| 基金全称 | 创金合信均益量化选股混合型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信均益量化选股混合A |
| 基金代码 | 020224（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年05月20日 | 成立日期 | 2024年06月27日 |
| 成立规模 | 2.383亿份 | 资产规模 | 0.76亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
创金合信均益量化选股混合A(020224) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 董梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-27 |
董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,2003年12月加入UNXInc任分析师,2005年3月加入美国巴克莱环球投资(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员、基金经理,2009年8月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理,2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理,2015年1月加入香港启智资产管理有限公司(ZentificInvestmentManagement)任投资部基金经理,2017年9月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月13日至2020年06月22日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年09月25日至2020年10月21日),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019年07月05日至2021年12月01日),创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月27日至2022年03月29日),创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年08月26日至2023年06月29日),创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理(2023年06月27日至2024年07月23日),现任首席量化投资官、量化指数部负责人,创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2018年11月19日起任职),创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职),创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职),创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职),创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理(2021年01月11日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2022年03月29日起任职),创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理(2023年03月01日起任职),创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理(2023年12月29日起任职),创金合信均益量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年06月27日起任职)。曾任创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 63天 | 2.39% |
| 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 63天 | 2.49% |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又44天 | 4.57% |
| 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又213天 | 38.74% |
| 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又213天 | 39.86% |
| 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又29天 | 70.72% |
| 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又29天 | 69.67% |
| 018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.14% |
| 018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.54% |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又332天 | 50.07% |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又332天 | 48.98% |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又304天 | 37.02% |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又304天 | 35.98% |
| 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2021-01-11 | 至今 | 5年又16天 | 4.69% |
| 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2021-01-11 | 至今 | 5年又16天 | 0.53% |
| 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 股票型 | 2020-08-26 | 2023-06-30 | 2年又308天 | 4.12% |
| 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 股票型 | 2020-08-26 | 2023-06-30 | 2年又308天 | 2.63% |
| 008768 | 创金合信上证超大盘量化精选股票A | 股票型 | 2019-12-27 | 2022-03-29 | 2年又93天 | -5.31% |
| 008769 | 创金合信上证超大盘量化精选股票C | 股票型 | 2019-12-27 | 2022-03-29 | 2年又93天 | -6.37% |
| 002463 | 创金合信价值红利混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-10-21 | 1年又27天 | 25.55% |
| 005404 | 创金合信价值红利混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-10-21 | 1年又27天 | 24.49% |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又207天 | 113.17% |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又207天 | 138.52% |
| 004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2019-07-05 | 2021-12-01 | 2年又150天 | 51.33% |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又207天 | 141.91% |
| 004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2019-07-05 | 2021-12-01 | 2年又150天 | 54.31% |
| 003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 2019-07-05 | 2025-11-19 | 6年又139天 | 61.43% |
| 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又207天 | 132.60% |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又207天 | 111.67% |
| 003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 2019-07-05 | 2025-11-19 | 6年又139天 | 69.90% |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又207天 | 144.43% |
| 005799 | 创金合信春来回报A | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.11% |
| 005800 | 创金合信春来回报C | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.13% |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2018-11-19 | 至今 | 7年又70天 | 97.86% |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-11-19 | 至今 | 7年又70天 | 98.79% |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2013-09-27 | 2014-12-30 | 1年又94天 | 37.90% |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2013-09-27 | 2014-12-30 | 1年又94天 | 36.80% |
 | |
| 姓名 | 孙悦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-27 |
