| 基金全称 | 平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 平安元享90天持有债券(FOF)A |
| 基金代码 | 022997（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2025年03月03日 | 成立日期 | 2025年03月18日 |
| 成立规模 | 2.786亿份 | 资产规模 | 0.12亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中国银河 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安元享90天持有债券(FOF)A(022997) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 齐爱军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-18 |
齐爱军先生:中国国籍,南开大学概率论与数理统计专业硕士研究生。2023年6月加入平安基金管理有限公司,曾担任中信建投证券股份有限公司资产管理部投资经理、中信建投基金管理有限公司多元资产配置部投资经理。曾任中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日担任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年6月27日起担任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-03-18 | 至今 | 313天 | 1.16% |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-03-18 | 至今 | 313天 | 0.94% |
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又212天 | 7.15% |
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又212天 | 6.31% |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又359天 | 11.38% |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2024-02-01 | 至今 | 1年又359天 | 12.01% |
 | |
| 姓名 | 高莺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-18 |
高莺女士:中国国籍,浙江大学硕士,CFA,美国爱荷华州立大学博士,曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司。现任FOF投资部投资执行总经理,同时担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021-05-07至今)、平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022-01-18至今)、平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2023-06-30至今)、平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)(2024-02-28至今)、平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2024-03-07至2026-01-20)、平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)(2025-01-23至今)、平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF)(2025-03-18至今)、平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)(2025-04-23至今)、平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2025-10-15至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-12-22 | 至今 | 34天 | |
| 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-12-22 | 至今 | 34天 | |
| 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-10-15 | 至今 | 102天 | 0.61% |
| 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-10-15 | 至今 | 102天 | 0.53% |
| 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-04-23 | 至今 | 277天 | 4.48% |
| 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-04-23 | 至今 | 277天 | 4.16% |
| 022998 | 平安元享90天持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-03-18 | 至今 | 313天 | 0.94% |
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-03-18 | 至今 | 313天 | 1.16% |
| 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又2天 | 2.46% |
| 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又2天 | 2.72% |
| 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又162天 | 28.13% |
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-05-27 | 2025-05-30 | 1年又3天 | 2.51% |
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-05-27 | 2025-05-30 | 1年又3天 | 1.99% |
| 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | FOF-均衡型 | 2024-03-07 | 2026-01-20 | 1年又319天 | 24.48% |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又332天 | 6.11% |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又332天 | 5.30% |
| 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又210天 | 21.14% |
| 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-16 | 2025-05-15 | 2年又181天 | -3.96% |
| 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又71天 | 11.80% |
| 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-16 | 至今 | 3年又71天 | 14.33% |
| 017337 | 平安兴诚混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-16 | 2025-05-30 | 2年又196天 | 2.16% |
| 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-06-22 | 2025-05-15 | 2年又328天 | -7.38% |
| 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2022-01-18 | 至今 | 4年又8天 | -4.13% |
| 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-01-18 | 至今 | 4年又8天 | -2.58% |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又264天 | 15.16% |
| 011684 | 平安养老2045五年持有混合(FOF) | FOF-均衡型 | 2021-04-20 | 2022-07-13 | 1年又84天 | -0.48% |
| 010643 | 平安兴诚混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2020-12-30 | 2025-05-30 | 4年又152天 | 4.29% |
| 007238 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-06-20 | 至今 | 6年又221天 | 50.07% |
| 007239 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2019-06-20 | 至今 | 6年又221天 | 47.62% |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置及优选基金,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括香港互认基金、QDII基金、商品基金、公开募集基础设施证券投资基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,精选基金品种,构建有超额收益能力的基金组合。同时通过有效的风险管理,降低业绩的波动性,获得稳定而持续的投资收益。 基金投资策略 (1)内部基金精选策略 本基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理等维度对基金进行综合评判,并从本基金管理人管理的基金中选出具有业绩可持续性的优秀基金作为投资标的,筛选出重点关注的基金进入投资备选库。 (2)外部基金精选策略 本基金将结合定量分析与定性分析,对全市场基金进行综合评判,并从中选出评价靠前的产品作为备选投资基金池。 在定量研究方面,本基金从产品规模变化、业绩表现稳定性、业绩归因分析等多角度进行综合评估,选取出具备一定可持续性的有良好业绩表现的基金。在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、投研业绩、投资风格、投资逻辑、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 此外,本基金还将根据资产配置方案,综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求,从备选投资基金池中进一步选出合适的标的构建组合。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 债券投资策略 债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金将选择正股基本面优良,具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值,纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;转股价值方面仔细开展对正股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;若投资者选择红利再投资,红利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*95%+同期银行活期存款利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 |
平安元享90天持有债券(FOF)A(022997) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
平安元享90天持有债券(FOF)A(022997) - 基金公告
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