| 基金全称 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 广发养老指数A |
| 基金代码 | 000968（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年01月26日 | 成立日期 | 2015年02月13日 |
| 成立规模 | 1.560亿份 | 资产规模 | 13.42亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 曹世宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-30 |
曹世宇先生:中国国籍,应用统计硕士,CFA。持有中国证券投资基金业从业证书。2014年6月23日加入广发基金管理有限公司,曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员,在资产配置部任研究员兼投资经理,在宏观策略部任研究员兼投资经理,在指数投资部任投资经理。2023年12月13日担任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月27日起担任广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月30日担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月30日至2024年10月27日担任广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月24日起任广发上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年6月12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(自2024年6月21日起任职)基金经理。自2024年8月8日起任广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。现任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年9月3日起任职)、广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金(自2024年10月28日起任职)基金经理、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年12月12日起任职)。2025年1月7日起担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年1月15日起任广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年6月4日起任广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023748 | 广发上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 126天 | 22.30% |
| 023749 | 广发上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 126天 | 22.17% |
| 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 237天 | 53.42% |
| 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 237天 | 53.62% |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 1年又12天 | 75.56% |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF | 指数型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 1年又20天 | 65.87% |
| 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又46天 | 15.42% |
| 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又46天 | 15.66% |
| 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 指数型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又145天 | 138.85% |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又146天 | 21.78% |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又146天 | 22.28% |
| 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又172天 | 125.15% |
| 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又172天 | 126.13% |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又220天 | 97.19% |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又220天 | 98.13% |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又229天 | 100.44% |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又229天 | 99.49% |
| 510950 | 广发上证50ETF | 指数型-股票 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又278天 | 30.50% |
| 000968 | 广发养老指数A | 指数型-股票 | 2024-03-30 | 至今 | 1年又303天 | 19.20% |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 指数型-股票 | 2024-03-30 | 至今 | 1年又303天 | 47.07% |
| 002982 | 广发养老指数C | 指数型-股票 | 2024-03-30 | 至今 | 1年又303天 | 18.76% |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 指数型-股票 | 2024-02-27 | 至今 | 1年又335天 | 97.66% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又46天 | 13.53% |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又46天 | 14.49% |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又46天 | 12.50% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又46天 | 15.61% |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 指数型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又46天 | 38.53% |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 指数型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又46天 | 37.94% |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 指数型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又46天 | 41.88% |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 指数型-股票 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又46天 | 108.90% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数即中证养老产业指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建指数化投资组合。 在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 (一)资产配置策略 本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于标的指数成份股和备选成份股,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。 (二)权益类投资策略 1、股票组合构建方法 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成分股流动性不足、成份股投资受限、成分股长期停牌、成分股发生变更、成分股公司行为等),或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差。 此外,对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 2、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 当标的指数成份股发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 3、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (三)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 (四)股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 (五)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证养老产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-01-24
- 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-01-20
- 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示2025-12-29