安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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安信基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 703.98 153.73 21.84% 43.92 6.24% 0.73 0.10% 9.46 1.34%
2 000335 安信永利信用C 详情 703.98 153.73 21.84% 43.92 6.24% 0.73 0.10% 9.46 1.34%
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 238.54 63.56 26.65% 12.71 5.33% 148.53 62.26% - -
4 000577 安信价值精选股票 详情 4,170.22 2,639.75 63.30% 659.94 15.82% 827.84 19.85% - -
5 000750 安信现金增利 详情 1,557.68 679.44 43.62% 164.71 10.57% - - 58.96 3.79%
6 000974 安信消费医药股票 详情 2,480.19 1,747.05 70.44% 291.17 11.74% 400.16 16.13% - -
7 001185 安信动态策略混合A 详情 663.94 379.74 57.20% 75.95 11.44% 164.37 24.76% 3.28 0.49%
8 001287 安信优势增长混合A 详情 114.84 26.82 23.35% 5.36 4.67% 74.00 64.44% 1.97 1.71%
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 1,356.40 409.61 30.20% 136.54 10.07% 40.57 2.99% 214.91 15.84%
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 1,356.40 409.61 30.20% 136.54 10.07% 40.57 2.99% 214.91 15.84%
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 1,529.85 682.95 44.64% 85.37 5.58% 50.27 3.29% 160.11 10.47%
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 1,529.85 682.95 44.64% 85.37 5.58% 50.27 3.29% 160.11 10.47%
13 001583 安信新常态股票 详情 464.24 186.35 40.14% 31.06 6.69% 230.11 49.57% - -
14 001686 安信新动力混合A 详情 797.83 528.64 66.26% 66.08 8.28% 25.50 3.20% 41.02 5.14%
15 001687 安信新动力混合C 详情 797.83 528.64 66.26% 66.08 8.28% 25.50 3.20% 41.02 5.14%
16 001710 安信新趋势混合A 详情 1,281.72 409.10 31.92% 136.37 10.64% 28.78 2.25% 25.51 1.99%
17 001711 安信新趋势混合C 详情 1,281.72 409.10 31.92% 136.37 10.64% 28.78 2.25% 25.51 1.99%
18 002029 安信动态策略混合C 详情 663.94 379.74 57.20% 75.95 11.44% 164.37 24.76% 3.28 0.49%
19 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 1,733.47 1,325.95 76.49% 220.99 12.75% 24.20 1.40% 53.14 3.07%
20 002036 安信优势增长混合C 详情 114.84 26.82 23.35% 5.36 4.67% 74.00 64.44% 1.97 1.71%
21 002308 安信安盈保本混合A 详情 4,607.70 1,719.00 37.31% 286.50 6.22% 255.51 5.55% - -
22 002770 安信新回报混合A 详情 716.82 468.31 65.33% 58.54 8.17% 30.36 4.23% 4.13 0.58%
23 002771 安信新回报混合C 详情 716.82 468.31 65.33% 58.54 8.17% 30.36 4.23% 4.13 0.58%
24 003026 安信新价值混合A 详情 543.43 327.99 60.36% 41.00 7.54% 24.70 4.55% 44.17 8.13%
25 003027 安信新价值混合C 详情 543.43 327.99 60.36% 41.00 7.54% 24.70 4.55% 44.17 8.13%
26 003028 安信新优选混合A 详情 670.76 373.80 55.73% 50.64 7.55% 30.13 4.49% 79.34 11.83%
27 003029 安信新优选混合C 详情 670.76 373.80 55.73% 50.64 7.55% 30.13 4.49% 79.34 11.83%
28 003030 安信新目标混合A 详情 1,494.53 567.77 37.99% 81.69 5.47% 14.72 0.98% 162.07 10.84%
