创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A(014301)基金净值_估值

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创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A(014301

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本基金已终止

终止日期：2024-12-23

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：颜彪
成立日：2021-12-22	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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国泰中证全指证券公...	6.04%	0.96%
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华夏上证科创板50...	5.15%	0.30%
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红利ETF	3.01%	1.41%
央企ETF	2.92%	0.31%

前十持仓占比合计：52.24%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.7961	0.7961	0.70%
12-19	0.7906	0.7906	0.59%
12-18	0.7860	0.7860	0.92%
12-17	0.7788	0.7788	-0.57%
12-16	0.7833	0.7833	-1.15%
12-13	0.7924	0.7924	-1.89%
12-12	0.8077	0.8077	0.75%
12-11	0.8017	0.8017	0.02%
12-10	0.8015	0.8015	0.72%
12-09	0.7958	0.7958	-0.69%
12-06	0.8013	0.8013	1.08%

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创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	-0.49%	29.49%	15.93%	8.52%	10.86%	-4.65%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.12%	1.14%	-0.11%	8.90%	5.28%	5.28%	-6.21%	-22.21%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 235	150 \| 235	4 \| 230	11 \| 225	40 \| 214	33 \| 212	36 \| 134	-- \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.42%	-3.73%	-5.26%	-4.49%	-6.91%	-6.45%	4.18%	-1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 234	211 \| 234	196 \| 230	130 \| 224	149 \| 206	160 \| 186	16 \| 165	85 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.35%	-15.36%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 224	22 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~2024-12-22	颜彪	205天	15.38%
2024-05-15~2024-05-30	张荣颜彪	15天	-2.53%
2021-12-22~2024-05-14	张荣	2年又144天	-29.21%

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