银华永利债券C(000288)基金净值_估值_行情走势

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银华永利债券C(000288

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本基金已终止

终止日期：2018-06-28

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.01亿元（2018-06-30）	基金经理：邹维娜等
成立日：2014-01-22	管理人：银华基金	基金评级：

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1701 81.81% --
国开1302 6.78% --
14杭拱墅 0.04% --
前三持仓占比合计：88.63%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1701	81.81%	--
国开1302	6.78%	--
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7天4.18%14天4.16%
30天4.47%60天4.11%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.2010	1.2610	--
06-27	1.2010	1.2610	0.67%
06-26	1.1930	1.2530	0.42%
06-25	1.1880	1.2480	1.02%
06-22	1.1760	1.2360	0.43%
06-21	1.1710	1.2310	0.43%
06-20	1.1660	1.2260	0.34%
06-19	1.1620	1.2220	1.31%
06-15	1.1470	1.2070	0.35%
06-14	1.1430	1.2030	0.44%
06-13	1.1380	1.1980	0.35%

更多净值信息>

银华永利债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-09-29 每份派现金0.0600元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-03-31 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-03-31	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-06-27

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.00%	6.66%	4.80%	2.30%	2.21%	-0.08%	-0.49%	6.76%
同类平均	0.18%	0.36%	1.24%	2.41%	3.25%	3.88%	4.99%	10.79%
沪深300	2.96%	-7.16%	-13.11%	-18.32%	-17.50%	-10.96%	-0.14%	1.52%
同类排名	7 \| 1320	7 \| 1307	13 \| 1282	634 \| 1249	636 \| 1250	983 \| 1186	573 \| 712	318 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳	一般

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	4.89%	-2.55%	-0.93%	-1.33%	0.25%	0.00%	-2.12%	1.42%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	15 \| 1343	1266 \| 1337	1082 \| 1332	1277 \| 1350	1005 \| 1304	760 \| 1243	625 \| 893	504 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-2.00%	1.35%	9.24%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	972 \| 1332	247 \| 649	377 \| 566	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 1.28%
2017-06-30 0.35%
2016-12-31 1.33%
2016-06-30 1.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：二级债基，可参与新股申购，分享IPO重启利好。

报告期	基金换手率
2017-12-31	1.28%
2017-06-30	0.35%
2016-12-31	1.33%
2016-06-30	1.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-15~2018-06-27	邹维娜瞿灿吴文明	1年又104天	0.25%
2016-02-15~2017-03-14	邹维娜瞿灿	1年又28天	1.26%
2014-01-22~2016-02-14	邹维娜	2年又23天	23.90%

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