| 基金全称 | 东海润兴债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东海润兴债券A |
| 基金代码 | 024100（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | 2025年06月03日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 东海基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张浩硕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-03 |
张浩硕先生:中国国籍,研究生、硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,现任资产配置部基金经理。2022年3月9日起担任东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月14日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金;2022年3月14日至2025年6月5日担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2023年7月12日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年10月25日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年5月12日起担任东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月3日起担任东海润兴债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 债券型-中短债 | 2025-06-09 | 至今 | 221天 | 0.81% |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 债券型-中短债 | 2025-06-09 | 至今 | 221天 | 0.97% |
| 024101 | 东海润兴债券C | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 227天 | 0.85% |
| 024100 | 东海润兴债券A | 债券型-长债 | 2025-06-03 | 至今 | 227天 | 1.01% |
| 023300 | 东海祥瑞E | 债券型-长债 | 2025-05-20 | 至今 | 241天 | -2.37% |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-05-12 | 至今 | 249天 | 0.78% |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-05-12 | 至今 | 249天 | 0.99% |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又83天 | 10.68% |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-10-25 | 至今 | 1年又83天 | 10.41% |
| 022346 | 东海美丽中国C | 混合型-灵活 | 2024-10-18 | 至今 | 1年又90天 | 6.81% |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 1年又127天 | 2.76% |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-09-11 | 至今 | 1年又127天 | 3.02% |
| 000822 | 东海美丽中国A | 混合型-灵活 | 2023-07-12 | 至今 | 2年又189天 | 6.83% |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-17 | 至今 | 2年又306天 | 8.01% |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 债券型-中短债 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又281天 | 11.14% |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 债券型-长债 | 2022-03-14 | 2025-06-05 | 3年又84天 | 11.81% |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又309天 | 11.20% |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又309天 | 12.15% |
| 002382 | 东海祥瑞C | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又314天 | 8.62% |
| 002381 | 东海祥瑞A | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又314天 | 17.92% |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又314天 | 10.80% |
| 投资目标 | 本基金通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 久期配置策略 本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 期限结构配置策略 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 个券精选策略 在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。 本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券: (1)信用等级高、流动性好; (2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券; (3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券。 信用债券投资策略 本基金通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 本基金依靠内部信用评级体系跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级框架。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析等;定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金将视经济周期、信用周期的变化,动态调整不同行业、不同评级信用债券的配置比例,在综合考虑信用风险、信用利差、流动性风险等因素的基础上,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金投资信用债(含资产支持证券,下同)评级须在AA+(含AA+)以上,为更好控制投资组合面临的信用风险,本基金的投资遵从以下投资比例限制: (1)本基金投资于AAA信用评级的信用债的比例占全部信用债资产的50%-100%; (2)本基金投资于AA+信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的50%。 上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。评级信息参照资信评级机构发布的最新评级结果,评级机构不包含中债资信评估有限责任公司。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降、基金规模变动、变现信用债券支付赎回款项等使得投资比例不再符合前述标准,应在评级报告发布之日或不再符合前述标准之日起3个月内调整至符合约定。 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。 银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值、回避市场风险为目的。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 |
| 分红政策 | 1、在本基金符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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