| 基金全称 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝安宜六个月持有债券A |
| 基金代码 | 015069（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年04月28日 | 成立日期 | 2022年05月26日 |
| 成立规模 | 7.947亿份 | 资产规模 | 0.76亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华宝安宜六个月持有债券A(015069) - 基金经理
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| 姓名 | 李栋梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-26 |
李栋梁先生:中国国籍,硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务,现任混合资产部总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理,2014年10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025307 | 华宝宝康债券D | 债券型-混合一级 | 2025-08-22 | 至今 | 155天 | 1.97% |
| 025259 | 华宝可转债债券D | 债券型-混合一级 | 2025-08-18 | 至今 | 159天 | 16.79% |
| 024305 | 华宝安元债券D | 债券型-混合二级 | 2025-05-20 | 至今 | 249天 | 5.18% |
| 022986 | 华宝双债增强债券D | 债券型-混合二级 | 2024-12-18 | 至今 | 1年又37天 | 21.78% |
| 018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又155天 | 15.02% |
| 018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又155天 | 14.19% |
| 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-01-17 | 至今 | 3年又8天 | 1.94% |
| 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-01-17 | 至今 | 3年又8天 | 3.18% |
| 015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-08 | 2024-09-24 | 1年又321天 | -6.77% |
| 015251 | 华宝安悦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-08 | 2024-09-24 | 1年又321天 | -7.29% |
| 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-26 | 至今 | 3年又244天 | 13.45% |
| 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-26 | 至今 | 3年又244天 | 14.72% |
| 011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-23 | 至今 | 4年又277天 | 29.90% |
| 011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-23 | 至今 | 4年又277天 | 27.45% |
| 008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 2020-01-06 | 至今 | 6年又20天 | 84.99% |
| 007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 2019-09-23 | 至今 | 6年又125天 | 24.97% |
| 004646 | 华宝新优享混合 | 混合型-偏股 | 2017-06-29 | 2019-01-02 | 1年又187天 | -2.66% |
| 004281 | 华宝新回报一年定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-23 | 2018-04-25 | 1年又33天 | 4.66% |
| 004284 | 华宝新优选定开混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 2018-08-24 | 1年又154天 | 1.98% |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-27 | 至今 | 8年又333天 | 143.42% |
| 004248 | 华宝新动力混合 | 混合型-偏股 | 2017-01-20 | 2018-02-27 | 1年又38天 | 10.50% |
| 002111 | 华宝新起点混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-19 | 2021-03-05 | 4年又77天 | 36.76% |
| 003154 | 华宝新活力混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-12-08 | 1年又92天 | 28.69% |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2016-08-04 | 2017-12-08 | 1年又126天 | 9.50% |
| 240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 2016-06-01 | 至今 | 9年又239天 | 122.23% |
| 002508 | 华宝宝鑫债券A | 债券型-长债 | 2016-04-26 | 2019-05-21 | 3年又25天 | 6.50% |
| 002509 | 华宝宝鑫债券C | 债券型-长债 | 2016-04-26 | 2019-05-21 | 3年又25天 | 5.36% |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2015-10-16 | 2017-12-08 | 2年又54天 | 15.55% |
| 001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 2015-10-16 | 2017-12-08 | 2年又54天 | 10.30% |
| 240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 2014-10-11 | 2023-03-04 | 8年又146天 | 44.23% |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2014-10-11 | 2023-03-04 | 8年又146天 | 49.05% |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 2011-06-28 | 至今 | 14年又214天 | 89.29% |
| 投资目标 | 在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,决定大类资产配置比例,进而在在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 动态收益增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 (1)骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 (2)息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
华宝安宜六个月持有债券A(015069) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华宝安宜六个月持有债券A(015069) - 基金公告
- 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 华宝基金关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为代销机构的公告2026-01-16
- 关于华宝基金旗下所有基金产品在直销平台认购及申购费率实施0折优惠的通知2026-01-07
- 华宝基金管理有限公司关于客服系统维护的通知2025-12-31
- 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告2025-12-25