29 003031 安信新目标混合C 详情 1,494.53 567.77 37.99% 81.69 5.47% 14.72 0.98% 162.07 10.84%
30 003261 安信沪深300增强发起式A 详情 363.24 112.25 30.90% 22.45 6.18% 212.70 58.56% 0.57 0.16%
31 003262 安信沪深300增强发起式C 详情 363.24 112.25 30.90% 22.45 6.18% 212.70 58.56% 0.57 0.16%
32 003273 安信永丰定开债券A 详情 966.06 382.42 39.59% 95.60 9.90% 2.63 0.27% 18.70 1.94%
33 003274 安信永丰定开债券C 详情 966.06 382.42 39.59% 95.60 9.90% 2.63 0.27% 18.70 1.94%
34 003345 安信新成长混合A 详情 839.97 440.83 52.48% 183.68 21.87% 32.56 3.88% 61.81 7.36%
35 003346 安信新成长混合C 详情 839.97 440.83 52.48% 183.68 21.87% 32.56 3.88% 61.81 7.36%
36 003395 安信尊享纯债 详情 4,902.46 932.20 19.01% 310.73 6.34% 8.70 0.18% - -
37 003402 安信活期宝货币A 详情 947.59 350.21 36.96% 80.82 8.53% - - 19.23 2.03%
38 003539 安信现金增利货币B 详情 1,557.68 679.44 43.62% 164.71 10.57% - - 58.96 3.79%
39 003637 安信永鑫定开债A 详情 313.64 89.22 28.45% 22.31 7.11% 0.61 0.20% 14.24 4.54%
40 003638 安信永鑫定开债C 详情 313.64 89.22 28.45% 22.31 7.11% 0.61 0.20% 14.24 4.54%
41 003895 安信新视野灵活配置混合A 详情 552.16 254.83 46.15% 47.78 8.65% 33.32 6.03% 15.58 2.82%
42 003896 安信新视野灵活配置混合C 详情 552.16 254.83 46.15% 47.78 8.65% 33.32 6.03% 15.58 2.82%
43 003957 安信新起点混合A 详情 179.54 69.38 38.64% 8.67 4.83% 53.18 29.62% 17.26 9.62%
44 003958 安信新起点混合C 详情 179.54 69.38 38.64% 8.67 4.83% 53.18 29.62% 17.26 9.62%
45 004167 安信活期宝货币B 详情 947.59 350.21 36.96% 80.82 8.53% - - 19.23 2.03%
46 004249 安信中国制造2025混合 详情 392.98 250.23 63.68% 41.71 10.61% 72.14 18.36% - -
47 004393 安信合作创新灵活配置混合 详情 598.88 397.21 66.33% 66.20 11.05% 106.52 17.79% - -
48 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 172.81 56.54 32.72% 7.07 4.09% 92.21 53.36% 3.21 1.86%
49 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 172.81 56.54 32.72% 7.07 4.09% 92.21 53.36% 3.21 1.86%
50 004592 安信量化多因子混合A 详情 54.39 36.27 66.70% 6.05 11.12% 8.75 16.10% - -
51 005380 安信安盈保本混合C 详情 4,607.70 1,719.00 37.31% 286.50 6.22% 255.51 5.55% - -
52 150275 安信一带一路分级A 详情 1,894.06 1,104.77 58.33% 220.95 11.67% 494.85 26.13% - -
53 150276 安信一带一路分级B 详情 1,894.06 1,104.77 58.33% 220.95 11.67% 494.85 26.13% - -
54 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 1,968.70 695.84 35.35% 198.81 10.10% 2.60 0.13% - -
55 167503 安信一带一路分级 详情 1,894.06 1,104.77 58.33% 220.95 11.67% 494.85 26.13% - -
56 511680 安信保证金交易型货币 详情 340.37 138.78 40.77% 46.26 13.59% 0.01 0.00% 115.65 33.98%
57 750001 安信灵活配置混合 详情 416.22 164.67 39.56% 27.44 6.59% 190.83 45.85% - -
58 750002 安信目标收益债券A 详情 665.09 184.86 27.79% 52.82 7.94% 0.80 0.12% 76.69 11.53%
59 750003 安信目标收益债券C 详情 665.09 184.86 27.79% 52.82 7.94% 0.80 0.12% 76.69 11.53%
