安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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安信基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 673.33 249.26 37.02% 71.22 10.58% 29.16 4.33% 41.54 6.17%
2 000335 安信永利信用C 详情 673.33 249.26 37.02% 71.22 10.58% 29.16 4.33% 41.54 6.17%
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 2,637.28 1,871.83 70.98% 374.37 14.20% 350.36 13.28% - -
4 000577 安信价值精选股票 详情 147.29 59.52 40.41% 14.88 10.10% 34.68 23.54% - -
5 000750 安信现金增利 详情 148.98 50.93 34.19% 12.37 8.30% - - 30.93 20.76%
6 000974 安信消费医药股票 详情 1,104.50 695.23 62.95% 115.87 10.49% 262.77 23.79% - -
7 001185 安信动态策略混合A 详情 3,770.54 2,767.32 73.39% 553.46 14.68% 328.91 8.72% 51.08 1.35%
8 001287 安信优势增长混合A 详情 3,916.69 3,084.31 78.75% 616.86 15.75% 134.18 3.43% 57.24 1.46%
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 2,473.26 936.71 37.87% 312.24 12.62% 184.48 7.46% 738.09 29.84%
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 2,473.26 936.71 37.87% 312.24 12.62% 184.48 7.46% 738.09 29.84%
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 3,671.29 2,188.86 59.62% 273.61 7.45% 119.85 3.26% 457.41 12.46%
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 3,671.29 2,188.86 59.62% 273.61 7.45% 119.85 3.26% 457.41 12.46%
13 001583 安信新常态股票 详情 128.27 60.67 47.30% 10.11 7.88% 43.16 33.65% - -
14 002029 安信动态策略混合C 详情 3,770.54 2,767.32 73.39% 553.46 14.68% 328.91 8.72% 51.08 1.35%
15 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 3,491.82 2,851.76 81.67% 475.29 13.61% 54.17 1.55% 29.50 0.84%
16 002036 安信优势增长混合C 详情 3,916.69 3,084.31 78.75% 616.86 15.75% 134.18 3.43% 57.24 1.46%
17 150275 安信一带一路分级A 详情 3,970.45 1,403.26 35.34% 280.65 7.07% 2,224.32 56.02% - -
18 150276 安信一带一路分级B 详情 3,970.45 1,403.26 35.34% 280.65 7.07% 2,224.32 56.02% - -
19 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 5,598.16 1,834.44 32.77% 524.12 9.36% 3.32 0.06% 747.18 13.35%
20 167503 安信一带一路分级 详情 3,970.45 1,403.26 35.34% 280.65 7.07% 2,224.32 56.02% - -
21 750001 安信灵活配置混合 详情 221.31 76.69 34.65% 12.78 5.78% 107.09 48.39% - -
22 750002 安信目标收益债券A 详情 1,803.43 780.21 43.26% 222.92 12.36% 18.38 1.02% 277.47 15.39%
23 750003 安信目标收益债券C 详情 1,803.43 780.21 43.26% 222.92 12.36% 18.38 1.02% 277.47 15.39%
24 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 3,491.82 2,851.76 81.67% 475.29 13.61% 54.17 1.55% 29.50 0.84%
25 750006 安信现金管理货币A 详情 1,423.73 679.87 47.75% 206.02 14.47% - - 77.03 5.41%
26 750007 安信现金管理货币B 详情 1,423.73 679.87 47.75% 206.02 14.47% - - 77.03 5.41%

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安信基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 345.04 111.96 32.45% 31.99 9.27% 28.20 8.17% 18.70 5.42%
2 000335 安信永利信用C 详情 345.04 111.96 32.45% 31.99 9.27% 28.20 8.17% 18.70 5.42%
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 1,864.70 1,392.20 74.66% 278.44 14.93% 165.31 8.87% - -
4 000577 安信价值精选股票 详情 77.55 31.73 40.92% 7.93 10.23% 19.42 25.04% - -
5 000750 安信现金增利 详情 63.75 19.22 30.15% 4.68 7.35% - - 11.71 18.37%
6 000974 安信消费医药股票 详情 765.25 453.75 59.29% 75.62 9.88% 224.26 29.30% - -
7 001185 安信动态策略混合A 详情 2,184.09 1,568.28 71.80% 313.66 14.36% 258.88 11.85% - -
8 150137 安信宝利分级债券B 详情 3,252.75 904.09 27.79% 258.31 7.94% 2.01 0.06% 645.78 19.85%
9 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 3,252.75 904.09 27.79% 258.31 7.94% 2.01 0.06% 645.78 19.85%
10 167502 安信宝利分级债券A 详情 3,252.75 904.09 27.79% 258.31 7.94% 2.01 0.06% 645.78 19.85%
11 750001 安信灵活配置混合 详情 115.93 38.93 33.58% 6.49 5.60% 50.58 43.64% - -
12 750002 安信目标收益债券A 详情 368.97 119.16 32.29% 34.04 9.23% 14.92 4.04% 59.11 16.02%
13 750003 安信目标收益债券C 详情 368.97 119.16 32.29% 34.04 9.23% 14.92 4.04% 59.11 16.02%
14 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 1,918.70 1,599.26 83.35% 266.54 13.89% 25.45 1.33% - -
15 750006 安信现金管理货币A 详情 439.14 181.33 41.29% 54.95 12.51% - - 38.51 8.77%
16 750007 安信现金管理货币B 详情 439.14 181.33 41.29% 54.95 12.51% - - 38.51 8.77%

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