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净值估算(18-05-22 15:00)

1.1965
+-0.0006+0.03%
近1月:-0.59%
近1年:3.65%

单位净值 (2018-05-22)

1.19710.08%
近3月:2.16%
近3年:4.26%

累计净值

1.2271
近6月:3.84%
成立来:23.17%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:0.14亿元(2018-03-31)基金经理:董浩
成 立 日:2011-05-17管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证50债券指数 | 跟踪误差:0.12%

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  • 净值估算平均偏差:0.11%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.1971 1.2271 0.08%
    05-21 1.1962 1.2262 0.11%
    05-18 1.1949 1.2249 0.03%
    05-17 1.1946 1.2246 0.03%
    05-16 1.1942 1.2242 -0.01%
    05-15 1.1943 1.2243 -0.07%
    05-14 1.1951 1.2251 0.00%
    05-11 1.1951 1.2251 0.08%
    05-10 1.1941 1.2241 0.09%
    05-09 1.1930 1.2230 -0.08%
    05-08 1.1940 1.2240 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    -0.59%
    2.16%
    3.84%
    2.51%
    3.65%
    0.88%
    4.26%
    同类平均
    0.02%
    0.34%
    1.53%
    1.89%
    2.09%
    4.85%
    6.45%
    6.40%
    沪深300
    -0.46%
    3.86%
    -3.62%
    -7.60%
    -3.09%
    14.51%
    26.90%
    -21.11%
    跟踪标的
    0.07%
    -0.15%
    2.77%
    3.47%
    3.25%
    3.81%
    2.31%
    --
    同类排名
    136 | 1306
    1221 | 1303
    173 | 1284
    83 | 1252
    431 | 1266
    752 | 1167
    570 | 690
    367 | 556
    四分位排名

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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