| 基金全称 | 渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 渤海汇金优选价值混合发起A |
| 基金代码 | 021910（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年07月29日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 渤海汇金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
渤海汇金优选价值混合发起A(021910) - 基金经理
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| 姓名 | 滕祖光 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-26 |
滕祖光先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,曾任职于国家开发投资公司、国金基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、行业研究员、基金经理等职务。2020年7月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,任公募投资部主动权益团队负责人、权益投资副总监。2023年4月,担任公募权益部主动权益团队负责人、权益投资副总监。2021年8月起任渤海汇金创新价值基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 2024-07-26 | 至今 | 0天 | ||
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 2024-07-26 | 至今 | 0天 | ||
| 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 | 混合型-偏股 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又240天 | -49.94% |
| 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2021-08-31 | 至今 | 2年又330天 | -51.87% |
| 006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2019-04-03 | 2020-05-18 | 1年又46天 | 8.77% |
| 006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2019-04-03 | 2020-05-18 | 1年又46天 | 9.17% |
| 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 混合型-偏债 | 2018-05-02 | 2018-09-14 | 135天 | -1.44% |
| 000749 | 国金鑫安保本 | 2015-08-18 | 2017-11-15 | 2年又90天 | 4.30% | |
| 762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 2014-04-11 | 2020-05-18 | 6年又39天 | 232.66% |
| 000439 | 国金鑫盈货币 | 货币型-普通货币 | 2014-04-11 | 2016-10-12 | 2年又185天 | 9.94% |
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| 姓名 | 徐中华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-26 |
徐中华先生:中国国籍,武汉大学硕士研究生学历,曾先后任职于北京港湾网络有限公司,杭州华为三康技术有限公司,北京宽视网络技术有限公司,北京握奇数据系统有限公司和上海动联信息技术股份有限公司。2015年6月至2018年6月任太平洋证券股份有限公司研究院行业研究员。2018年7月至2021年7月就职于渤海证券股份有限公司研究所,任高级研究员岗位,从事行业分析工作。2021年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,任公募投资部基金经理助理岗,负责权益投资助理工作。2023年9月担任公募权益部主动权益团队基金经理。2023年9月8日担任渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 2024-07-26 | 至今 | 0天 | ||
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 2024-07-26 | 至今 | 0天 | ||
| 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2023-09-08 | 至今 | 322天 | -21.85% |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的中长期资产稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货币政策、证券市场发展趋势等因素,合理的分配股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。 股票投资策略 本基金将通过对公司的深度调研和分析,从成长属性和竞争优势两个维度寻找投资标的,同时根据行业发展阶段、周期和政策等要素的分析,对于行业景气度的变化进行分析,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资价值的细分行业和上市公司。 1、精选个股:通过对企业核心竞争力、公司治理、经营管理能力和企业估值分析等方面的研究,对公司所处的行业地位、盈利能力和成长能力做出判断,结合利润增长率、投资资本回报率等财务指标,筛选出盈利能力超过市场平均水平的上市公司。 2、行业配置:根据中国经济结构调整的方向,对宏观经济环境、产业政策和行业竞争格局等因素进行分析,判断各行业的景气度变化、相对投资价值与风险收益情况。 3、新股申购:本基金将在审慎原则下积极参与一级市场新股申购。通过研究首次公开发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,分析新股内在价值、市场溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率,从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。 股指期货、国债期货交易策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,选择流动性较强、交易活跃的期货合约进行空头或多头套期保值,以管理投资组合的系统性风险,提高资金使用效率。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货交易,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
渤海汇金优选价值混合发起A(021910) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
渤海汇金优选价值混合发起A(021910) - 基金公告
- 渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金托管协议2024-07-26
- 渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金招募说明书2024-07-26
- 渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2024-07-26
- 渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同2024-07-26
- 渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告2024-07-26