| 基金全称 | 平安上证红利低波动指数型证券投资基金 | 基金简称 | 平安上证红利低波动指数A |
| 基金代码 | 020456（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年04月01日 | 成立日期 | 2024年04月23日 |
| 成立规模 | 3.550亿份 | 资产规模 | 0.78亿份（截止至：2024年04月23日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安上证红利低波动指数A(020456) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 钱晶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-23 |
钱晶先生:中国国籍,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。曾任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(2018-03-26至2020-07-01)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019-02-28至2021-11-16)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至2021-11-16)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2021-03-04至2022-04-06)、平安上海金交易型开放式证券投资基金(2022-03-02至2022-04-19)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-12至2023-05-11)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-08-30至2023-05-11)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022-07-19至2023-07-31)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至2023-08-31)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06至2024-03-20)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2019-02-28至2023-09-07)的基金经理。现担任ETF指数中心投资副总监,同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06至2024-03-20)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2021-06-09至2024-03-20)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-06-29至今)、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(2022-03-11至2024-02-23)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023-08-25至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-10-31至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-3-4至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 5天 | 0.37% |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 5天 | 0.37% |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 5天 | 0.00% |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 5天 | -0.01% |
| 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 指数型-股票 | 2024-04-17 | 至今 | 11天 | |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-04 | 至今 | 55天 | 1.75% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 123天 | -15.71% |
| 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-10-31 | 至今 | 180天 | -27.89% |
| 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-10-31 | 至今 | 180天 | -27.78% |
| 159521 | 平安国证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-08-25 | 至今 | 247天 | -11.19% |
| 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-07-19 | 2023-07-31 | 1年又12天 | -4.95% |
| 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-07-19 | 2023-07-31 | 1年又12天 | -4.55% |
| 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-03-11 | 2024-02-23 | 1年又349天 | -38.15% |
| 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-03-11 | 2024-02-23 | 1年又349天 | -38.62% |
| 159832 | 平安上海金ETF | 指数型-其他 | 2022-03-02 | 2023-03-23 | 1年又21天 | 5.81% |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-30 | 2023-05-11 | 1年又254天 | -30.67% |
| 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又304天 | -48.08% |
| 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又304天 | -48.66% |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2021-06-09 | 2024-03-20 | 2年又285天 | -62.49% |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 2022-04-06 | 1年又33天 | -6.52% |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-25 | 2023-08-31 | 3年又159天 | 11.31% |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-25 | 2023-08-31 | 3年又159天 | 12.85% |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又120天 | 44.07% |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2023-05-11 | 3年又304天 | 42.34% |
| 159964 | 平安创业板ETF | 指数型-股票 | 2019-03-15 | 2021-11-16 | 2年又247天 | 109.05% |
| 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-02-28 | 2021-11-16 | 2年又262天 | 66.98% |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-02-28 | 2021-11-16 | 2年又262天 | 66.44% |
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型-股票 | 2019-02-28 | 2023-09-07 | 4年又192天 | 40.36% |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2018-11-06 | 2024-03-20 | 5年又136天 | -27.26% |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2018-06-20 | 至今 | 5年又314天 | 34.38% |
| 003702 | 平安中证沪港深高股息 | 指数型-股票 | 2018-03-26 | 2020-07-02 | 2年又99天 | -4.96% |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 指数型-股票 | 2016-08-15 | 2017-10-27 | 1年又73天 | -16.49% |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2017-10-27 | 2年又76天 | 4.45% |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2017-10-27 | 2年又76天 | 6.80% |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2017-10-27 | 2年又76天 | 5.17% |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2017-10-27 | 2年又114天 | 14.12% |
| 160420 | 华安创业板50指数A | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2017-10-27 | 2年又114天 | -60.58% |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-06 | 2017-10-27 | 2年又114天 | -95.73% |
| 150301 | 华安中证全指证券公司分级A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2017-10-27 | 2年又141天 | 14.16% |
| 150302 | 华安中证全指证券公司分级B | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2017-10-27 | 2年又141天 | -79.03% |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2017-10-27 | 2年又141天 | -33.80% |
| 150300 | 华安中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2017-10-27 | 2年又141天 | -25.18% |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2017-10-27 | 2年又141天 | -5.19% |
| 150299 | 华安中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2017-10-27 | 2年又141天 | 14.13% |
| 150105 | 华安沪深300指数分级B | 指数型-股票 | 2015-05-28 | 2017-10-27 | 2年又153天 | -33.29% |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-28 | 2017-10-27 | 2年又153天 | 13.32% |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 指数型-股票 | 2015-05-28 | 2017-10-27 | 2年又153天 | -20.04% |
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| 姓名 | 翁欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-25 |
翁欣女士:哥伦比亚大学金融数学专业硕士,曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司,任ETF指数投资中心高级研究员,2023年12月15日起担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月27日起担任平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月27日起担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。现任平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月18日担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任平安上证红利低波动指数型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 至今 | 3天 | -0.01% |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 5天 | 0.37% |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 5天 | 0.37% |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2024-04-18 | 至今 | 10天 | 0.21% |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 123天 | -12.85% |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 123天 | -4.91% |
| 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 123天 | -12.49% |
| 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 123天 | -12.61% |
| 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 123天 | -14.05% |
| 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 123天 | -14.14% |
| 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2023-12-15 | 至今 | 135天 | -20.17% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略,并更新招募说明书及公告。 |
| 分红政策 | 1、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(使用估值汇率折算)。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 4、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 上证红利低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
平安上证红利低波动指数A(020456) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
平安上证红利低波动指数A(020456) - 基金公告
- 平安上证红利低波动指数型证券投资基金招募说明书更新2024-04-27
- 平安上证红利低波动指数型证券投资基金基金经理变更公告2024-04-27
- 平安上证红利低波动指数型证券投资基金基金产品资料概要更新2024-04-27
- 平安上证红利低波动指数型证券投资基金基金合同生效的公告2024-04-24
- 平安上证红利低波动指数型证券投资基金基金产品资料概要更新2024-04-24