| 基金全称 | 景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 基金简称 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C |
| 基金代码 | 019103（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2023年10月10日 | 成立日期 | 2023年10月31日 |
| 成立规模 | 0.104亿份 | 资产规模 | 3.28亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 汪洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-10-31 |
汪洋先生:国籍:中国,1980年出生,金融工程及计算机科学双硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年起曾任华泰联合证券有限责任公司金融工程高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2013年5月6日加入汇添富基金管理股份有限公司,负责指数及ETF产品的投资、研究工作,2013年9月13日起任汇添富中证主要消费ETF基金经理、汇添富中证医药卫生ETF基金经理、汇添富中证能源ETF基金经理、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理,2013年11月7日起任深证300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2015年加入博时基金管理有限公司,历任指数投资部总经理助理、指数投资部副总经理。现任指数与量化投资部副总经理,曾任博时上证50ETF联接基金(2016年5月16日至2021年9月23日)的基金经理。博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月19日至2021年9月23日),博时标普500ETF基金基金经理(2016年5月16日至2021年9月23日),博时上证50ETF基金基金经理(2016年5月16日至2021年9月23日),博时标普500ETF联接(QDII)基金基金经理(2016年5月16日至2021年9月23日)。2022年5月20日至2023年6月19日担任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理、景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2025年5月20日起担任景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年7月15日起担任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年8月13日担任景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年10月17日起担任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-10-17 | 至今 | 99天 | 0.71% |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-10-17 | 至今 | 99天 | 0.65% |
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型-股票 | 2025-08-13 | 至今 | 164天 | -0.10% |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2025-07-15 | 至今 | 193天 | 6.83% |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 249天 | 7.44% |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 249天 | 7.15% |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 249天 | 7.97% |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又1天 | 34.14% |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又86天 | 11.48% |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又86天 | 12.11% |
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又162天 | 82.89% |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-07-19 | 至今 | 2年又190天 | 89.01% |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII-普通股票 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又209天 | 110.47% |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又209天 | 101.96% |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又209天 | 104.13% |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又288天 | -2.84% |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又314天 | 40.71% |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又314天 | 39.54% |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 3年又33天 | 51.66% |
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-12-09 | 至今 | 3年又47天 | 134.86% |
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-12-09 | 至今 | 3年又47天 | 131.72% |
| 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-12-09 | 至今 | 3年又47天 | 133.40% |
| 159610 | 景顺中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-05-20 | 2023-06-19 | 1年又30天 | 3.08% |
| 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2022-05-20 | 2023-06-19 | 1年又30天 | -17.11% |
| 013425 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 16天 | -1.52% |
| 013499 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 16天 | -1.54% |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF | 指数型-股票 | 2020-01-19 | 2021-09-23 | 1年又248天 | 34.30% |
| 006075 | 博时标普500ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-06-07 | 2021-09-23 | 3年又109天 | 58.09% |
| 005737 | 博时上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-21 | 2021-09-23 | 3年又187天 | 32.05% |
| 510710 | 博时上证50ETF | 指数型-股票 | 2016-05-16 | 2021-09-23 | 5年又131天 | 89.13% |
| 513500 | 博时标普500ETF | 指数型-海外股票 | 2016-05-16 | 2021-09-23 | 5年又131天 | 121.02% |
| 001237 | 博时上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-05-16 | 2021-09-23 | 5年又131天 | 79.05% |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2016-05-16 | 2021-09-23 | 5年又131天 | 111.79% |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-11-07 | 2015-01-06 | 1年又60天 | 32.14% |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 指数型-股票 | 2013-11-07 | 2015-01-06 | 1年又60天 | 36.37% |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2013-09-13 | 2015-01-06 | 1年又115天 | 67.56% |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 指数型-股票 | 2013-09-13 | 2015-01-06 | 1年又115天 | 17.18% |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2013-09-13 | 2015-01-06 | 1年又115天 | 18.46% |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2013-09-13 | 2015-01-06 | 1年又115天 | 20.66% |
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| 姓名 | 金璜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-18 |
金璜先生:中国国籍,工学硕士,CFA。曾任美国Altfest Personal Wealth Management(艾福斯特个人财富管理)投资部量化研究员,Morgan Stanley(美国摩根士丹利)风险管理部信用风险分析员。2018年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理,自2023年9月起担任ETF与创新投资部基金经理。现任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2022年10月13日担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2023年1月18日任景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金(QDII)、景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年9月12日起担任景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。曾任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年9月15日起担任景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2023年11月18日担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2024年1月19日任景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2024年2月6日起担任景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月22日起担任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年6月14日起担任景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月9日起担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2025年2月7日担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年2月28日起担任景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月2日担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。曾担任景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年12月30日起担任景顺长城沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城北证50成份指数型证券投资基金、景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 297天 | 25.69% |
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 297天 | 28.02% |
| 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 297天 | 25.89% |
| 023723 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 298天 | 56.37% |
| 023724 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 298天 | 56.12% |
| 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 316天 | 50.47% |
| 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 316天 | 50.19% |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 330天 | 38.73% |
| 589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 332天 | 50.16% |
| 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 351天 | 69.19% |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 351天 | 74.13% |
| 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 351天 | 68.37% |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 2025-12-22 | 1年又5天 | 36.51% |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 2025-12-22 | 1年又5天 | 36.25% |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2024-10-16 | 至今 | 1年又100天 | 70.99% |
| 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 指数型-股票 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又185天 | 28.73% |
| 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 指数型-股票 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又185天 | 28.33% |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型-股票 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又224天 | 24.70% |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又353天 | 33.06% |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 2024-01-19 | 至今 | 2年又6天 | 98.47% |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII-普通股票 | 2024-01-19 | 至今 | 2年又6天 | 101.68% |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 2024-01-19 | 至今 | 2年又6天 | 96.85% |
| 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又68天 | 15.72% |
| 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-11-18 | 至今 | 2年又68天 | 15.09% |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又135天 | 48.29% |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又135天 | 8.32% |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又135天 | 39.39% |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又135天 | 40.73% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(目标ETF)基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。 针对境外投资,本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 针对境内投资,国内依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证、其他港股通标的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债)、债券回购、衍生品(包括股指期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 在正常情况下,本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 资产配置策略 本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪标的指数的目标。因此,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: 1、申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 2、二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 境外金融衍生品投资策略 为更好地实现本基金的投资目标,本基金将在条件允许的情况下投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,以期降低跟踪误差水平。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的金融衍生品进行交易。 为了更好地跟踪标的指数,本基金还可通过投资外汇期货、外汇远期、外汇互换等来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。 融资与转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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