| 基金全称 | 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 东财北证50指数发起式A |
| 基金代码 | 020828（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年06月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 东财基金 | 基金托管人 | 国信证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东财北证50指数发起式A(020828) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 莫志刚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-27 |
莫志刚先生:南京大学计算机技术专业硕士研究生,中国国籍,2013年加入万家基金管理有限公司,先后任职信息技术部系统工程师、量化投资部量化研究员,参与多只指数产品的研究开发工作。2018年9月加入南华基金管理有限公司,担任量化投资部基金经理助理,曾任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年4月23日-2022年2月11日)。曾任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月6日任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月31日起任西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金、西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金、西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月30日担任西藏东财中证证券公司30指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年04月21日担任西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020828 | 东财北证50指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-05-27 | 至今 | 29天 | |
| 020829 | 东财北证50指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-05-27 | 至今 | 29天 | |
| 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 67天 | 3.82% |
| 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 144天 | -2.50% |
| 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 144天 | -2.64% |
| 159692 | 证券ETF东财 | 指数型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又52天 | -10.97% |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 指数型-股票 | 2023-04-21 | 至今 | 1年又66天 | -33.46% |
| 008241 | 东财上证50C | 指数型-股票 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又238天 | 7.62% |
| 008551 | 东财医药A | 指数型-股票 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又238天 | -22.21% |
| 009046 | 东财创业板A | 指数型-股票 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又238天 | -19.04% |
| 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又238天 | 30.68% |
| 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又238天 | 30.15% |
| 009047 | 东财创业板C | 指数型-股票 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又238天 | -19.38% |
| 008240 | 东财上证50A | 指数型-股票 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又238天 | 8.08% |
| 008552 | 东财医药C | 指数型-股票 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又238天 | -22.52% |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-09-06 | 至今 | 1年又293天 | -48.43% |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 2022-02-11 | 1年又294天 | 23.52% |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 2022-02-11 | 1年又294天 | 22.63% |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 指数型-股票 | 2019-01-18 | 2022-02-11 | 3年又25天 | 71.04% |
 | |
| 姓名 | 吴逸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-27 |
吴逸女士:上海财经大学经济学硕士。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、东方财富信息股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任产品创新及量化投资部总监助理、筹备组成员、资产管理总部投资主办人、量化投资负责人等职务。曾任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金基金经理。2020年07月29日担任西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。现任西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020828 | 东财北证50指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-05-27 | 至今 | 29天 | |
| 020829 | 东财北证50指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-05-27 | 至今 | 29天 | |
| 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 指数型-股票 | 2024-05-17 | 至今 | 39天 | -9.33% |
| 019385 | 东财科创50A | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 231天 | -15.91% |
| 019386 | 东财科创50C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 231天 | -16.12% |
| 159692 | 证券ETF东财 | 指数型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又52天 | -10.97% |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 指数型-股票 | 2023-04-21 | 至今 | 1年又66天 | -33.46% |
| 016044 | 东财证券30C | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又209天 | -7.34% |
| 016043 | 东财证券30A | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又209天 | -6.76% |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 1年又311天 | -50.47% |
| 015278 | 东财沪深300A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又103天 | -9.08% |
| 015279 | 东财沪深300C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又103天 | -9.91% |
| 014128 | 东财创新药A | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又220天 | -48.08% |
| 014129 | 东财创新药C | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又220天 | -48.62% |
| 012605 | 东财证券保险A | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -5.50% |
| 012606 | 东财证券保险C | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -6.06% |
| 012371 | 东财沪港深互联网指数A | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 3年又25天 | -46.16% |
| 012372 | 东财沪港深互联网指数C | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 3年又25天 | -46.81% |
| 010806 | 东财新能源车C | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 3年又192天 | -31.18% |
| 010805 | 东财新能源车A | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 3年又192天 | -30.20% |
| 010307 | 东财信息产业精选A | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -23.29% |
| 010308 | 东财信息产业精选C | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -25.12% |
| 010151 | 东财消费精选A | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -24.23% |
| 010152 | 东财消费精选C | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -26.04% |
| 009840 | 东财量化精选A | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 至今 | 3年又332天 | -30.47% |
| 009841 | 东财量化精选C | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 至今 | 3年又332天 | -32.61% |
| 008552 | 东财医药C | 指数型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 13.58% |
| 008551 | 东财医药A | 指数型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 14.37% |
| 009046 | 东财创业板A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 46.13% |
| 009047 | 东财创业板C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 45.10% |
| 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -10.98% |
| 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -11.65% |
| 008241 | 东财上证50C | 指数型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 18.40% |
| 008240 | 东财上证50A | 指数型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 19.33% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括北京证券交易所、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以达到复制和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下,本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 由于标的指数编制方法调整,或预期成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 大类资产配置 本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。若出现特殊情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,力争使得基金净值增长率与基准指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
东财北证50指数发起式A(020828) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
东财北证50指数发起式A(020828) - 基金公告
- 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议2024-05-27
- 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同2024-05-27
- 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书2024-05-27
- 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要2024-05-27
- 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告2024-05-27