基金全称 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 |
基金代码 | 015822(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2022年05月26日 | 成立日期 | 2022年06月02日 |
成立规模 | 39.488亿份 | 资产规模 | 29.16亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 刘朝阳 |
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上任日期 | 2022-06-02 |
刘朝阳女士:北京大学光华管理学院金融硕士学位。2007年7月加入南方基金,具有基金从业资格,历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今,任南方50债基金经理;2011年10月,任南方现金基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,现任现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。自2016年1月30日起任职易方达财富快线货币市场基金基金经理。现任易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金基金经理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日起任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018810 | 易方达天天理财货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-08 | 至今 | 233天 | 1.36% |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 至今 | 254天 | 3.25% |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 至今 | 254天 | 3.33% |
000704 | 易方达天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又13天 | 1.96% |
000705 | 易方达天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又13天 | 2.21% |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-06-02 | 至今 | 1年又300天 | 4.26% |
008733 | 易方达易理财货币B | 货币型-普通货币 | 2019-12-23 | 至今 | 4年又97天 | 10.06% |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 5年又115天 | 16.23% |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 5年又115天 | 15.38% |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 2018-12-05 | 至今 | 5年又115天 | 16.09% |
005122 | 易方达天天理财货币C | 货币型-普通货币 | 2017-10-23 | 至今 | 6年又158天 | 16.50% |
000013 | 易方达天天理财货币R | 货币型-普通货币 | 2016-03-29 | 至今 | 8年又1天 | 25.06% |
000010 | 易方达天天理财货币B | 货币型-普通货币 | 2016-03-29 | 至今 | 8年又1天 | 24.96% |
000009 | 易方达天天理财货币A | 货币型-普通货币 | 2016-03-29 | 至今 | 8年又1天 | 22.58% |
000359 | 易方达易理财货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-19 | 至今 | 8年又40天 | 24.04% |
000647 | 易方达财富快线货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-30 | 至今 | 8年又60天 | 24.08% |
000920 | 易方达财富快线货币C | 货币型-普通货币 | 2016-01-30 | 至今 | 8年又60天 | 24.08% |
000648 | 易方达财富快线货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-30 | 至今 | 8年又60天 | 26.53% |
000719 | 南方现金通E | 货币型-普通货币 | 2014-07-02 | 2014-09-26 | 86天 | 1.01% |
000687 | 南方薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-23 | 2014-09-26 | 95天 | 0.75% |
000494 | 南方现金通B | 货币型-普通货币 | 2014-01-21 | 2014-09-26 | 248天 | 3.29% |
000495 | 南方现金通C | 货币型-普通货币 | 2014-01-21 | 2014-09-26 | 248天 | 3.34% |
000493 | 南方现金通A | 货币型-普通货币 | 2014-01-21 | 2014-09-26 | 248天 | 3.25% |
000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 指数型-固收 | 2013-05-03 | 2014-09-26 | 1年又146天 | 7.12% |
202302 | 南方现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2011-10-17 | 2014-09-26 | 2年又345天 | 14.89% |
202301 | 南方现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2011-10-17 | 2014-09-26 | 2年又345天 | 14.08% |
160123 | 南方中债10年期国债A | 指数型-固收 | 2011-05-17 | 2014-09-26 | 3年又133天 | 12.48% |
160124 | 南方中债10年期国债C | 指数型-固收 | 2011-05-17 | 2014-09-26 | 3年又133天 | 11.05% |
姓名 | 易瓅 |
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上任日期 | 2024-03-05 |
易瓅女士:中国国籍,理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司高级债券交易员。现任易方达基金管理有限公司易方达货币市场基金基金经理助理、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达财富快线货币市场基金基金经理助理、易方达天天增利货币市场基金基金经理助理、易方达龙宝货币市场基金基金经理助理、易方达增金宝货币市场基金基金经理助理、易方达现金增利货币市场基金基金经理助理、易方达天天发货币市场基金基金经理助理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理助理。2021年4月16日起担任易方达安和中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年8月28日开始担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月14日起担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年7月13日起担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理,2023年5月13日担任易方达保证金收益货币市场基金基金经理。2023年6月28日任易方达安益90天持有期债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月5日担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-03-05 | 至今 | 23天 | 0.12% |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 至今 | 254天 | 3.33% |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 至今 | 254天 | 3.25% |
018437 | 易方达保证金货币D | 货币型-普通货币 | 2023-06-05 | 至今 | 297天 | 1.71% |
018436 | 易方达保证金货币C | 货币型-普通货币 | 2023-06-05 | 至今 | 297天 | 1.51% |
159002 | 易方达保证金货币B | 货币型-普通货币 | 2023-05-13 | 至今 | 320天 | 1.86% |
159001 | 易方达保证金货币A | 货币型-普通货币 | 2023-05-13 | 至今 | 320天 | 1.64% |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,在控制与标的指数偏离风险的基础上,争取获得与标的指数相似的总回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转债(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 如因指数编制规则调整导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、指数化投资策略 (1)投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分同业存单层级、筛选目标组合成份券和逐步建仓。 A、划分同业存单层级 本基金根据同业存单的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 B、筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近、信用风险可控,且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 C、逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)同业存单投资组合的调整策略 A、定期调整 基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级同业存单与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 B、不定期调整 当发生较大的申购赎回、同业存单到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2、其他投资策略 除同业存单外,本基金还可以投资于债券等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;或运用杠杆原理进行回购交易等。 3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为同业存单指数基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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