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净值估算(17-08-23 15:00)

1.1752
0.0007-0.01%
近1月:-0.20%
近1年:-2.69%

单位净值 (2017-08-23)

1.17590.05%
近3月:1.75%
近3年:8.70%

累计净值

1.2059
近6月:-0.42%
成立来:20.99%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:0.16亿元(2017-06-30)基金经理:董浩
成 立 日:2011-05-17管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证50债券指数 | 跟踪误差:0.13%

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    最高7日年化收益4.44%08-23

    活期宝累计销量超9000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-23 1.1759 1.2059 0.05%
    08-22 1.1753 1.2053 -0.01%
    08-21 1.1754 1.2054 -0.14%
    08-18 1.1771 1.2071 0.00%
    08-17 1.1771 1.2071 0.04%
    08-16 1.1766 1.2066 -0.09%
    08-15 1.1777 1.2077 -0.03%
    08-14 1.1780 1.2080 0.14%
    08-11 1.1763 1.2063 0.02%
    08-10 1.1761 1.2061 0.14%
    08-09 1.1744 1.2044 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.20%
    1.75%
    -0.42%
    -1.77%
    -2.69%
    2.03%
    8.70%
    同类平均
    0.03%
    0.22%
    2.18%
    1.69%
    1.95%
    1.03%
    5.91%
    27.08%
    沪深300
    1.48%
    0.74%
    9.69%
    8.14%
    13.47%
    12.40%
    4.64%
    58.80%
    跟踪标的
    -0.12%
    -0.10%
    1.71%
    0.53%
    -0.30%
    -1.82%
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    --
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    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

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