60 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 1,733.47 1,325.95 76.49% 220.99 12.75% 24.20 1.40% 53.14 3.07%
61 750006 安信现金管理货币A 详情 5,097.23 2,719.20 53.35% 824.00 16.17% 0.16 0.00% 106.76 2.09%
62 750007 安信现金管理货币B 详情 5,097.23 2,719.20 53.35% 824.00 16.17% 0.16 0.00% 106.76 2.09%

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安信基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 369.00 76.91 20.84% 21.98 5.96% 0.27 0.07% 4.73 1.28%
2 000335 安信永利信用C 详情 369.00 76.91 20.84% 21.98 5.96% 0.27 0.07% 4.73 1.28%
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 125.82 35.27 28.03% 7.05 5.61% 74.18 58.96% - -
4 000577 安信价值精选股票 详情 1,427.27 849.71 59.53% 212.43 14.88% 345.51 24.21% - -
5 000750 安信现金增利 详情 850.76 360.67 42.39% 87.44 10.28% - - 28.94 3.40%
6 000974 安信消费医药股票 详情 611.73 427.36 69.86% 71.23 11.64% 93.82 15.34% - -
7 001185 安信动态策略混合A 详情 358.36 216.16 60.32% 43.23 12.06% 74.72 20.85% 3.01 0.84%
8 001287 安信优势增长混合A 详情 74.63 14.36 19.24% 2.87 3.85% 46.53 62.34% 1.60 2.15%
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 773.73 245.66 31.75% 81.89 10.58% 29.50 3.81% 114.58 14.81%
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 773.73 245.66 31.75% 81.89 10.58% 29.50 3.81% 114.58 14.81%
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 909.81 362.82 39.88% 45.35 4.98% 28.18 3.10% 84.51 9.29%
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 909.81 362.82 39.88% 45.35 4.98% 28.18 3.10% 84.51 9.29%
13 001583 安信新常态股票 详情 76.89 22.64 29.45% 3.77 4.91% 41.95 54.57% - -
14 001686 安信新动力混合A 详情 443.77 281.25 63.38% 35.16 7.92% 15.14 3.41% 23.10 5.21%
15 001687 安信新动力混合C 详情 443.77 281.25 63.38% 35.16 7.92% 15.14 3.41% 23.10 5.21%
16 001710 安信新趋势混合A 详情 544.26 198.52 36.47% 66.17 12.16% 16.99 3.12% 18.73 3.44%
17 001711 安信新趋势混合C 详情 544.26 198.52 36.47% 66.17 12.16% 16.99 3.12% 18.73 3.44%
18 002029 安信动态策略混合C 详情 358.36 216.16 60.32% 43.23 12.06% 74.72 20.85% 3.01 0.84%
19 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 993.13 758.82 76.41% 126.47 12.73% 17.48 1.76% 29.71 2.99%
20 002036 安信优势增长混合C 详情 74.63 14.36 19.24% 2.87 3.85% 46.53 62.34% 1.60 2.15%
21 002308 安信安盈保本混合 详情 2,479.51 918.15 37.03% 153.02 6.17% 126.33 5.09% - -
22 002770 安信新回报混合A 详情 460.99 293.46 63.66% 36.68 7.96% 9.04 1.96% 1.85 0.40%
23 002771 安信新回报混合C 详情 460.99 293.46 63.66% 36.68 7.96% 9.04 1.96% 1.85 0.40%
24 003026 安信新价值混合A 详情 319.05 184.31 57.77% 23.04 7.22% 9.17 2.87% 25.72 8.06%
25 003027 安信新价值混合C 详情 319.05 184.31 57.77% 23.04 7.22% 9.17 2.87% 25.72 8.06%
26 003028 安信新优选混合A 详情 445.00 237.64 53.40% 29.71 6.68% 19.23 4.32% 58.42 13.13%
27 003029 安信新优选混合C 详情 445.00 237.64 53.40% 29.71 6.68% 19.23 4.32% 58.42 13.13%
