| 基金全称 | 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 建信鑫源90天持有期债券C |
| 基金代码 | 022068（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年01月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
建信鑫源90天持有期债券C(022068) - 基金经理
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| 姓名 | 吴沛文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-18 |
吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2019年7月17日起任建信货币市场基金的基金经理;2020年5月20日起任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月29日起担任建信现金添利货币市场基金基金经理。2022年1月20日起担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月19日起任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月29日起任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月30日起任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 2024-12-18 | 至今 | 0天 | ||
| 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 2024-12-18 | 至今 | 0天 | ||
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-07-30 | 至今 | 141天 | 1.05% |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-07-30 | 至今 | 141天 | 0.98% |
| 018607 | 建信现金添利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-16 | 至今 | 1年又125天 | 2.32% |
| 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又355天 | 10.04% |
| 016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2022-12-29 | 至今 | 1年又355天 | 9.81% |
| 016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 2022-08-18 | 至今 | 2年又123天 | 7.25% |
| 014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-19 | 至今 | 2年又214天 | 9.05% |
| 014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 2022-05-19 | 至今 | 2年又214天 | 9.00% |
| 014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-19 | 至今 | 2年又214天 | 8.75% |
| 002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-混合一级 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又333天 | 7.96% |
| 012413 | 建信睿怡纯债C | 债券型-混合一级 | 2022-01-20 | 至今 | 2年又333天 | 7.31% |
| 003164 | 建信现金添利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又173天 | 7.41% |
| 000693 | 建信现金添利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又173天 | 6.89% |
| 008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 2020-05-20 | 至今 | 4年又213天 | 13.76% |
| 531028 | 建信短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-05-20 | 至今 | 4年又213天 | 13.90% |
| 530028 | 建信短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-05-20 | 至今 | 4年又213天 | 13.33% |
| 530002 | 建信货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-17 | 至今 | 5年又156天 | 11.77% |
| 003185 | 建信货币B | 货币型-普通货币 | 2019-07-17 | 至今 | 5年又156天 | 13.21% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款,定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票。也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,根据市场情况,基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
建信鑫源90天持有期债券C(022068) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
建信鑫源90天持有期债券C(022068) - 基金公告
- 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金托管协议2024-12-18
- 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金基金合同2024-12-18
- 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金招募说明书2024-12-18
- 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2024-12-18
- 建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告2024-12-18