创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(016231)基金净值_估值

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创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(016231

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单位净值 (2024-12-19): 1.01450.02%; 近1月：0.53%; 近1年：2.39%

累计净值: 1.0145; 近3月：1.58%; 近3年：--

: 近6月：1.15%; 成立来：1.45%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：颜彪
成立日：2022-08-30	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
建信中短债纯债债券A	10.99%	0.06%
创金合信信用红利债...	10.35%	0.07%
鹏华丰恒债券A	9.62%	0.05%
长盛安鑫中短债A	9.44%	0.01%
国寿安保尊荣中短债	9.08%	0.03%
兴全恒裕债券A	7.38%	0.07%
平安短债债券A	7.19%	0.02%
华夏中短债债券A	5.24%	0.09%
西部利得沪深300...	2.30%	-0.53%
中邮核心优势灵活配...	2.26%	-0.11%

前十持仓占比合计：73.85%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0145	1.0145	0.02%
12-18	1.0143	1.0143	0.03%
12-17	1.0140	1.0140	-0.04%
12-16	1.0144	1.0144	-0.03%
12-13	1.0147	1.0147	-0.28%
12-12	1.0176	1.0176	0.18%
12-11	1.0158	1.0158	0.00%
12-10	1.0158	1.0158	0.24%
12-09	1.0134	1.0134	0.06%
12-06	1.0128	1.0128	0.22%
12-05	1.0106	1.0106	-0.05%

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创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	0.53%	1.58%	1.15%	2.18%	2.39%	2.69%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 86	70 \| 86	63 \| 85	65 \| 85	55 \| 84	60 \| 84	44 \| 73	-- \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.33%	0.51%	0.39%	0.06%	-0.69%	0.29%	0.72%	-0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 391	211 \| 378	208 \| 376	61 \| 365	93 \| 345	47 \| 328	255 \| 310	124 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.37%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	颜彪	64天	0.80%
2024-07-12~2024-10-17	彭一夫颜彪	97天	0.39%
2023-09-12~2024-07-11	尹海影彭一夫	303天	0.97%
2023-09-06~2023-09-11	尹海影	5天	-0.26%
2022-09-08~2023-09-05	张荣尹海影	362天	-0.43%

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144	0	公告创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(	基金资讯	08-29 09:08
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300	0	公告创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(	基金资讯	09-13 08:06
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