| 基金全称 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧瑾灵灵活配置混合A |
| 基金代码 | 004734（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年11月14日 | 成立日期 | 2017年12月01日 |
| 成立规模 | 2.115亿份 | 资产规模 | 0.44亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 钱亚婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-19 |
钱亚婷女士:中国,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起任中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年4月12日任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日担任中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任中欧小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2023年3月2日起任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理,2023年4月21日担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年07月18日起担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。现任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2023-11-21 | 至今 | 157天 | -18.51% |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2023-11-21 | 至今 | 157天 | -18.68% |
| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 2023-11-01 | 至今 | 177天 | 1.12% |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 2023-11-01 | 至今 | 177天 | -1.57% |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-07-18 | 至今 | 283天 | -13.70% |
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-07-18 | 至今 | 283天 | -14.10% |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-19 | 至今 | 312天 | -8.50% |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-19 | 至今 | 312天 | -9.13% |
| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 2023-04-21 | 至今 | 1年又6天 | -9.69% |
| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 2023-04-21 | 至今 | 1年又6天 | -9.22% |
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-03-02 | 至今 | 1年又56天 | -15.49% |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-03-02 | 至今 | 1年又56天 | -14.91% |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-28 | 至今 | 1年又303天 | -14.83% |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-28 | 至今 | 1年又303天 | -15.76% |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-05-06 | 至今 | 1年又356天 | -13.31% |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-05-06 | 至今 | 1年又356天 | -12.27% |
| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 2022-04-12 | 至今 | 2年又15天 | -16.32% |
| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 2022-04-12 | 至今 | 2年又15天 | -17.34% |
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 2年又29天 | -16.05% |
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 2年又29天 | -15.00% |
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 2021-11-03 | 至今 | 2年又175天 | -22.07% |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-03 | 至今 | 2年又175天 | -22.07% |
 | |
| 姓名 | 苏佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-02 |
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月10日起担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日担任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-02-02 | 至今 | 84天 | 4.31% |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-02 | 至今 | 84天 | 4.12% |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 至今 | 84天 | 2.82% |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 至今 | 84天 | 2.81% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 至今 | 101天 | 1.67% |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 至今 | 101天 | 1.54% |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 至今 | 101天 | 1.94% |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 107天 | 1.65% |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 107天 | 0.73% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 284天 | 3.58% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 284天 | 4.56% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 284天 | 3.81% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过 自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资 产的大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在以整个宏观策略为前 提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的 子行业和优质个股。 (1)行业分析 在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变 等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。 (2)个股选择 本基金在选择个股时关注如下几个方面: 1)基本面 ?主营业务竞争力强,包括技术、品牌、政策或者规模等方面 ?盈利能力强,不仅有短期的业绩与盈利支撑,盈利的稳定性、持续性好, 具有长期的投资空间 ?良好的治理结构 ?管理层能力强 ?商业模式优越 2)估值水平 本基金除了关注个股的基本面之外,还要考查个股业绩的增长性和估值的匹 配程度,如果估值比较合理或者低估就会选择买入并坚持持有,相反如果估值已 透支了未来几年的增长,即业绩增长的速度与股价和市盈率不相匹配,那么就会 相应减持这种股票。 3)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分 析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证 在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3、债券投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资 策略,构建债券投资组合。(1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的 定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利 率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型 或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度 的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、 金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定 利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素, 确定一定期限下的债券品种的过程。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降 低股票仓位频繁调整的交易成本。 5、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风 险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋 势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和 现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪 监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增 值。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构, 由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条 款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持 证券。 7、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让, 普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务 分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优 品种进行投资。具体为: ①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争 地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险; ②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成 长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险; ③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违 约率及违约损失率; ④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、 有序偿债安排等; ⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选 择具有投资价值的品种进行投资。 8、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基 金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时 还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 9、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投 资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进 行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值 合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关 要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以 防范期权投资的风险。 10、可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期 权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有 较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金可根据新发可 转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转债和可交换债券新券 的申购。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中欧瑾灵灵活配置混合A(004734) - 基金公告
- 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-20
- 中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的公告2024-04-12
- 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明2024-03-25
- 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2024-03-01