| 基金全称 | 南方安泰混合型证券投资基金 | 基金简称 | 南方安泰混合A |
| 基金代码 | 003161（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2016年08月22日 | 成立日期 | 2016年09月22日 |
| 成立规模 | 26.616亿份 | 资产规模 | 32.69亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 孙鲁闽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2016-09-22 |
孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任联席首席投资官、董事总经理;2007年12月17日至2010年12月14日,任投资经理。2011年6月21日至2017年7月15日,任南方保本基金经理;2015年12月23日至2017年12月30日,任南方瑞利保本基金经理;2015年5月29日至2018年6月5日,任南方丰合保本基金经理;2016年1月11日至2019年1月18日,任南方益和保本基金经理;2010年12月14日至2019年5月30日,任南方避险基金经理;2018年6月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2017年12月30日至2019年9月23日,任南方瑞利混合基金经理;2018年6月5日至2019年9月23日,任南方新蓝筹混合基金经理;2018年6月8日至2019年9月23日,任南方改革机遇基金经理;2019年1月18日至2019年9月23日,任南方益和混合基金经理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固胜定期开放混合基金经理;2015年4月17日至2020年5月15日,任南方利淘基金经理;2015年5月20日至2020年5月15日,任南方利鑫基金经理;2017年7月13日至2020年5月15日,任南方安睿混合基金经理;2018年1月29日至2020年5月15日,任南方融尚再融资基金经理;2019年7月5日至2020年5月15日,任南方甑智混合基金经理;2016年9月22日至今,任南方安泰混合基金经理;2016年11月15日至2021年2月26日,任南方安裕混合基金经理;2019年5月30日至今,任南方致远混合基金经理;2020年3月5日至2023年8月18日任南方宝丰混合基金经理;2020年9月11日至今,兼任投资经理。2021年1月6日至今,任南方宁悦一年持有期混合基金经理。2021年6月8日至今,任南方宝恒混合基金经理;2021年6月21日至今,任南方佳元6个月持有债券基金经理;2022年2月25日至今,任南方宝裕混合基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 109天 | 5.18% |
| 012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 2022-02-25 | 至今 | 2年又76天 | 7.91% |
| 012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-25 | 至今 | 2年又76天 | 6.49% |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-21 | 至今 | 2年又325天 | 7.90% |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-21 | 至今 | 2年又325天 | 8.99% |
| 011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-08 | 至今 | 2年又338天 | 9.45% |
| 011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-08 | 至今 | 2年又338天 | 8.17% |
| 012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-10 | 至今 | 3年又2天 | 5.35% |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-06 | 至今 | 3年又126天 | 10.20% |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-06 | 至今 | 3年又126天 | 11.69% |
| 008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-05 | 2023-08-18 | 3年又166天 | 18.10% |
| 008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-05 | 2023-08-18 | 3年又166天 | 15.68% |
| 007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 2019-05-30 | 至今 | 4年又348天 | 37.20% |
| 007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 2019-05-30 | 至今 | 4年又348天 | 33.18% |
| 006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 2018-12-11 | 2021-02-26 | 2年又78天 | 29.55% |
| 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2018-11-05 | 2020-05-20 | 1年又197天 | 9.04% |
| 002850 | 南方甑智混合 | 混合型-偏债 | 2018-06-15 | 2020-05-15 | 1年又335天 | 14.86% |
| 001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 2018-06-08 | 2019-09-23 | 1年又107天 | 7.97% |
| 005403 | 南方融尚再融资混合 | 混合型-灵活 | 2018-01-29 | 2020-05-15 | 2年又107天 | 40.09% |
| 004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 2017-07-13 | 2020-05-15 | 2年又307天 | 16.12% |
| 003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 2016-11-15 | 2021-02-26 | 4年又104天 | 38.04% |
