| 基金全称 | 诺安中证A100指数证券投资基金 | 基金简称 | 诺安中证A100指数D |
| 基金代码 | 022626（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年11月22日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 诺安基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
诺安中证A100指数D(022626) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 梅律吾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-22 |
梅律吾先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司,鹏华基金管理有限公司,2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、研究部副总监、指数投资组副总监、指数组负责人。2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月担任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2017年8月至2017年10月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年8月至2018年8月任诺安新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年6月至2019年1月任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2012年7月至2019年5月任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2017年8月至2019年6月任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年2月至2019年7月任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年8月至2023年6月任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2019年1月至2023年6月任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理(自2024年10月28日起更名为诺安中证A100指数证券投资基金),2019年5月起任诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022626 | 诺安中证A100指数D | 2024-11-22 | 至今 | 2天 | 0.00% | |
| 010351 | 诺安中证A100指数C | 指数型-股票 | 2020-10-28 | 至今 | 4年又28天 | -5.82% |
| 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-10-28 | 至今 | 4年又28天 | -1.09% |
| 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2020-10-28 | 2023-06-03 | 2年又218天 | -5.37% |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-10-28 | 2023-06-03 | 2年又218天 | 0.90% |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2017-08-28 | 2023-06-03 | 5年又280天 | 26.37% |
| 159921 | 诺安中小板等权重ETF | 指数型-股票 | 2017-08-08 | 2017-11-01 | 85天 | 6.94% |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2015-06-09 | 2023-06-03 | 7年又361天 | -4.48% |
| 510520 | 诺安中证500ETF | 指数型-股票 | 2014-02-07 | 2019-07-08 | 5年又152天 | 26.44% |
| 150075 | 诺安中证创业成长指数进取 | 指数型-股票 | 2012-07-28 | 2019-05-30 | 6年又307天 | -77.92% |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2012-07-28 | 至今 | 12年又122天 | 29.19% |
| 320010 | 诺安中证A100指数A | 指数型-股票 | 2012-07-28 | 至今 | 12年又122天 | 184.94% |
| 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 指数型-股票 | 2012-07-28 | 2019-05-30 | 6年又307天 | 46.43% |
| 163208 | 诺安油气能源 | QDII-普通股票 | 2011-09-27 | 2012-11-24 | 1年又59天 | -4.50% |
| 320013 | 诺安全球黄金 | QDII-商品 | 2011-01-13 | 2012-07-20 | 1年又189天 | 7.25% |
| 320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 2009-03-10 | 2010-10-16 | 1年又220天 | 39.09% |
| 320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 2007-11-13 | 2009-10-20 | 1年又342天 | -26.15% |
| 投资目标 | 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 与主动式投资相比较,被动式投资有着运营成本较低、投资透明化等优点,本基金秉承被动式投资理念,以跟踪中证A100指数为投资原则,通过投资于同时具备较强市值代表性、较高流动性以及大盘蓝筹等特征的中证A100指数成份股,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益,使投资者可以分享中国经济的长期增长。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证A100指数成份股、备选成份股、新股(如首次公开发行或增发)、存托凭证、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。 此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证A100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照成份股在基准指数中证A100指数中的基准权重构建股票投资组合。 当发生下列特殊情况时: (1)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股; (2)预期标的指数的成份股即将调整; (3)存在其他影响指数复制的因素。 基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金投资组合进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近基准指数的收益率。 股票投资组合调整 (1)因基准指数成份股变动进行的调整 ①定期调整 本基金股票指数化投资组合将根据基准指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。本基金将合理把握组合调整的节奏和方法,以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。 ②不定期调整 当上市公司发生增发、配股、公司合并等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。 当指数成份股权重发生变动时,对因股票停牌而无法交易的股票,本基金将用现金进行正向或逆向替代,待股票复牌后进行相应调整。成份股在基准指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 (2)其他因素引起的调整①新股因素本基金将根据市场情况,决定是否参加首次公开发行(或增发)的新股市值配售与认购,由此得到的非基准指数成份股将在其规定持有期之后的30个交易日以内卖出; ②投资比例限制因素根据法律法规中针对基金投资比例的限制规定,当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过法律法规的规定限制时,本基金将对投资组合进行相应调整,以保证基金投资行为的合法合规性; ③申购、赎回因素 本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整,以保证基金正常运行从而有效跟踪标的指数; ④法律法规因素 对于基金管理人、托管人和与其有控股关系的股东发行或者承销的基准指数成份股,法律法规禁止投资而本基金无法获得豁免的,将用技术方法对其进行替换。 ⑤其他因素 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 现金管理 现金管理是指数基金投资管理的一个重要环节,主要由三方面内容组成:现金流预测、现金持有比例管理以及现金资产收益管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;并且红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间应不超过15个工作日;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数收益率*95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。 |
诺安中证A100指数D(022626) - 基金费率
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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诺安中证A100指数D(022626) - 基金公告
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- 诺安中证A100指数证券投资基金基金合同2024-11-22
- 诺安中证A100指数证券投资基金托管协议2024-11-22
- 诺安基金管理有限公司关于诺安中证A100指数证券投资基金增加基金份额类别并修改基...2024-11-22