南方中债中期票据指数债券C(000023)基金净值_估值

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南方中债中期票据指数债券C(000023

)

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本基金已终止

终止日期：2018-04-26

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：0.05亿元（2018-03-31）	基金经理：董浩
成立日：2013-05-03	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债新中期票据总全价(总值)指数 \| 跟踪误差：--

证监会首批的销售机构

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交易状态：基金终止

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
11华润	24.86%	--	--
13粤城	24.64%	--	--
13中南	24.63%	--	--
15联通	24.55%	--	--
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30天4.77%60天4.46%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.1533	1.1533	-0.02%
04-24	1.1535	1.1535	-0.02%
04-23	1.1537	1.1537	-0.02%
04-20	1.1539	1.1539	-0.03%
04-19	1.1542	1.1542	0.00%
04-18	1.1542	1.1542	0.06%
04-17	1.1535	1.1535	-0.02%
04-16	1.1537	1.1537	0.02%
04-13	1.1535	1.1535	0.01%
04-12	1.1534	1.1534	0.01%
04-11	1.1533	1.1533	0.02%

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南方中债中期票据指数债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★

年度涨幅

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截止至2018-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.26%	0.92%	0.70%	1.26%	1.76%	0.25%	4.69%
同类平均	-0.06%	-0.45%	0.68%	1.67%	1.64%	3.32%	5.25%	6.16%
沪深300	-3.85%	-7.61%	-10.23%	-10.99%	-10.47%	0.52%	15.15%	-22.17%
同类排名	615 \| 1316	1126 \| 1311	856 \| 1289	955 \| 1262	949 \| 1283	969 \| 1179	575 \| 675	431 \| 555
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.13%	-0.78%	0.23%	0.40%	-0.23%	-2.05%	0.70%	-0.34%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	886 \| 1337	1040 \| 1332	1153 \| 1350	920 \| 1304	881 \| 1243	601 \| 892	694 \| 763	568 \| 683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.38%	-1.29%	6.95%	8.12%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	893 \| 1332	512 \| 648	473 \| 564	437 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：被动式管理指数基金，市场上首只以中债新中期票据总指数为投资标的的基金

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-30~2018-04-25	董浩	2年又117天	-0.56%
2015-09-11~2015-12-29	孟飞董浩	109天	2.52%
2014-09-26~2015-09-10	孟飞	349天	5.52%
2014-07-25~2014-09-25	刘朝阳孟飞	62天	1.32%
2013-05-03~2014-07-24	刘朝阳	1年又82天	5.69%

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