| 基金全称 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C |
| 基金代码 | 014624（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年10月20日 | 成立日期 | 2023年11月22日 |
| 成立规模 | 2.207亿份 | 资产规模 | 0.26亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中银基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 基金经理
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| 姓名 | 赵志华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-22 |
赵志华(ZHAO Zhihua)先生:中国国籍,金融工程博士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),具备基金从业资格。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至2018年2月任中银优秀企业基金基金经理,2016年6月至2018年2月任中银腾利基金基金经理,2016年11月至2019年10月任中银研究精选基金基金经理,2016年12月至今任中银量化精选基金基金经理,2017年11月至今任中银沪深300基金(原中银量化价值基金)基金经理,2023年7月至2024年8月任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2023年11月至今任中银MSCI中国A50基金基金经理,2023年12月至2025年3月任中银中证1000基金基金经理,2023年12月至2025年1月任中银中证500基金基金经理,2024年6月至今任中银量化选股基金基金经理,2025年1月至今任中银沪深300指数基金基金经理。曾任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023668 | 中银中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 302天 | 22.28% |
| 023670 | 中银中证A500指数增强E | 指数型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 302天 | 21.90% |
| 023669 | 中银中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 302天 | 21.91% |
| 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 310天 | 10.06% |
| 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 310天 | 10.35% |
| 022860 | 中银沪深300指数C | 指数型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 1年又57天 | 19.50% |
| 022859 | 中银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 1年又57天 | 19.64% |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 2025-03-06 | 100天 | 9.61% |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 指数型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又100天 | 31.97% |
| 021851 | 中银沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 2024-07-12 | 至今 | 1年又236天 | 30.43% |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-06-17 | 至今 | 1年又261天 | 54.47% |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-06-17 | 至今 | 1年又261天 | 53.40% |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 2025-01-15 | 1年又21天 | 7.18% |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 2025-01-15 | 1年又21天 | 6.73% |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 2025-03-06 | 1年又85天 | 27.07% |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 2025-03-06 | 1年又85天 | 26.49% |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 2023-11-22 | 至今 | 2年又104天 | 51.33% |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 2023-11-22 | 至今 | 2年又104天 | 52.72% |
| 002054 | 中银新财富混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-16 | 2025-12-15 | 2年又61天 | 15.94% |
| 002056 | 中银新财富混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-16 | 2025-12-15 | 2年又61天 | 15.68% |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-07-25 | 2024-08-15 | 1年又22天 | 4.37% |
| 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-07-25 | 2024-08-15 | 1年又22天 | 3.99% |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2020-11-06 | 至今 | 5年又120天 | 7.28% |
| 010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-30 | 至今 | 5年又127天 | 3.42% |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2017-11-24 | 至今 | 8年又103天 | 53.18% |
| 003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-13 | 至今 | 9年又84天 | 29.40% |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-02 | 2019-10-21 | 2年又353天 | 11.85% |
| 002503 | 中银腾利混合C | 混合型-灵活 | 2016-06-21 | 2018-02-09 | 1年又233天 | 5.71% |
| 002502 | 中银腾利混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-21 | 2018-02-09 | 1年又233天 | 5.81% |
| 000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 2015-07-27 | 2018-02-23 | 2年又212天 | -8.37% |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,通过量化方法进行构建投资组合与风险控制,力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证),其他非指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型基金,以MSCI中国A50互联互通人民币指数为标的指数,基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,通过提请召开临时投资决策委员会,及时对投资组合进行相应调整。 资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资基金,为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标,股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以MSCI中国A50互联互通人民币指数为标的指数,股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 (1)多因子阿尔法预测模型 该模型是基于中国股票市场长期数据,基于基本面研究、金融理论和数理统计方法,对各因子与股票未来收益率的关系进行深入研究,寻找与未来收益率具有显著关系的因子,包括估值、盈利、成长、流动性、量价等多个方面的因子。基于特定的算法整合因子并给因子赋权,结合当期各只股票在这些因子上的暴露值,即可得到个股的阿尔法预测。 (2)风险控制模型。 本基金通过风险模型控制包含行业风险、风格风险在内的常见类型的风险,从而力争避免在某些市场环境下大幅偏离基准。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 衍生品投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。 融资、转融通证券出借业务投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 基金公告
- 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 中银基金管理有限公司关于董事长(法定代表人)变更的公告2025-12-11
- 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告2025-11-20
- 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28
- 中银基金管理有限公司澄清公告2025-09-11