| 基金全称 | 创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信启富优选股票发起A |
| 基金代码 | 019338（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2023年09月11日 | 成立日期 | 2023年09月19日 |
| 成立规模 | 0.107亿份 | 资产规模 | 0.24亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
创金合信启富优选股票发起A(019338) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张荣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-31 |
张荣先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历任多家银行监管员。2010年加盟第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主办等职务。任创金合信基金管理有限公司基金投资部基金经理。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任高级研究员、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年8月24日至2017年12月13日),创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月16日至2017年5月16日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2018年8月14日),创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月30日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2018年4月10日),创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月10日至2019年2月25日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年6月11日至2019年8月16日),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2019年11月20日),创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年4月12日),创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年10月19日至2022年11月1日)。创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年12月22日至2024年5月31日)。创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年08月30日至2023年9月6日)。创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2023年4月26日至2024年5月31日)。创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2023年3月30日至2024年5月31日)。2024年5月31日担任创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又238天 | 69.61% |
| 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又238天 | 68.21% |
| 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 2023-04-26 | 2024-05-31 | 1年又36天 | -1.97% |
| 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | FOF-进取型 | 2023-03-30 | 2024-05-31 | 1年又63天 | -5.97% |
| 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-08-30 | 2023-09-06 | 1年又7天 | -0.91% |
| 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-08-30 | 2023-09-06 | 1年又7天 | -0.51% |
| 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C | FOF-进取型 | 2021-12-22 | 2024-05-31 | 2年又161天 | -31.64% |
| 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A | FOF-进取型 | 2021-12-22 | 2024-05-31 | 2年又161天 | -30.97% |
| 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-10-19 | 2022-11-01 | 1年又13天 | -9.99% |
| 013736 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 2021-10-19 | 2022-11-01 | 1年又13天 | -10.37% |
| 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 2021-03-09 | 2022-04-12 | 1年又34天 | -7.65% |
| 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 2021-03-09 | 2022-04-12 | 1年又34天 | -6.63% |
| 003233 | 创金合信金融地产C | 股票型 | 2019-07-08 | 2019-12-29 | 174天 | 3.28% |
| 003232 | 创金合信金融地产A | 股票型 | 2019-07-08 | 2019-12-29 | 174天 | 3.74% |
| 501035 | 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2017-07-10 | 2019-02-26 | 1年又231天 | -3.37% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-20 | 2018-04-10 | 1年又111天 | 26.10% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-20 | 2018-04-10 | 1年又111天 | 6.90% |
| 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2016-09-05 | 2018-10-31 | 2年又56天 | -8.66% |
| 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2016-09-05 | 2018-10-31 | 2年又56天 | -3.20% |
| 003233 | 创金合信金融地产C | 股票型 | 2016-08-30 | 2018-10-11 | 2年又42天 | 9.54% |
| 003232 | 创金合信金融地产A | 股票型 | 2016-08-30 | 2018-10-11 | 2年又42天 | 8.51% |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 2015-11-19 | 2019-11-20 | 4年又2天 | 7.88% |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 2015-11-19 | 2019-11-20 | 4年又2天 | 18.10% |
| 001977 | 创金合信聚财保本混合 | 2015-11-16 | 2017-05-17 | 1年又183天 | 2.82% | |
| 001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 2015-08-24 | 2017-12-13 | 2年又112天 | 10.10% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-06-11 | 2019-08-16 | 4年又67天 | 7.48% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-06-11 | 2019-08-16 | 4年又67天 | 9.42% |
| 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金采用定性分析和定量分析相结合的方法,综合公开信息(包括财务数据)、第三方研究报告和研究员调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,精选出优势产业及其相关行业内估值相对合理的优质上市公司,构成本基金的投资组合。 1)定性分析:深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等。 2)定量分析:一是估值水平方面,本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。二是盈利能力方面,本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。三是成长性方面,本基金重点关注成长性指标,包括预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG等,评估上市公司未来的盈利增长速度。 (2)港股通标的股票投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 股票期权合约投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 股指期货合约交易策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高交易效率,从而更好地实现交易目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期货的交易审批事项,以防范股指期货交易的风险。 国债期货交易策略 本基金在进行国债期货交易时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 资产支持证券投资策略 本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 信用衍生品投资策略 本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理,更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。 融资投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资业务,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 国证2000指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+人民币活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
创金合信启富优选股票发起A(019338) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
创金合信启富优选股票发起A(019338) - 基金公告
- 创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业...2025-12-31
- 创金合信基金系统升级维护公告2025-12-26
- 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2025-12-24
- 创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金(2025年12月)招募说明书(更新)2025-12-12