| 基金全称 | 万家180指数证券投资基金 | 基金简称 | 万家180指数C |
| 基金代码 | 022741（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2003年02月10日 | 成立日期 | 2024年12月05日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 贺方舟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-05 |
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月3日担任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金基金经理。现任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月2日担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022741 | 万家180指数C | 指数型-股票 | 2024-12-05 | 至今 | 47天 | -2.58% |
| 588070 | 万家上证科创板成长ETF | 指数型-股票 | 2024-11-06 | 至今 | 76天 | -4.66% |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 80天 | -2.33% |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 80天 | -2.38% |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 指数型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 80天 | -3.47% |
| 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 指数型-股票 | 2024-09-11 | 至今 | 132天 | -12.21% |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 指数型-股票 | 2024-07-24 | 至今 | 181天 | 19.02% |
| 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-06-03 | 至今 | 232天 | 10.26% |
| 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-06-03 | 至今 | 232天 | 10.41% |
| 519180 | 万家180指数A | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 281天 | 11.62% |
| 510680 | 万家上证50ETF | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 281天 | 12.58% |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 281天 | 9.97% |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 281天 | 10.13% |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 281天 | 10.96% |
| 投资目标 | 本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数,并作为业绩衡量基准;债券投资部分业绩衡量基准采用银行同业存款利率。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数的成份股,力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 |
| 投资范围 | 1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括:上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股、存托凭证。 2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。 3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(下称“再投资方式”),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;如果投资者没有明示选择,则视为选择现金发放方式; 2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、如果基金投资当期出现亏损,则可不进行收益分配; 5、基金收益分配比例按照有关规定执行; 6、在满足分配条件下,每年至少分配一次,分配比例不低于基金净收益的90%。成立不满3个月,收益可不分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 上证180指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% |
| 风险收益特征 | 暂无数据 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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