| 003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 2016-09-22 | 至今 | 7年又233天 | 52.97% |
| 002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 2016-01-11 | 2019-09-23 | 3年又256天 | 26.72% |
| 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-12-23 | 2019-09-23 | 3年又275天 | 29.98% |
| 001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 2015-06-18 | 2020-05-15 | 4年又333天 | 31.05% |
| 001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 2015-06-18 | 2020-05-15 | 4年又333天 | 28.90% |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-29 | 2019-09-23 | 4年又118天 | 39.20% |
| 001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 2015-05-20 | 2020-05-15 | 4年又362天 | 29.80% |
| 001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 2015-04-17 | 2020-05-15 | 5年又30天 | 32.30% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 2011-06-21 | 2017-07-15 | 6年又26天 | 66.87% |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 2010-12-14 | 2019-05-31 | 8年又170天 | 49.59% |
 | |
| 姓名 | 杨旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-09-25 |
杨旭先生:中国国籍,伦敦政治经济学院硕士,具有基金从业资格。曾就职于中国银行股份有限公司总行、华夏基金管理有限公司,历任中国银行总行金融市场总部投资经理、司库投资经理,华夏基金机构债券投资部养老金、年金、专户投资经理。2019年12月加入南方基金,2020年2月19日至2020年9月25日,任投资经理;2020年9月25日至今,任南方安泰混合基金经理。2020年9月25日起担任南方安泰混合型证券投资基金基金经理。2022年4月1日起任南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 109天 | 5.18% |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又41天 | 7.39% |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2022-04-01 | 至今 | 2年又41天 | 6.60% |
| 012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-10 | 至今 | 3年又2天 | 5.35% |
| 003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-25 | 至今 | 3年又229天 | 12.63% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在资产配置方面采用优化的恒定比例投资组合保险策略(优化CPPI)。CPPI策略是国际通行的一种投资组合保险策略,优化的CPPI策略是对CPPI策略的一种优化,它主要是通过金融工程技术和数量分析等工具,根据市场的波动来动态调整风险资产与稳健资产在投资组合中的比重,以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,以达到增强组合收益的效果。该策略的具体实施主要有以下步骤: 第一步,确定基金价值底线。根据投资组合期末最低目标价值和合理的折现率设定当前应持有的稳健资产的数量,即投资组合的价值底线,计算投资组合现时净值超过价值底线的数额; 第二步,确定风险资产。将相当于净值超过价值底线的数额特定倍数的资金投资于风险资产(如股票等),以实现最低目标价值的增值。 第三步,调整风险乘数及资产配置比例。本基金将根据市场波动的特点以及预期的风险与收益的匹配关系,定期计算风险乘数上限并对实际风险乘数进行监控,一旦实际风险乘数超过当期风险乘数上限,则重复前两个步骤的操作,对风险乘数进而整体资产配置比例进行动态调整。 股票投资策略 本基金注重对股市趋势的研究,在股票投资限额内,精选优势行业和优势个股,控制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。本基金依据稳健投资的原则,以低风险性、具备中期上涨潜力为主要标准,构建股票组合,同时兼顾股票的流动性。 根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与价值链分布来确定优势或景气行业,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。在行业选择中,本基金注重宏观经济景气状况及所处阶段,主要分析目前经济增长的构成、来源、景气状况,寻找增长空间较大、持续性较强的行业,寻找经济转型中受益程度最高的行业,结合动态分析行业发展周期、与上下游关系与谈判地位,寻找产业链中由弱转强或优势扩大的行业。 在个股的选择上,首先按照风险性由低至高、中期上涨潜力由高至低和流动性由高到低对股票池内的股票进行排名,累加三项排名得到综合排名,取综合排名靠前的股票构建股票组合,进行组合投资。 本基金通过选择风险低的股票,保证组合的稳定性;通过选择具中期上涨潜力的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资和流动性管理,降低个股集中性风险和流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若本基金份额净值连续10个工作日不低于1.15元,且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
- 南方安泰混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告2024-05-10
- 南方安泰混合型证券投资基金分红公告2024-05-10
- 南方安泰混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 南方安泰混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告2024-02-02