 541.61 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-04-19 | 2025-03-25 | 2024-12-31 | 2024-08-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,112,027.89 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 105,508.65 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 25.10 | 284.26 | 57,596.20 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.63 | 0.98 | 4,701.20 | 0.00 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.11 | 0.16 | 1,155.82 | 0.00 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.24 | 0.19 | 674.32 | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 117.78 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 76.91 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 6.75 | 7.63 | 2,301.41 | 1.62 |
| 负债合计 | 详情 | 32.83 | 293.22 | 1,284,160.18 | 1.62 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,172.37 | 138.66 | 8,390,161.22 | 521.88 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 926.39 | 253.33 | 9,927,509.00 | 539.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 959.21 | 546.55 | 11,211,669.17 | 541.61 |
数据加载中...