| 基金全称 | 南方宝元债券型基金 | 基金简称 | 南方宝元债券E |
| 基金代码 | 021883（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年07月16日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.175%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 林乐峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-16 |
林乐峰先生:北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月26日至2016年3月30日,任南方高增长基金经理助理;2017年12月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2019年7月5日至2020年12月11日,任南方甑智混合基金经理;2016年3月30日至今,任南方宝元基金经理;2017年8月18日至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月15日至今,任南方转型混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方安裕、南方安睿基金经理;2019年3月15日至今,任南方盛元基金经理;2019年12月27日至今,任南方宝泰一年混合基金经理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理;2021年4月27日至今,任南方均衡回报混合基金经理。2021年11月15日至今,兼任投资经理;2022年1月20日至今,任南方宝昌混合基金经理;2022年6月28日至今,任南方宝嘉混合基金经理。2022年9月30日至今,任南方均衡成长混合基金经理。曾任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021883 | 南方宝元债券E | 2024-07-16 | 至今 | 0天 | ||
| 020326 | 南方安裕混合E | 混合型-偏债 | 2024-01-23 | 至今 | 175天 | 3.92% |
| 016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又290天 | -7.34% |
| 016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又290天 | -6.35% |
| 015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又19天 | -2.36% |
| 015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又19天 | -3.15% |
| 010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又178天 | -1.58% |
| 010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又178天 | -0.10% |
| 014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-24 | 至今 | 2年又205天 | -21.31% |
| 011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 2021-04-27 | 至今 | 3年又81天 | -0.37% |
| 011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 2021-04-27 | 至今 | 3年又81天 | -1.65% |
| 008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又134天 | 19.12% |
| 008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又134天 | 16.04% |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 2019-12-27 | 至今 | 4年又203天 | 12.91% |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 2019-12-27 | 至今 | 4年又203天 | 9.87% |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 2019-03-15 | 2022-07-08 | 3年又116天 | 113.79% |
| 006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又174天 | 30.09% |
| 003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又174天 | 34.43% |
| 004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 2019-01-25 | 2021-01-22 | 1年又363天 | 30.61% |
| 006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2018-12-07 | 至今 | 5年又223天 | 29.30% |
| 002850 | 南方甑智混合 | 混合型-偏债 | 2017-12-15 | 2020-12-11 | 2年又362天 | 18.47% |
| 001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-15 | 至今 | 6年又215天 | 98.12% |
| 004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 2017-08-18 | 至今 | 6年又334天 | 47.00% |
| 202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2016-03-30 | 至今 | 8年又110天 | 51.48% |
| 投资目标 | 本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资标的物为国内依法公开发行的各类债券、股票(含存托凭证(下同))以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 |
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面,将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定的收益。 总体投资策略包括以下三个层面: 1、根据对宏观经济走势以及国家的财政政策与货币政策的分析,确定资产配置指导原则。 本基金以国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点,采取自上而下的分析方法,评估未来投资环境的变化趋势。在宏观经济方面,本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势;对于国家推行的财政与货币政策,本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。作为债券型基金,本基金将重点关注未来的利率变化趋势,因此,对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,为资产配置提供具有前瞻性的指导。 2、依照收益率与风险特征对不同市场以及不同投资工具的投资比例进行合理的配置,并随投资环境的变化及时作出调整 在深入分析投资环境的前提下,本基金将依照收益率与风险特征进行资产配置,确定投资组合,并随投资环境的变化作出及时的调整,其中主要考虑到了以下几个方面的配置: (1)市场:对于银行间债券市场和交易所债券市场的债券投资比例,将根据两个市场债券到期收益率的变化以及流动性的情况进行调整。 (2)品种:在保证充分流动性的前提下,本基金将对各类债券进行合理的配置。本基金设立之初,根据我国债券市场的现状,将主要投资于较为成熟且流动性较好的国债与金融债市场。随着未来企业债与可转债的发展,本基金将逐渐加大其投资比例。对于企业债,本基金将专注于投资级别的为AAA的优质债券,以期在将信用风险降到最小的前提下获得较高的收益;对于可转债,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款的效应分享因股价上升带来的高收益。 (3)期限:本基金将在短期、中期、长期债券的投资品种中进行投资组合,在对未来利率走势的预期之下做好久期和凸性管理,以控制利率风险。 (4)固定利率债券与浮动利率债券:利率的上升将是债券投资面临的一个主要的风险,除去以上提到的配置措施之外,本基金将合理配置固定利率债券与浮动利率债券的比例,对于未来加息的可能,采取增持浮息债和加大中短期债券投资以及逆回购等投资策略规避利率风险。 3、采用多种投资手段,把握市场上的无风险套利机会,并利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性,控制风险 在实现有效资产配置的基础之上,本基金还将通过如下的投资手段以增加盈利和控制风险: (1)通过已具备国债承销资格的承销商积极参与一级市场招标,以获取一、二级市场间的差价。 (2)利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。 (3)把握市场上出现的无风险套利机会:如利用银行间市场与交易所市场之间同一券种收益率的差异,以及中央银行进行公开市场操作时引起的收益率变化等等。 (4)在对未来利率走势形成预期的基础上,利用回购等手段提高资金和债券使用效率,放大盈利。 (5)利用未来可能推出市场的利率期货、利率期权等金融衍生工具,有效地规避利率风险。 4、存托凭证的投资策略。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 |
| 分红政策 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,投资者选择分红的默认方式为现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
| 业绩比较基准 | 交易所国债指数*75%+(上证A股指数+深证A股指数)*25% |
| 风险收益特征 | 本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.175%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 南方宝元债券型基金招募说明书(2024年7月更新)2024-07-16
- 南方宝元债券型基金托管协议2024-07-16
- 南方宝元债券型基金基金合同2024-07-16
- 南方宝元债券型基金(E类份额)基金产品资料概要2024-07-16
- 关于南方宝元债券型基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告2024-07-16