| 基金全称 | 安信恒利增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 安信恒利增强债券A |
| 基金代码 | 005271（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2018年08月13日 | 成立日期 | 2018年09月26日 |
| 成立规模 | 2.420亿份 | 资产规模 | 0.02亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张睿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-14 |
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至2023年4月23日,任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年9月26日,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年1月25日至今,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月1日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月20日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月23日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年11月22日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)、安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月28日至2024年01月15日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年4月14日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年5月22日至今,任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年01月17日至今,任安信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-04-16 | 至今 | 10天 | 0.16% |
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2024-02-02 | 至今 | 84天 | 1.52% |
| 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-17 | 至今 | 100天 | 1.69% |
| 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-01-17 | 至今 | 100天 | 1.75% |
| 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-14 | 至今 | 256天 | 3.89% |
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2023-08-02 | 至今 | 268天 | 4.50% |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-05-22 | 至今 | 340天 | 2.42% |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-14 | 至今 | 1年又13天 | -3.20% |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-14 | 至今 | 1年又13天 | -3.50% |
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.44% |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.12% |
| 015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又156天 | 4.56% |
| 015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又156天 | 4.78% |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又156天 | 6.68% |
| 003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又308天 | -0.06% |
| 003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又308天 | -0.42% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 1年又342天 | 4.71% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 1年又342天 | 5.31% |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-01 | 至今 | 2年又57天 | 6.11% |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又92天 | -2.53% |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又92天 | -4.27% |
| 001686 | 安信新动力混合A | 混合型-灵活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.97% |
| 001687 | 安信新动力混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.68% |
| 001185 | 安信动态策略混合A | 混合型-灵活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.96% |
| 002029 | 安信动态策略混合C | 混合型-灵活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.67% |
| 003274 | 安信永丰定开债券C | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.68% |
| 003273 | 安信永丰定开债券A | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.93% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、股票投资策略 (1)通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以深入的基本面研究为基础,采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的,采用量化模型构建本组合的现货组合。 (2)量化策略 量化策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。 基于模型结果,管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 1)超额收益模型 该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。 2)风险模型 该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动控制风险以及跟踪误差使之控制在目标范围内。 3)成本模型 该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本组合的交易成本,能有效控制本资产管理计划的换手率。 2、债券投资策略 通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化, 对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,在确保资产收益安全性和稳定性的基础上,构造债券组合。 (1)收益率曲线策略 计划将结合对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。 (2)相对价值策略 通过对不同债券市场、债券品种及信用等级的债券间利差的分析判断,获取不合理的市场定价所带来的投资机会。 (3)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。 (4)回购策略 本基金将适时运用回购交易套利策略,在确保基金资产安全的前提下增强债券组合的收益率。 (5)信用债投资策略 本基金将采用内部信用评级和外部信用评级相结合的方法,通过对信用产品基本面的研究,形成对该信用产品信用级别综合评定,并通过调整组合内信用产品在信用等级和剩余期限方面的分布,获取超额收益。 3、衍生品投资策略 本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。 其中国债期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。 (1)权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,采用权证估值量化模型评估权证的内在合理价值,谨慎参与权证投资。 另外,本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会,获取相对稳定的投资收益。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管理人将按 照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判 断、对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、 波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所 资产的长期稳定增值。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管 理等策略,在严格遵守法律法规和资产管理计划合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。 本基金将特 别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证 券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式, 如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
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