基金数据

基金全称大成沪深300指数证券投资基金基金简称大成沪深300指数Y
基金代码022973(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2006年03月02日成立日期2024年12月13日
成立规模---资产规模---
基金管理人大成基金基金托管人农业银行
管理费率0.375%(每年)托管费率0.075%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率---
最高申购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名刘淼
上任日期2024-12-13

刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日起任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日起任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现在大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

刘淼管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022973大成沪深300指数Y指数型-股票2024-12-13至今37天-2.68%
022927大成中证红利指数Y指数型-股票2024-12-13至今37天-2.94%
022904大成中证A500ETF发起式联接Y指数型-股票2024-12-13至今37天-3.39%
159358大成中证A500ETF指数型-股票2024-11-22至今58天-1.40%
022423大成中证A500ETF发起式联接E指数型-股票2024-11-12至今68天-4.10%
022422大成中证A500ETF发起式联接C指数型-股票2024-11-12至今68天-4.13%
022421大成中证A500ETF发起式联接A指数型-股票2024-11-12至今68天-4.08%
022169大成中证红利指数E指数型-股票2024-09-13至今128天13.10%
159542大成中证工程机械ETF指数型-股票2024-05-28至今236天7.31%
020854大成中证芯片产业指数发起式C指数型-股票2024-05-24至今240天43.46%
020853大成中证芯片产业指数发起式A指数型-股票2024-05-24至今240天43.74%
021359大成中证A50ETF联接E指数型-股票2024-04-26至今268天7.47%
021213大成中证A50ETF联接C指数型-股票2024-04-23至今271天7.33%
021212大成中证A50ETF联接A指数型-股票2024-04-23至今271天7.52%
560520大成中证红利低波动100ETF指数型-股票2024-04-08至今286天4.70%
159595大成中证A50ETF指数型-股票2024-03-06至今319天11.03%
019254大成深证成长40ETF联接C指数型-股票2023-10-20至今1年又92天5.20%
007096大成沪深300指数C指数型-股票2023-04-14至今1年又281天-3.09%
519300大成沪深300指数A指数型-股票2023-04-14至今1年又281天-2.93%
159980大成有色金属期货ETF指数型-其他2023-03-20至今1年又306天11.42%
007910大成有色金属期货ETF联接A指数型-其他2023-03-20至今1年又306天-0.43%
007911大成有色金属期货ETF联接C指数型-其他2023-03-20至今1年又306天-1.17%
015526大成动态量化配置策略混合C混合型-灵活2022-10-132023-10-201年又7天-20.55%
003147大成动态量化配置策略混合A混合型-灵活2022-10-132023-10-201年又7天-20.22%
159642大成中证上海环交所碳中和ETF指数型-股票2022-07-13至今2年又191天-25.05%
015997大成中证电池主题指数发起A指数型-股票2022-06-28至今2年又206天-46.82%
015998大成中证电池主题指数发起C指数型-股票2022-06-28至今2年又206天-47.22%
159943大成深证成份ETF指数型-股票2021-09-02至今3年又140天-23.82%
510440大成中证500沪市ETF指数型-股票2021-09-022022-11-251年又84天-9.99%
159923大成中证A100ETF指数型-股票2021-09-02至今3年又140天-17.54%
007801大成中证红利指数C指数型-股票2021-06-17至今3年又217天19.88%
090010大成中证红利指数A指数型-股票2021-06-17至今3年又217天20.28%
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型-股票2021-04-30至今3年又265天-54.18%
007783大成MSCI价值100ETF联接C指数型-股票2020-06-292023-05-092年又314天14.31%
159906大成深证成长40ETF指数型-股票2020-06-29至今4年又205天-36.60%
090012大成深证成长40ETF联接A指数型-股票2020-06-29至今4年又205天-34.87%
159932大成中证500深市ETF指数型-股票2020-06-292022-11-152年又139天0.00%
007782大成MSCI价值100ETF联接A指数型-股票2020-06-292023-05-092年又314天14.64%
515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF指数型-股票2020-06-292023-05-092年又314天17.96%
姓名郑少芳
上任日期2024-12-13

郑少芳女士:中国国籍,北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、总监助理,现任指数与期货投资部总监助理。2023年7月5日起兼任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2023年7月5日担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年12月9日担任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理,2024年12月9日担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理,2024年12月9日担任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理、大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。

郑少芳管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022973大成沪深300指数Y指数型-股票2024-12-13至今37天-2.68%
015997大成中证电池主题指数发起A指数型-股票2024-12-09至今41天-7.55%
015998大成中证电池主题指数发起C指数型-股票2024-12-09至今41天-7.58%
007096大成沪深300指数C指数型-股票2024-12-09至今41天-3.67%
020853大成中证芯片产业指数发起式A指数型-股票2024-12-09至今41天0.24%
020854大成中证芯片产业指数发起式C指数型-股票2024-12-09至今41天0.21%
519300大成沪深300指数A指数型-股票2024-12-09至今41天-3.65%
018694大成智惠量化多策略混合C混合型-灵活2023-07-31至今1年又173天-15.41%
004209大成智惠量化多策略混合A混合型-灵活2023-07-05至今1年又199天-10.78%
投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念 本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化长期投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具,以使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上,股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如股权分置改革等)导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。 金融衍生产品投资管理 本基金若投资金融衍生产品,则其目的主要包括:对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用,最终使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪标的指数的收益率。 本基金投资金融衍生产品的投资策略主要包括:主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准;根据权证对应公司基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证的趋势投资;利用权证衍生工具的特性,基金通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
分红政策 1、基金收益分配应当采用现金方式或红利再投资。 本基金A类基金份额、B类基金份额及C类基金份额的收益分配方式分为两种:基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金A类基金份额、B类基金份额及C类基金份额的默认的分红方式为现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资。 2、由于本基金A类基金份额、B类基金份额及Y类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金当期出现亏损,则可不进行收益分配; 5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立不满3个月,收益可不分配; 7、基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者实质性利益的情况下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,基金管理人应于实施更改前2日内在至少一种中国证监会指定报刊上刊登公告。
业绩比较基准 沪深300指数
风险收益特征 本基金为指数基金,是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。
运作费用
管理费率0.375%(每年)托管费率0.075%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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