| 基金全称 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中金新盛1年定开债 |
| 基金代码 | 009451（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年05月27日 | 成立日期 | 2020年07月03日 |
| 成立规模 | 1.1亿份 | 资产规模 | 2.20亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 尹海峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-28 |
尹海峰先生:中国国籍,1987年3月10日出生,中央财经大学金融学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部研究员;泰康资产管理有限责任公司信用评估部研究总监;国金基金管理有限公司固定收益投资部信用研究主管、研究部总经理、基金经理。曾任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起至2022年12月23日任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日起至2022年12月23日担任国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2022年12月23日担任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。2022年12月加入中金基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2023年7月28日至今担任中金金利债券型证券投资基金、中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金、中金金信债券型证券投资基金、中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021331 | 中金金信债券C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 8天 | 0.06% |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 273天 | 2.58% |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 273天 | 5.18% |
| 003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 273天 | 2.16% |
| 003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 273天 | 1.84% |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 273天 | 2.35% |
| 013140 | 中金金信债券A | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 273天 | 2.63% |
| 013948 | 国金惠利纯债C | 债券型-长债 | 2022-05-17 | 2022-11-17 | 184天 | 0.34% |
| 013947 | 国金惠利纯债A | 债券型-长债 | 2022-05-17 | 2022-11-17 | 184天 | -0.05% |
| 010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 2021-11-19 | 2022-12-23 | 1年又34天 | -5.43% |
| 010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-19 | 2022-12-23 | 1年又34天 | -5.88% |
| 008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 2021-03-17 | 2022-12-23 | 1年又281天 | 6.02% |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-06 | 2022-12-23 | 2年又139天 | 8.16% |
| 006189 | 国金量化添利 | 债券型-混合二级 | 2019-02-12 | 2021-11-03 | 2年又265天 | 11.02% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 1、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证券的总量规模,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,以套期保值为主要目的,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 (二)开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-20
- 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29
- 中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动的风险提示2024-03-22
- 中金基金管理有限公司董事长、高级管理人员变更公告2024-01-20