| 基金全称 | 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 金元顺安鼎泰债券C |
| 基金代码 | 015435（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2024年04月22日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 金元顺安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 闵杭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-19 |
闵杭先生:中国国籍,总经理助理、投资总监,金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安行业精选混合型证券投资基金和金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理,上海交通大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年08月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金和金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-19 | 至今 | 13天 | |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-19 | 至今 | 13天 | |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-19 | 至今 | 135天 | -31.33% |
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-19 | 至今 | 135天 | -31.26% |
| 014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-10 | 至今 | 1年又358天 | -25.94% |
| 014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-10 | 至今 | 1年又358天 | -26.62% |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 2021-07-21 | 至今 | 2年又286天 | 2.30% |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 2021-07-21 | 至今 | 2年又286天 | -6.78% |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-30 | 2018-06-20 | 1年又82天 | 3.14% |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-01-20 | 2018-05-07 | 1年又107天 | 5.00% |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-01-20 | 2018-05-07 | 1年又107天 | 5.32% |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型-偏股 | 2015-10-16 | 至今 | 8年又201天 | 42.17% |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型-平衡 | 2015-10-16 | 2023-11-17 | 8年又34天 | 9.63% |
| 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 混合型-偏股 | 2015-10-16 | 2019-01-08 | 3年又85天 | -26.51% |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型-灵活 | 2015-10-16 | 2018-04-19 | 2年又186天 | -14.21% |
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| 姓名 | 郭建新 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-19 |
郭建新先生:中国国籍,西南财经大学经济学硕士。金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安桉泰债券型证券投资基金和金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-19 | 至今 | 13天 | |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-19 | 至今 | 13天 | |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 2019-03-16 | 至今 | 5年又49天 | 8.89% |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-05 | 至今 | 7年又29天 | 9.00% |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-01-24 | 2021-03-03 | 4年又39天 | 11.16% |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-01-24 | 2021-03-03 | 4年又39天 | 12.26% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、次级债券、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 金元顺安基金管理有限公司公告2024-04-25
- 金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安鼎泰债券型证券投资基金新增销售机构的公告2024-04-22
- 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金托管协议2024-04-19
- 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金基金份额发售公告2024-04-19
- 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金基金合同2024-04-19