| 基金全称 | 华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝标普港股通低波红利指数A |
| 基金代码 | 022887（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年01月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华宝标普港股通低波红利指数A(022887) - 基金经理
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| 姓名 | 杨洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-25 |
杨洋先生:中国国籍,硕士研究生,曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月11日起担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月27日任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年09月05日任华宝海外中国成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月至2024年11月6日任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月至2024年11月任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022888 | 华宝标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 13天 | |
| 022887 | 华宝标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 13天 | |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-05-23 | 2024-11-06 | 1年又168天 | 24.20% |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-05-23 | 2024-11-06 | 1年又168天 | 23.56% |
| 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | QDII-普通股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又272天 | 67.55% |
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | QDII-普通股票 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又272天 | 66.88% |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2023-03-02 | 2024-11-06 | 1年又250天 | 75.53% |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2023-03-02 | 2024-11-06 | 1年又250天 | 74.49% |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | QDII-混合偏股 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又125天 | -35.00% |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2022-01-27 | 至今 | 2年又346天 | 1.79% |
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2022-01-27 | 至今 | 2年又346天 | 0.59% |
| 006355 | 华宝香港大盘C | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又242天 | -6.19% |
| 010343 | 华宝富时100(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 2023-11-11 | 2年又184天 | 1.89% |
| 006127 | 华宝香港中小C | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又242天 | -39.13% |
| 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又242天 | 38.06% |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又242天 | 25.79% |
| 501301 | 华宝香港大盘A | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又242天 | -6.87% |
| 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又242天 | 81.44% |
| 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又242天 | 84.52% |
| 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又242天 | 65.32% |
| 010344 | 华宝富时100(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 2023-11-11 | 2年又184天 | 0.87% |
| 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 2023-03-25 | 1年又318天 | -21.62% |
| 501310 | 华宝沪港深价值指数A | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又242天 | 14.73% |
| 007397 | 华宝沪港深价值指数C | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又242天 | 12.75% |
| 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又242天 | -38.16% |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又242天 | 40.37% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理,但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 转融通投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资投资策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金分别于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况每季度进行1次收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
华宝标普港股通低波红利指数A(022887) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于200万元 | --- | 每笔1000元 |
华宝标普港股通低波红利指数A(022887) - 基金公告
- 华宝基金关于华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金新增第一创业证券股份有限...2025-01-03
- 华宝基金关于华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金新增代销机构的公告2025-01-02
- 华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金招募说明书2024-12-25
- 华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金合同2024-12-25
- 华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金托管协议2024-12-25