| 基金全称 | 大成中证A500指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 大成中证A500指数发起式A |
| 基金代码 | 022421（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年11月12日 |
| 成立规模 | 21.285亿份 | 资产规模 | 9.65亿份（截止至：2024年11月12日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成中证A500指数发起式A(022421) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘淼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-12 |
刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日起任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日起任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现在大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159358 | 大成中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-22 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 022423 | 大成中证A500指数发起式E | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 16天 | -0.77% |
| 022422 | 大成中证A500指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 16天 | -0.77% |
| 022421 | 大成中证A500指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 16天 | -0.76% |
| 022169 | 大成中证红利指数E | 指数型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 76天 | 14.19% |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 184天 | 4.93% |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-05-24 | 至今 | 188天 | 40.84% |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-05-24 | 至今 | 188天 | 41.05% |
| 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 216天 | 9.71% |
| 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 219天 | 9.59% |
| 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 219天 | 9.75% |
| 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 指数型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 234天 | 5.28% |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 267天 | 13.50% |
| 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又40天 | 10.02% |
| 007096 | 大成沪深300指数C | 指数型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 1年又229天 | -1.05% |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 指数型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 1年又229天 | -0.89% |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 指数型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 1年又254天 | 10.24% |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 指数型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 1年又254天 | -1.21% |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 指数型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 1年又254天 | -1.89% |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 2022-10-13 | 2023-10-20 | 1年又7天 | -20.55% |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 2022-10-13 | 2023-10-20 | 1年又7天 | -20.22% |
| 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-13 | 至今 | 2年又139天 | -21.71% |
| 015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又154天 | -42.36% |
| 015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 2年又154天 | -42.77% |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 指数型-股票 | 2021-09-02 | 至今 | 3年又88天 | -21.01% |
| 510440 | 大成中证500沪市ETF | 指数型-股票 | 2021-09-02 | 2022-11-25 | 1年又84天 | -9.99% |
| 159923 | 大成中证A100ETF | 指数型-股票 | 2021-09-02 | 至今 | 3年又88天 | -16.13% |
| 007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 3年又165天 | 21.02% |
| 090010 | 大成中证红利指数A | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 3年又165天 | 21.42% |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 3年又213天 | -49.56% |
| 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 14.31% |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 指数型-股票 | 2020-06-29 | 至今 | 4年又153天 | -33.52% |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-29 | 至今 | 4年又153天 | -31.91% |
| 159932 | 大成中证500深市ETF | 指数型-股票 | 2020-06-29 | 2022-11-15 | 2年又139天 | 0.00% |
| 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 14.64% |
| 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 17.96% |
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于股指期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 1、股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证A500指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 (1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 (2)不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将综合市场环境、投资者结构、基金历史申赎情况、股票流动性等因素选取出借对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金管理人每季度可进行评估,在基金收益评价日,基金管理人对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价。在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
大成中证A500指数发起式A(022421) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
大成中证A500指数发起式A(022421) - 基金公告
- 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同2024-11-26
- 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议2024-11-26
- 关于大成中证A500指数型发起式证券投资基金变更为大成中证A500交易型开放式指数证...2024-11-26
- 大成中证A500指数型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告2024-11-15
- 关于大成中证A500指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及转换转...2024-11-15