基金数据

基金全称大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称大成中证A500ETF发起式联接E
基金代码022423(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2024年10月25日成立日期2024年11月12日
成立规模21.285亿份资产规模0.21亿份(截止至:2024年11月12日)
基金管理人大成基金基金托管人招商银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.10%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名刘淼
上任日期2024-11-12

刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日起任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日起任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现在大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

刘淼管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022973大成沪深300指数Y指数型-股票2024-12-13至今65天0.54%
022927大成中证红利指数Y指数型-股票2024-12-13至今65天-2.36%
022904大成中证A500ETF发起式联接Y指数型-股票2024-12-13至今65天0.72%
159358大成中证A500ETF指数型-股票2024-11-22至今86天3.05%
022423大成中证A500ETF发起式联接E指数型-股票2024-11-12至今96天-0.03%
022422大成中证A500ETF发起式联接C指数型-股票2024-11-12至今96天-0.07%
022421大成中证A500ETF发起式联接A指数型-股票2024-11-12至今96天0.00%
022169大成中证红利指数E指数型-股票2024-09-13至今156天13.70%
159542大成中证工程机械ETF指数型-股票2024-05-28至今264天11.65%
020854大成中证芯片产业指数发起式C指数型-股票2024-05-24至今268天50.84%
020853大成中证芯片产业指数发起式A指数型-股票2024-05-24至今268天51.17%
021359大成中证A50ETF联接E指数型-股票2024-04-26至今296天11.54%
021213大成中证A50ETF联接C指数型-股票2024-04-23至今299天11.39%
021212大成中证A50ETF联接A指数型-股票2024-04-23至今299天11.61%
560520大成中证红利低波动100ETF指数型-股票2024-04-08至今314天5.25%
159595大成中证A50ETF指数型-股票2024-03-06至今347天15.51%
019254大成深证成长40ETF联接C指数型-股票2023-10-20至今1年又120天11.26%
007096大成沪深300指数C指数型-股票2023-04-14至今1年又309天0.06%
519300大成沪深300指数A指数型-股票2023-04-14至今1年又309天0.24%
159980大成有色金属期货ETF指数型-其他2023-03-20至今1年又334天12.90%
007910大成有色金属期货ETF联接A指数型-其他2023-03-20至今1年又334天0.57%
007911大成有色金属期货ETF联接C指数型-其他2023-03-20至今1年又334天-0.20%
015526大成动态量化配置策略混合C混合型-灵活2022-10-132023-10-201年又7天-20.55%
003147大成动态量化配置策略混合A混合型-灵活2022-10-132023-10-201年又7天-20.22%
159642大成中证上海环交所碳中和ETF指数型-股票2022-07-13至今2年又219天-22.26%
015997大成中证电池主题指数发起A指数型-股票2022-06-28至今2年又234天-44.26%
015998大成中证电池主题指数发起C指数型-股票2022-06-28至今2年又234天-44.69%
159943大成深证成份ETF指数型-股票2021-09-02至今3年又168天-19.34%
510440大成中证500沪市ETF指数型-股票2021-09-022022-11-251年又84天-9.99%
159923大成中证A100ETF指数型-股票2021-09-02至今3年又168天-14.16%
007801大成中证红利指数C指数型-股票2021-06-17至今3年又245天20.51%
090010大成中证红利指数A指数型-股票2021-06-17至今3年又245天20.94%
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型-股票2021-04-30至今3年又293天-49.91%
007783大成MSCI价值100ETF联接C指数型-股票2020-06-292023-05-092年又314天14.31%
159906大成深证成长40ETF指数型-股票2020-06-29至今4年又233天-32.71%
090012大成深证成长40ETF联接A指数型-股票2020-06-29至今4年又233天-31.10%
159932大成中证500深市ETF指数型-股票2020-06-292022-11-152年又139天0.00%
007782大成MSCI价值100ETF联接A指数型-股票2020-06-292023-05-092年又314天14.64%
515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF指数型-股票2020-06-292023-05-092年又314天17.96%
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、标的指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于股指期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将综合市场环境、投资者结构、基金历史申赎情况、股票流动性等因素选取出借对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。
分红政策 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资。 3、基金管理人每季度可进行评估,在基金收益评价日,基金管理人对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价。在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配。 4、由于本基金A类基金份额、Y类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为大成中证A500ETF的联接基金,主要投资于目标ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证A500指数及目标ETF的表现密切相关。本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.10%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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