| 基金全称 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 诺安汇利混合E |
| 基金代码 | 022851（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月12日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 诺安基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 郭晓晖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-12 |
郭晓晖先生:中国国籍,硕士,曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年3月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月13日起任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月29日起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月至2023年5月任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2023年6月任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022851 | 诺安汇利混合E | 混合型-灵活 | 2024-12-12 | 至今 | 3天 | 0.06% |
| 005902 | 诺安汇利混合C | 混合型-灵活 | 2024-08-26 | 至今 | 111天 | 3.88% |
| 005901 | 诺安汇利混合A | 混合型-灵活 | 2024-08-26 | 至今 | 111天 | 4.08% |
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 289天 | 1.24% |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 2022-01-29 | 至今 | 2年又321天 | 6.58% |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 2022-01-29 | 2023-05-13 | 1年又104天 | -8.84% |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 2021-11-13 | 至今 | 3年又33天 | 10.18% |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 2021-11-13 | 至今 | 3年又33天 | 11.68% |
| 002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-11 | 2023-06-03 | 1年又296天 | -5.21% |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 2021-08-11 | 2023-06-03 | 1年又296天 | -4.87% |
| 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-12-14 | 至今 | 6年又3天 | 23.70% |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 债券型-长债 | 2018-11-27 | 至今 | 6年又20天 | 37.45% |
 | |
| 姓名 | 李晓杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-12 |
李晓杰先生:中国,硕士,曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。2023年2月25日担任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理。现任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022851 | 诺安汇利混合E | 混合型-灵活 | 2024-12-12 | 至今 | 3天 | 0.06% |
| 005902 | 诺安汇利混合C | 混合型-灵活 | 2024-08-26 | 至今 | 111天 | 3.88% |
| 005901 | 诺安汇利混合A | 混合型-灵活 | 2024-08-26 | 至今 | 111天 | 4.08% |
| 020659 | 诺安低碳经济股票D | 股票型 | 2024-08-22 | 至今 | 115天 | 19.58% |
| 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-29 | 至今 | 169天 | 8.27% |
| 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-29 | 至今 | 169天 | 7.87% |
| 001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 2023-02-25 | 至今 | 1年又294天 | -0.40% |
| 010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 2023-02-25 | 至今 | 1年又294天 | -1.31% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金通过对国内外经济形势、宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平及信用风险等因素的研判,预测各大类资产在不同市场周期内的风险收益特征,并以此来调整基金资产在债券、股票、现金等大类资产之间的配置比例。 类属资产配置策略 受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响,国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异,并表现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势,合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例,通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。 股票投资策略 本基金可适当参与股票二级市场投资,增强基金资产收益。 股票投资主要采用自上而下与自下而上相结合,定性分析与定量分析相结合。充分借鉴内部和外部研究观点,动态跟踪行业景气度和估值水平,优先选择具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、明显受益于行业景气提升、根据市盈率(P/E)、市净率(P/B)和折现现金流(DCF)等指标衡量的估值水平相对偏低的上市公司。 3)可转债低风险套利策略 由于可转债可以按照约定的价格转换为股票,故当可转债的转股溢价率为负时,买入可转债的同时卖出标的股票既可以获得无风险套利收益,反之,当可转债转股溢价率为正时,亦可买入股票的同时卖出可转债以获得无风险套利机会。 本基金将在日常的交易过程中,密切关注可转债和正股之间可能的套利机会,在对预期转股收益率有明确判断的情况下,把握套利时机,以增强组合收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
- 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第4期2024-12-12
- 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新2024-12-12
- 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金托管协议2024-12-12
- 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同2024-12-12
- 诺安基金管理有限公司关于诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金增加基金份额类别并...2024-12-12