| 基金全称 | 鹏华丰达债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华丰达债券D |
| 基金代码 | 022574（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年11月11日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 杜培俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-11 |
杜培俊先生:国籍中国,经济学硕士。曾任民生银行石材产业金融事业部、市场业务部客户经理,兴业基金管理有限公司投资管理部研究员。2018年03月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部信用研究员,固定收益研究部高级信用研究员、基金经理助理,现担任债券投资一部基金经理。2021年03月26日至2024年6月15日担任鹏华永盛定期开放债券基金经理,2021年03月担任鹏华丰达债券基金经理,2021年03月担任鹏华丰茂债券基金经理,2021年03月担任鹏华丰诚债券基金经理,2021年03月担任鹏华尊信3个月定开发起式债券基金经理,2021年03月至2024年04月13日担任鹏华丰惠债券基金经理,2021年04月至2022年04月担任鹏华丰腾债券基金经理,2021年05月担任鹏华尊达一年定开发起式债券基金经理,2023年06月担任鹏华永宁3个月定开债券基金经理,2023年06月担任鹏华丰顺债券基金经理,2023年07月担任鹏华丰康债券基金经理,2024年08月担任鹏华丰惠债券基金经理。现任鹏华绿色债券债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022761 | 鹏华绿色债券 | 债券型-长债 | 2024-12-19 | 至今 | 8天 | 0.03% |
| 022574 | 鹏华丰达债券D | 债券型-长债 | 2024-11-11 | 至今 | 46天 | 1.15% |
| 022477 | 鹏华丰顺债券C | 债券型-长债 | 2024-10-30 | 至今 | 58天 | 1.40% |
| 022264 | 鹏华丰诚债券E | 债券型-混合一级 | 2024-10-10 | 至今 | 78天 | 2.60% |
| 022263 | 鹏华丰诚债券B | 债券型-混合一级 | 2024-10-10 | 至今 | 78天 | 2.70% |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 120天 | 1.41% |
| 020317 | 鹏华丰达债券C | 债券型-长债 | 2023-12-15 | 至今 | 1年又13天 | 4.00% |
| 019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 2023-08-29 | 至今 | 1年又121天 | 6.16% |
| 019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又125天 | 4.14% |
| 004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 2023-07-08 | 至今 | 1年又173天 | 4.88% |
| 016951 | 鹏华丰顺债券A | 债券型-长债 | 2023-06-16 | 至今 | 1年又195天 | 18.41% |
| 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-06-10 | 至今 | 1年又201天 | 6.75% |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 债券型-混合一级 | 2021-05-28 | 至今 | 3年又214天 | 12.72% |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 2021-04-16 | 2022-04-29 | 1年又13天 | 2.73% |
| 003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 2021-03-26 | 至今 | 3年又277天 | 16.19% |
| 009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 2021-03-26 | 至今 | 3年又277天 | 14.27% |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 2021-03-26 | 2024-06-15 | 3年又82天 | 10.31% |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 债券型-长债 | 2021-03-26 | 至今 | 3年又277天 | 13.79% |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 2021-03-26 | 2024-04-13 | 3年又19天 | 10.99% |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 2021-03-26 | 至今 | 3年又277天 | 13.54% |
| 009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 2021-03-26 | 至今 | 3年又277天 | 15.55% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、A类、D类基金份额和C类基金份额之间由于A类和D类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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