| 基金全称 | 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 基金简称 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 |
| 基金代码 | 016055（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2022年07月18日 | 成立日期 | 2022年07月26日 |
| 成立规模 | 0.189亿份 | 资产规模 | 9.23亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 万琼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-26 |
万琼女士:硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日-至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日-至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日-至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日-至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)的基金经理。博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年04月03日-2023年3月8日)。博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日-至今)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-至2023年3月8日)的基金经理。博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日-至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日-至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日-至今)的基金经理、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)的基金经理、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日—至今)的基金经理、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)的基金经理,博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2023年9月26日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159287 | 博时创业板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 22天 | 3.70% |
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 指数型-海外股票 | 2025-05-12 | 至今 | 117天 | 10.67% |
| 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 指数型-海外股票 | 2023-07-04 | 至今 | 2年又65天 | 40.89% |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又141天 | 88.35% |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-07-26 | 至今 | 3年又43天 | 76.63% |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-07-26 | 至今 | 3年又43天 | 69.55% |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-07-26 | 至今 | 3年又43天 | 78.43% |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-07-26 | 至今 | 3年又43天 | 67.86% |
| 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 2024-09-10 | 2年又192天 | -0.50% |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又240天 | 19.23% |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-01-10 | 至今 | 3年又240天 | 17.80% |
| 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又253天 | 15.55% |
| 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又253天 | 16.27% |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-12-21 | 至今 | 3年又260天 | 7.24% |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-12-21 | 至今 | 3年又260天 | 8.73% |
| 013499 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又0天 | 35.86% |
| 013425 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又0天 | 37.86% |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-06-08 | 至今 | 4年又91天 | -46.29% |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-05-17 | 至今 | 4年又113天 | -22.85% |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 4年又119天 | 11.11% |
| 010785 | 博时创业板指数A | 指数型-股票 | 2021-04-02 | 2023-03-08 | 1年又340天 | -19.52% |
| 010786 | 博时创业板指数C | 指数型-股票 | 2021-04-02 | 2023-03-08 | 1年又340天 | -20.22% |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-03-18 | 至今 | 4年又173天 | -25.02% |
| 159809 | 博时大湾区ETF | 指数型-股票 | 2020-04-30 | 2022-05-27 | 2年又27天 | 11.11% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2023-03-08 | 2年又339天 | 21.64% |
| 515890 | 博时红利ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 2023-03-08 | 2年又353天 | 47.61% |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF | 指数型-股票 | 2020-01-19 | 2023-03-08 | 3年又49天 | 17.92% |
| 008397 | 博时中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-30 | 至今 | 5年又252天 | 55.43% |
| 008396 | 博时中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-30 | 至今 | 5年又252天 | 58.09% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 6年又38天 | 71.04% |
| 006075 | 博时标普500ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-06-07 | 至今 | 7年又93天 | 139.38% |
| 005183 | 博时富时中国A股指数 | 指数型-股票 | 2017-09-29 | 2019-06-30 | 1年又274天 | -18.24% |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2015-10-08 | 至今 | 9年又336天 | 255.40% |
| 513500 | 博时标普500ETF | 指数型-海外股票 | 2015-10-08 | 至今 | 9年又336天 | 289.60% |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 2022-07-07 | 7年又31天 | -5.35% |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 2019-10-11 | 4年又126天 | -9.98% |
| 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 2019-10-11 | 4年又126天 | -11.45% |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 2022-07-07 | 7年又31天 | -5.48% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即纳斯达克100指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数即纳斯达克100指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF);依法发行上市的内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证,美国存托凭证等),房地产信托凭证:政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 股票及存托凭证投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 基金投资策略 (1)投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照目标ETF法律文件的约定申购赎回目标ETF,也可部分在二级市场买入目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 (2)投资组合的投资方式 本基金投资目标ETF的三种方式如下: 1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,按照目标ETF法律文件的约定申购赎回目标ETF。 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,灵活选用上述方式进行目标ETF的买卖。 港股通标的股票投资策略 在特殊情况下,本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有美股、H股的指数成份公司,如果该公司美股长期停牌,组合无法买入该股票时,可以买入该公司H股进行替代。 融资和转融通证券出借 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 其他衍生品投资策略 如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时,为更好地实现投资目标,本基金可投资于期权、互换等金融衍生品,进行投资替代。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在履行适当程序后,在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,以套期保值为目的,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,适度参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征进行股指期货投资,以改善投资组合的投资效果。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 可转换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。 债券(除可转换债券)投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别相同币种的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类和I类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;基金收益分配币种与其对应份额的申购币种相同。美元现汇基金份额收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值; 3、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪纳斯达克100指数,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元 | --- | 每笔300元 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币(016055) - 基金公告
- 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2025-09-04
- 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年中期报...2025-08-29
- 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购...2025-08-20
- 博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整大额申购...2025-07-30
- 博时基金互联网线路维护公告2025-07-23