基金数据

基金全称汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称添富中证国企一带一路ETF联接C
基金代码008908(前端)基金类型联接基金
发行日期2020年01月23日成立日期2020年03月05日
成立规模17.823亿份资产规模0.57亿份(截止至:2020年03月05日)
基金管理人汇添富基金基金托管人农业银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名吴振翔
上任日期2020-03-05

吴振翔先生:中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后。国籍中国,曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,任指数与量化投资部副总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理,2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金经理,2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理,2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理,2015年3月24日至今任汇添富主要消费ETF联接基金的基金经理,2016年1月21日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理,2016年7月28日至今任中证上海国企ETF的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗指数(LOF)的基金经理,2017年8月10日至今任汇添富中证500指数(LOF)的基金经理,2018年3月23日至今任添富价值多因子股票的基金经理,2019年7月26日至今任添富中证长三角ETF的基金经理。2019年11月6日起担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年02月05月担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

吴振翔管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008908添富中证国企一带一路ETF联接C联接基金2020-03-05至今84天-3.76%
008907添富中证国企一带一路ETF联接A联接基金2020-03-05至今84天-3.70%
515990添富中证国企一带一路ETFETF-场内2019-11-06至今204天-10.93%
007840汇添富中证长三角ETF联接C联接基金2019-09-24至今247天-0.57%
007839汇添富中证长三角ETF联接A联接基金2019-09-24至今247天-0.36%
512650添富中证长三角ETFETF-场内2019-07-26至今307天-4.01%
005530汇添富价值多因子股票股票型2018-03-23至今2年又67天17.86%
501037汇添富中证500C股票指数2017-08-10至今2年又292天-13.33%
501036汇添富中证500A股票指数2017-08-10至今2年又292天-12.81%
501008汇添富中证互联网医疗指数C股票指数2016-12-22至今3年又158天10.43%
501007汇添富中证互联网医疗指数A股票指数2016-12-22至今3年又158天11.42%
510810汇添富中证上海国企ETFETF-场内2016-07-28至今3年又305天-18.71%
501005汇添富中证精准医疗指数A股票指数2016-01-21至今4年又129天33.62%
501006汇添富中证精准医疗指数C股票指数2016-01-21至今4年又129天31.52%
000248汇添富中证主要消费ETF联接联接基金2015-03-24至今5年又67天121.84%
001050汇添富成长多因子量化策略股票股票型2015-02-16至今5年又103天31.50%
000368汇添富沪深300安中指数股票指数2013-11-06至今6年又205天65.25%
159931汇添富中证金融地产ETFETF-场内2013-08-232015-11-022年又71天44.23%
159930汇添富中证能源ETFETF-场内2013-08-232015-11-022年又71天-10.02%
159929汇添富中证医药卫生ETFETF-场内2013-08-232015-11-022年又71天47.25%
159928汇添富中证主要消费ETFETF-场内2013-08-232015-11-022年又71天34.45%
470068汇添富深证300ETF联接联接基金2011-09-282013-11-072年又41天-3.71%
159912汇添富深证300ETFETF-场内2011-09-162013-11-072年又53天-11.17%
470007汇添富上证综合指数股票指数2010-02-06至今10年又114天20.08%
姓名董瑾
上任日期2020-03-05

董瑾女士:国籍:中国,北京大学西方经济学硕士。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,2017年12月18日至今任上海国企ETF联接、上证上海改革发展主题ETF、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理助理、2017年9月6日至2019年12月30日任汇添富沪深300指数(LOF)的基金经理助理。自2019年12月4日起任汇添富沪深300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月31日起任职中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年12月31日起任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日起担任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年02月05月担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

董瑾管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008908添富中证国企一带一路ETF联接C联接基金2020-03-05至今84天-3.76%
008907添富中证国企一带一路ETF联接A联接基金2020-03-05至今84天-3.70%
501048汇添富中证全指证券公司指数C股票指数2019-12-31至今149天-11.99%
501045汇添富沪深300指数C股票指数2019-12-31至今149天-4.68%
501043汇添富沪深300指数A股票指数2019-12-31至今149天-4.58%
501047汇添富中证全指证券公司指数A股票指数2019-12-31至今149天-11.90%
003194汇添富中证上海国企ETF联接联接基金2019-12-31至今149天-14.84%
515310添富沪深300ETFETF-场内2019-12-04至今176天-3.68%
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 1、资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、目标ETF的投资策略 (1)日常运作期 本基金投资目标ETF有如下两种方式: 1)申购和赎回:以组合证券进行申购赎回; 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF;在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。 (2)投资组合的调整 本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。 1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF的操作; 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回,并卖出赎回所得成份股; 3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 4、债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 5、可转换债券投资策略 本基金投资可转债将主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种。其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素(包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等)进行综合分析,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。 7、金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 8、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别内每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为汇添富中证国企一带一路ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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