| 基金全称 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华夏中证央企ETF联接C |
| 基金代码 | 006197（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2018年10月15日 | 成立日期 | 2018年11月14日 |
| 成立规模 | 44.229亿份 | 资产规模 | 1.26亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华夏中证央企ETF联接C(006197) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 严筱娴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-10-21 |
严筱娴女士:经济学硕士研究生。2015年7月1日加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月27日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月30日起任职)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月15日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月11日起任职)、华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月21日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月12日起任职)、华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月12日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月25日起任职)。华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年3月8日起任职)。华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月28日起任职)。华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月28日起任职)。华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月14日起任职)、华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年11月8日起任职)、华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年2月28日起任职)、华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月7日起任职)、华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月21日起任职)、华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月9日起任职)、华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月30日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-08-17 | 至今 | 253天 | -3.49% |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-08-17 | 至今 | 253天 | -3.30% |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 276天 | 2.79% |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 276天 | 2.99% |
| 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 332天 | -16.83% |
| 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 332天 | -17.05% |
| 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-05-09 | 至今 | 353天 | -11.28% |
| 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-05-09 | 至今 | 353天 | -11.54% |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又37天 | -11.71% |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 1年又37天 | -12.00% |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 指数型-股票 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又51天 | 6.26% |
| 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又58天 | -13.57% |
| 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又58天 | -13.27% |
| 159627 | 华夏中证100ETF | 指数型-股票 | 2022-11-08 | 至今 | 1年又170天 | -6.48% |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-09-14 | 至今 | 1年又225天 | 2.67% |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-09-14 | 至今 | 1年又225天 | 2.17% |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 1年又273天 | 1.69% |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 指数型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 1年又303天 | -1.27% |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 指数型-股票 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又50天 | -10.99% |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又92天 | -24.34% |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又92天 | -23.84% |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2022-01-12 | 至今 | 2年又105天 | -28.91% |
| 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-01-12 | 至今 | 2年又105天 | -46.43% |
| 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-01-12 | 至今 | 2年又105天 | -46.80% |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-21 | 至今 | 2年又127天 | -29.67% |
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 指数型-股票 | 2021-11-11 | 至今 | 2年又167天 | -10.84% |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 2年又188天 | -5.91% |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 2年又188天 | -5.20% |
| 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-10-15 | 至今 | 2年又194天 | -49.06% |
| 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-10-15 | 至今 | 2年又194天 | -49.44% |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-30 | 至今 | 2年又271天 | -46.98% |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 2年又282天 | -47.03% |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 2年又282天 | -45.27% |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 2年又282天 | -45.73% |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 至今 | 2年又335天 | -32.17% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF,标的指数成份股及备选成份股,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、目标ETF投资策略 (1)组合的投资方式 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (2)组合的调整方式 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 ①当净申购时,本基金有权根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; ②当净赎回时,本基金有权根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 4、资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 5、其他衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的投资操作,或运用其他合理的投资方法以增强基金收益。 此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证央企结构调整指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票ETF联接基金,主要通过投资于华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证央企结构调整指数收益率及华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的表现密切相关,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
华夏中证央企ETF联接C(006197) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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华夏中证央企ETF联接C(006197) - 基金公告
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