孙悦先生:中国国籍,北京大学金融硕士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任量化指数与国际部研究员、投资经理,创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2020年09月09日至2021年02月22日),创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2021年07月09日至2022年07月20日),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2021年02月26日至2022年12月14日),创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月19日至2023年06月29日),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2023年09月12日至2024年06月26日),现任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理(2021年01月19日起任职),创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月09日起任职),创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2021年07月19日起任职),创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2023年11月24日起任职),创金合信均益量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年06月27日起任职),创金合信红利甄选量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年12月03日起任职),兼任投资经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 63天 | 2.39% |
| 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 63天 | 2.49% |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又44天 | 4.57% |
| 021975 | 创金合信红利甄选量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又54天 | 12.15% |
| 021976 | 创金合信红利甄选量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-03 | 至今 | 1年又54天 | 11.38% |
| 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又213天 | 38.74% |
| 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又213天 | 39.86% |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又64天 | 29.98% |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又64天 | 28.59% |
| 004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 2024-06-27 | 289天 | -19.15% |
| 004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 2024-06-27 | 289天 | -19.66% |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又192天 | 2.89% |
| 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 股票型 | 2021-07-19 | 2023-06-30 | 1年又346天 | -14.29% |
| 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 股票型 | 2021-07-19 | 2023-06-30 | 1年又346天 | -15.13% |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又192天 | 2.42% |
| 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2021-07-09 | 2022-07-20 | 1年又11天 | 3.99% |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又202天 | 47.18% |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2021-07-09 | 2022-07-20 | 1年又11天 | 4.80% |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又202天 | 48.54% |
| 004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-26 | 2022-12-14 | 1年又291天 | -16.12% |
| 004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-26 | 2022-12-14 | 1年又291天 | -17.35% |
| 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2021-01-19 | 至今 | 5年又8天 | 4.56% |
| 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2021-01-19 | 至今 | 5年又8天 | 0.42% |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又140天 | 75.27% |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又140天 | 77.16% |
| 005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 指数型-股票 | 2020-09-09 | 2021-02-23 | 167天 | 17.31% |
| 005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 指数型-股票 | 2020-09-09 | 2021-02-23 | 167天 | 17.20% |
| 投资目标 | 本基金通过量化选股策略,在控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,运用“自上而下”的资产配置逻辑,形成对大类资产预期收益及风险的判断,进而确定资产配置的具体比例。其中,本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 股票投资策略 (1)A股投资策略 1)行业配置策略 本基金将采用定量与定性相结合的方法,构建有逻辑支撑和数据验证的行业配置策略。定性分析方面,根据中国经济增长的阶段和周期特征,结合国家产业政策和区域发展政策,分析细分行业的发展前景、行业竞争结构和行业盈利模式等,评估各行业的投资价值。定量分析方面,从景气度角度对各行业进行横向比较,选择基本面稳定、盈利能力强、处于相对高速增长阶段的行业,把握趋势性投资机会,同时从估值和交易拥挤度的角度对估值严重透支、交易过热的行业进行规避。 2)个股投资策略 本基金将通过定量与定性相结合的分析方法进行个股投资。定性分析方面,择优精选出符合行业发展方向,基本面优秀、成长性好、估值合理等具有良好预期收益的A股上市公司股票。定量分析方面,本基金以国际通用的多因子模型为基础框架筛选A股上市公司股票,根据国内资本市场的特点和大量历史数据的实证检验,结合基金管理人量化团队多年定量研究与投资的经验,充分挖掘持续稳健的超额收益因子,精选并持有预期收益较好的股票构成投资组合。本基金所采用的多因子模型主要包括基本面因子、分析师因子、价量因子、事件因子等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 ①基本面因子 基本面因子指个股估值、盈利能力、盈利质量等方面的财务信息,代表公司的经营能力。主要包括以下指标:市盈率、市净率、营业收入增长率、净利润增长率、净资产收益率、销售毛利率等。 ②分析师因子 分析师因子指证券分析师对个股财务数据的预测信息,代表其对公司未来前景的判断。主要包括以下指标:一致预期营业收入增长率、一致预期净利润增长率、一致预期净资产收益率等。 ③价量因子 价量因子指个股的市场行情信息,主要包括以下指标:历史收益率、历史换手率等。 ④事件因子 事件因子指个股的公告、新闻等信息,主要包括以下指标:大股东增减持事件、并购重组事件、机构调研事件等。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将通过定量与定性相结合的分析方法进行港股投资。定性分析方面,择优精选出符合行业发展方向,基本面优秀、成长性好、估值合理等具有良好预期收益的港股通标的公司股票。定量分析方面,根据香港证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合香港市场的因子组合,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (3)投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,分别根据A股和港股通多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化,构建风险调整后的最优投资组合。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市境内交易的股票投资策略执行。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金管理人可运用信用衍生品,以进行信用风险管理,更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品的投资,以管理投资组合信用风险敞口。 融资投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资业务,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+人民币活期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
创金合信均益量化选股混合A(020224) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
创金合信均益量化选股混合A(020224) - 基金公告
- 创金合信均益量化选股混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
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