28 003030 安信新目标混合A 详情 872.03 332.57 38.14% 42.49 4.87% 9.35 1.07% 84.18 9.65%
29 003031 安信新目标混合C 详情 872.03 332.57 38.14% 42.49 4.87% 9.35 1.07% 84.18 9.65%
30 003261 安信沪深300增强发起式A 详情 127.01 32.48 25.57% 6.50 5.11% 79.19 62.35% 0.14 0.11%
31 003262 安信沪深300增强发起式C 详情 127.01 32.48 25.57% 6.50 5.11% 79.19 62.35% 0.14 0.11%
32 003273 安信永丰定开债券A 详情 540.55 235.83 43.63% 58.96 10.91% 1.18 0.22% 11.68 2.16%
33 003274 安信永丰定开债券C 详情 540.55 235.83 43.63% 58.96 10.91% 1.18 0.22% 11.68 2.16%
34 003345 安信新成长混合A 详情 490.48 249.45 50.86% 103.94 21.19% 22.92 4.67% 41.41 8.44%
35 003346 安信新成长混合C 详情 490.48 249.45 50.86% 103.94 21.19% 22.92 4.67% 41.41 8.44%
36 003395 安信尊享纯债 详情 2,130.25 429.48 20.16% 143.16 6.72% 5.72 0.27% - -
37 003402 安信活期宝货币A 详情 173.12 61.04 35.26% 14.09 8.14% - - 2.91 1.68%
38 003539 安信现金增利货币B 详情 850.76 360.67 42.39% 87.44 10.28% - - 28.94 3.40%
39 003637 安信永鑫定开债A 详情 247.55 71.30 28.80% 17.83 7.20% 0.58 0.23% 13.53 5.47%
40 003638 安信永鑫定开债C 详情 247.55 71.30 28.80% 17.83 7.20% 0.58 0.23% 13.53 5.47%
41 003895 安信新视野灵活配置混合A 详情 328.21 168.17 51.24% 31.53 9.61% 14.29 4.35% 8.93 2.72%
42 003896 安信新视野灵活配置混合C 详情 328.21 168.17 51.24% 31.53 9.61% 14.29 4.35% 8.93 2.72%
43 003957 安信新起点混合A 详情 73.29 35.33 48.20% 4.42 6.02% 0.15 0.20% 8.79 11.99%
44 003958 安信新起点混合C 详情 73.29 35.33 48.20% 4.42 6.02% 0.15 0.20% 8.79 11.99%
45 004167 安信活期宝货币B 详情 173.12 61.04 35.26% 14.09 8.14% - - 2.91 1.68%
46 004249 安信中国制造2025混合 详情 209.11 139.98 66.94% 23.33 11.16% 34.99 16.73% - -
47 004393 安信合作创新灵活配置混合 详情 292.51 176.80 60.44% 29.47 10.07% 75.59 25.84% - -
48 150275 安信一带一路分级A 详情 1,140.44 669.82 58.73% 133.96 11.75% 295.79 25.94% - -
49 150276 安信一带一路分级B 详情 1,140.44 669.82 58.73% 133.96 11.75% 295.79 25.94% - -
50 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 1,276.62 467.64 36.63% 133.61 10.47% 1.60 0.13% - -
51 167503 安信一带一路分级 详情 1,140.44 669.82 58.73% 133.96 11.75% 295.79 25.94% - -
52 511680 安信保证金交易型货币 详情 315.15 126.09 40.01% 42.03 13.34% 0.00 0.00% 105.08 33.34%
53 750001 安信灵活配置混合 详情 187.10 81.39 43.50% 13.57 7.25% 72.61 38.81% - -
54 750002 安信目标收益债券A 详情 375.29 104.74 27.91% 29.93 7.97% 0.56 0.15% 41.14 10.96%
55 750003 安信目标收益债券C 详情 375.29 104.74 27.91% 29.93 7.97% 0.56 0.15% 41.14 10.96%
56 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 993.13 758.82 76.41% 126.47 12.73% 17.48 1.76% 29.71 2.99%
57 750006 安信现金管理货币A 详情 3,227.11 1,789.22 55.44% 542.19 16.80% 0.10 0.00% 65.01 2.01%
58 750007 安信现金管理货币B 详情 3,227.11 1,789.22 55.44% 542.19 16.80% 0.10 0.00% 65.01 2.01%

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