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净值估算(19-12-05 15:00)

1.0637
+0.0000+0.02%
近1月:0.78%
近1年:5.67%

单位净值 (2019-12-05)

1.06370.02%
近3月:0.95%
近3年:--

累计净值

1.0962
近6月:2.63%
成立来:9.65%
基金类型:定开债券基金规模:14.61亿元(2019-09-30)基金经理:肖芳芳
成 立 日:2018-06-01管 理 人安信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间01-13~01-17/01-13~01-17
预估开放申购时间:
2020年01月10日15:00~01月17日15:00
预估开放赎回时间:
2020年01月10日15:00~01月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-05 1.0637 1.0962 0.02%
    12-04 1.0635 1.0960 0.04%
    12-03 1.0631 1.0956 0.03%
    12-02 1.0628 1.0953 0.00%
    11-29 1.0628 1.0953 0.02%
    11-28 1.0626 1.0951 0.03%
    11-27 1.0623 1.0948 0.01%
    11-26 1.0622 1.0947 0.03%
    11-25 1.0619 1.0944 0.00%
    11-22 1.0619 1.0944 0.02%
    11-21 1.0617 1.0942 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.78%
    0.95%
    2.63%
    4.82%
    5.67%
    --
    --
    同类平均
    0.07%
    0.53%
    0.65%
    2.26%
    4.25%
    4.55%
    10.70%
    11.08%
    沪深300
    0.44%
    -3.08%
    -1.17%
    7.85%
    28.85%
    19.29%
    -3.98%
    11.82%
    同类排名
    59 | 293
    33 | 307
    57 | 306
    74 | 281
    64 | 260
    42 | 257
    -- | 168
    -- | 119
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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