| 基金全称 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 |
| 基金代码 | 015597（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年05月16日 | 成立日期 | 2022年06月29日 |
| 成立规模 | 27.001亿份 | 资产规模 | 13.18亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
方正富邦稳泓3个月定开债券(015597) - 基金经理
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| 姓名 | 区德成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-29 |
区德成先生:中国国籍,研究生、理学硕士,注册金融分析师(CFA)。曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员;2013年5月加入晋城银行股份有限公司,历任金融市场总部债券交易主管,投资交易部副总经理,固定收益部总经理;2020年7月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部行政负责人、执行董事、投资决策委员会委员。2021年1月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月至2023年7月25日任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月至今,任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年10月任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月至今,任方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月至今,任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月至今,任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 9天 | |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-06-16 | 至今 | 308天 | 3.37% |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-05-15 | 至今 | 340天 | 4.03% |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 至今 | 1年又295天 | 5.73% |
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-03-29 | 至今 | 2年又22天 | 9.27% |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又134天 | 7.97% |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 债券型-长债 | 2021-09-29 | 至今 | 2年又203天 | 9.72% |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 债券型-长债 | 2021-09-29 | 至今 | 2年又203天 | 10.27% |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 3年又91天 | 11.51% |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 2023-07-25 | 2年又187天 | 7.18% |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 3年又91天 | 12.50% |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-01-19 | 2022-10-10 | 1年又264天 | -9.01% |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 2023-07-25 | 2年又187天 | 7.81% |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 3年又91天 | 12.99% |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-01-19 | 2022-10-10 | 1年又264天 | -9.61% |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 3年又91天 | 12.23% |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 3年又91天 | 13.53% |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 3年又91天 | 12.79% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持机构债、政府支持债)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款及其他银行存款)及同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 封闭期投资策略 本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线 分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 1、组合久期配置策略 本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 2、类属配置 本基金根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 3、信用债投资策略 在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 本基金投资的信用债(含资产支持证券)为信用评级在AA+级(含)以上的信用债,对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,其中,信用债(含资产支持证券)的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,若无债项信用评级的或债项信用评级为A-1的,依照其主体信用评级。本基金投资的信用债(含资产支持证券)评级均在AA+级以上(含AA+级);其中,AAA级信用债投资占信用债资产比例不低于50%,AA+级信用债投资占信用债资产比例为0-50%。本基金持有信用债(含资产支持证券)期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 开放期投资策略 开放运作期内,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资。 1、债券投资策略 本基金在开放期将重点考虑债券的安全性和流动性,确保组合债券有较高的变现能力,并严格控制基金组合的杠杆比例。 2、流动性管理策略 基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况,对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时,也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,有效分配基金的现金流,保持本基金在开放期的流动性。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。 |
方正富邦稳泓3个月定开债券(015597) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
方正富邦稳泓3个月定开债券(015597) - 基金公告
- 方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告2024-04-16
- 关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知2024-04-11
- 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告2024-03-29
- 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放日常申购、赎回及...2024-03-28